晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 3959.15 -29.87 3989.02 3194.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 3959.1500
21/04/21 3989.0200
21/04/20 3958.0700
21/04/19 3962.5300
21/04/16 3970.7800
21/04/15 3954.4700
21/04/14 3927.3700
21/04/13 3922.9500
21/04/12 3927.6700
21/04/09 3919.8200
日期 淨值
21/04/08 3897.5600
21/04/07 3912.0600
21/04/06 3920.6800
21/04/01 3882.4500
21/03/31 3861.6900
21/03/30 3870.2400
21/03/29 3887.7200
21/03/26 3882.7200
21/03/25 3810.2000
21/03/24 3771.6300
日期 淨值
21/03/23 3753.3500
21/03/22 3777.0400
21/03/19 3770.6700
21/03/18 3790.9800
21/03/17 3809.4000
21/03/16 3812.7500
21/03/15 3826.4300
21/03/12 3809.3700
21/03/11 3785.9000
21/03/10 3785.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 7.66 12.16 21.67 1.16 0.71 8.29

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網