晴時多雲

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基金名稱:

法盛-盧米斯賽勒斯債券基金RE/D USD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/01 10.55 0.01 9.99 10.07

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/01 10.5500
20/06/30 10.5400
20/06/29 10.5300
20/06/26 10.5300
20/06/25 10.5500
20/06/23 10.6000
20/06/22 10.6000
20/06/19 10.5900
20/06/18 10.5800
20/06/17 10.5800
日期 淨值
20/06/16 10.5900
20/06/15 10.5300
20/06/12 10.5400
20/06/11 10.5500
20/06/10 10.6500
20/06/09 10.6600
20/06/08 10.6700
20/06/05 10.6200
20/06/04 10.5300
20/06/03 10.5300
日期 淨值
20/06/02 10.4800
20/05/29 10.4200
20/05/28 10.3900
20/05/27 10.3900
20/05/26 10.3400
20/05/22 10.2700
20/05/21 10.2500
20/05/20 10.2300
20/05/19 10.1600
20/05/18 10.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 4.50 0.40 -0.53 -0.01 1.02 11.56

基本資料

海外發行公司 (都柏林)法盛國際基金I 台灣總代理 中國信託投信
成立日期 2018/12/17 基金代碼 IAE48
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 北美
基金經理人 Dan Fuss/Elaine M. Stokes/Matthew J. Eagan/Br 保管機構 Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
基金規模 1037040 百萬美元 (2020/01/31) 配息頻率 季配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金至少投資80%之總資產於債券和其他相關固定收益證券。本基金得投資20%之總資產於上述以外之證券。本基金得投資其淨資產價值之10%於集體投資計劃單位。本基金可能將其資產投資於美國、加拿大或跨國發行人之證券,且將至多30%之總資產投資於其他非美國、非加拿大、非跨國發行人之證券。本基金積極管理和使用機會策略以選擇證券。

基金費用

最高銷售費(%) 2 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網