晴時多雲

基金名稱:富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 45.09 -0.95 47.97 26.92

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 45.0900
21/05/11 46.0400
21/05/10 46.0100
21/05/07 46.2000
21/05/06 45.8700
21/05/05 45.2700
21/05/04 44.5400
21/05/03 45.0800
21/04/30 44.7200
21/04/29 45.4800
日期 淨值
21/04/28 45.4400
21/04/27 44.8200
21/04/26 44.3500
21/04/23 43.5500
21/04/22 43.2900
21/04/21 43.2300
21/04/20 43.1200
21/04/19 43.5700
21/04/16 44.6400
21/04/15 44.4900
日期 淨值
21/04/14 43.9900
21/04/13 43.6600
21/04/12 43.4700
21/04/09 45.4400
21/04/08 45.5200
21/04/07 45.3300
21/04/06 45.5100
21/04/05 45.5200
21/04/01 46.2300
21/03/31 45.8400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.20 -1.58 3.56 21.16 0.91 0.92 15.62

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1318000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網