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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 3797.36 -8.44 3822 3361.39

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 3797.3600
20/02/19 3805.8000
20/02/18 3791.8000
20/02/17 3821.4200
20/02/14 3822.0000
20/02/13 3819.6000
20/02/12 3816.9800
20/02/11 3812.2700
20/02/10 3805.4600
20/02/07 3791.5400
日期 淨值
20/02/06 3816.3500
20/02/05 3812.8100
20/02/04 3745.0000
20/02/03 3726.9000
20/01/31 3698.0800
20/01/30 3762.4500
20/01/29 3747.2600
20/01/21 3790.7000
20/01/20 3803.0300
20/01/17 3804.6600
日期 淨值
20/01/16 3793.2700
20/01/15 3763.4300
20/01/14 3758.2200
20/01/13 3759.1400
20/01/10 3739.8500
20/01/09 3752.0600
20/01/08 3731.9600
20/01/07 3721.0200
20/01/06 3735.6300
20/01/03 3736.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.31 2.55 6.23 9.89 0.58 0.89 7.92

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網