晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 64.03 -0.91 75.4 62.77

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 64.0300
25/02/13 64.9400
25/02/12 64.5700
25/02/11 64.8800
25/02/10 65.7000
25/02/07 66.2800
25/02/06 66.4100
25/02/05 66.9100
25/02/04 67.3800
25/02/03 66.5200
日期 淨值
25/01/31 66.5000
25/01/30 66.0100
25/01/29 65.9400
25/01/28 65.2000
25/01/27 65.0400
25/01/24 65.8900
25/01/23 66.7500
25/01/22 66.1100
25/01/21 65.8900
25/01/17 67.1000
日期 淨值
25/01/16 66.8200
25/01/15 67.4400
25/01/14 66.5700
25/01/13 66.3900
25/01/10 67.7700
25/01/08 69.4300
25/01/07 69.9000
25/01/06 69.8200
25/01/03 70.9500
25/01/02 71.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.82 -7.83 -9.53 -6.02 0.02 0.96 15.16

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 3170000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網