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基金名稱:

富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 28.71 0.55 40.14 22.53

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 28.7100
20/05/27 28.1600
20/05/26 27.6500
20/05/25 27.5000
20/05/22 27.4800
20/05/21 27.8000
20/05/20 27.6000
20/05/19 27.0000
20/05/18 26.9200
20/05/15 27.6000
日期 淨值
20/05/14 27.9500
20/05/13 28.0400
20/05/12 28.0900
20/05/11 27.7000
20/05/08 27.8700
20/05/07 27.6900
20/05/06 27.7700
20/05/05 27.6500
20/05/04 28.2700
20/05/01 28.8700
日期 淨值
20/04/29 28.8000
20/04/28 28.0800
20/04/27 28.0700
20/04/24 27.4600
20/04/23 28.1900
20/04/22 27.7800
20/04/21 27.0700
20/04/20 27.9800
20/04/17 28.1600
20/04/16 27.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.15 -6.61 -16.89 -20.23 -0.21 0.98 33.91

基本資料

海外發行公司 富蘭克林坦伯頓基金集團 台灣總代理 富蘭克林投顧
成立日期 2005/10/25 基金代碼 FLZ79
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sukumar Rajah 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 965000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之投資目標在於追求資本增值。本基金將投資於設立於印度或主要於印度營運的企業的股票。本基金尋求投資於廣泛產業範圍中規模不拘的企業的投資機會,同時也會投資於上述企業的固定收益證券或貨幣市場工具。

基金費用

最高銷售費(%) 5.75 最高保管費(%) 0.14
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網