晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 56.32 -0.14 56.91 35.67

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 56.3200
21/10/26 56.4600
21/10/25 55.6800
21/10/22 55.5200
21/10/21 55.9800
21/10/20 55.9500
21/10/19 56.4200
21/10/18 56.9100
21/10/15 56.7900
21/10/14 56.6500
日期 淨值
21/10/13 56.1600
21/10/12 55.2100
21/10/11 54.8900
21/10/08 54.7300
21/10/07 55.1600
21/10/06 54.5300
21/10/05 54.9700
21/10/04 54.6200
21/10/01 54.9500
21/09/30 54.6800
日期 淨值
21/09/29 54.7100
21/09/28 54.6100
21/09/27 55.6200
21/09/24 55.5900
21/09/23 55.8600
21/09/22 54.5400
21/09/21 54.1500
21/09/20 53.9400
21/09/17 54.2900
21/09/16 54.9100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.56 7.39 13.23 23.79 1.14 0.83 11.03

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1440000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網