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基金名稱：富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 71.24 | 0.56 | 71.24 | 53.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 71.2400 |
| 24/07/17 | 70.6800 |
| 24/07/12 | 70.6500 |
| 24/07/03 | 70.2800 |
| 24/06/28 | 69.4500 |
| 24/06/27 | 69.5500 |
| 24/06/26 | 68.9000 |
| 24/06/21 | 68.2700 |
| 24/06/18 | 68.8000 |
| 24/06/14 | 68.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 67.1700 |
| 24/06/07 | 67.1100 |
| 24/06/03 | 66.7900 |
| 24/05/31 | 64.8300 |
| 24/05/24 | 66.1800 |
| 24/05/20 | 65.9100 |
| 24/05/17 | 65.8400 |
| 24/05/14 | 64.4700 |
| 24/05/13 | 64.0300 |
| 24/05/10 | 64.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/09 | 63.9300 |
| 24/05/07 | 64.5100 |
| 24/05/06 | 65.1500 |
| 24/05/03 | 65.2600 |
| 24/05/02 | 65.5400 |
| 24/05/01 | 65.0400 |
| 24/04/30 | 64.9500 |
| 24/04/26 | 64.8900 |
| 24/04/23 | 64.8600 |
| 24/04/19 | 63.9300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 10.69 | 7.99 | 10.69 | 18.98 | 0.82 | 0.87 | 9.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金 | 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005/10/25 | 基金代碼 | FLZ79 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Sukumar Rajah | 保管機構 | J.P. Morgan SE-Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 2485000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會，同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.75 | 最高保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」