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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/16 10.75 0.02 9.99 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/16 10.7500
19/09/13 10.7300
19/09/12 10.7500
19/09/10 10.7500
19/09/09 10.7300
19/09/06 10.7200
19/09/05 10.7100
19/09/04 10.7000
19/09/03 10.6800
19/08/30 10.6800
日期 淨值
19/08/29 10.6700
19/08/28 10.6700
19/08/27 10.6500
19/08/26 10.6600
19/08/23 10.6500
19/08/22 10.6600
19/08/21 10.6600
19/08/20 10.6400
19/08/19 10.6300
19/08/16 10.6300
日期 淨值
19/08/15 10.6000
19/08/14 10.6000
19/08/13 10.6300
19/08/09 10.6300
19/08/08 10.6300
19/08/07 10.5800
19/08/06 10.5800
19/08/02 10.6100
19/08/01 10.6200
19/07/31 10.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.28 1.48 2.48

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/17 基金代碼 IAE48
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1041810 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網