晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 65.84 1.37 65.84 49.06

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 65.8400
24/05/14 64.4700
24/05/13 64.0300
24/05/10 64.0800
24/05/09 63.9300
24/05/07 64.5100
24/05/06 65.1500
24/05/03 65.2600
24/05/02 65.5400
24/05/01 65.0400
日期 淨值
24/04/30 64.9500
24/04/26 64.8900
24/04/23 64.8600
24/04/19 63.9300
24/04/16 63.8600
24/04/15 63.9300
24/04/12 64.8200
24/04/10 65.5600
24/04/09 65.7100
24/04/08 65.5900
日期 淨值
24/04/05 65.2400
24/04/04 64.9600
24/04/03 64.5900
24/04/01 64.6100
24/03/28 64.6600
24/03/27 64.0800
24/03/26 63.5900
24/03/25 63.3000
24/03/22 63.3400
24/03/21 63.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.67 3.68 7.35 15.16 0.86 0.87 9.54

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch
基金規模 2341000 百萬美元 (2024/03/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網