晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 40.25 -0.11 40.49 22.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 40.2500
20/12/02 40.3600
20/12/01 40.4900
20/11/30 39.5100
20/11/27 39.8300
20/11/26 39.6900
20/11/25 39.3800
20/11/24 40.1300
20/11/23 39.4600
20/11/20 39.4200
日期 淨值
20/11/19 39.1500
20/11/18 39.4400
20/11/17 39.3800
20/11/16 39.0400
20/11/13 38.7300
20/11/12 38.3100
20/11/11 38.6600
20/11/10 38.3300
20/11/09 38.1800
20/11/06 37.6300
日期 淨值
20/11/05 37.4600
20/11/04 36.8300
20/11/03 36.3000
20/11/02 36.0200
20/10/30 35.6700
20/10/29 35.9700
20/10/28 35.8000
20/10/27 36.8400
20/10/26 36.1000
20/10/23 36.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
21.84 12.72 19.47 20.61 0.11 1.00 43.28

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1098000 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網