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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 3114.26 -30.99 3822 2436.89

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 3114.2600
20/07/08 3145.2500
20/07/07 3132.2200
20/07/06 3164.6200
20/07/02 3131.9400
20/07/01 3130.2100
20/06/30 3143.5200
20/06/29 3095.1500
20/06/26 3050.6400
20/06/23 3154.0200
日期 淨值
20/06/22 3152.4100
20/06/19 3150.3300
20/06/18 3169.6400
20/06/17 3171.9800
20/06/16 3187.4400
20/06/15 3137.6700
20/06/12 3114.6600
20/06/11 3079.7200
20/06/10 3264.6800
20/06/09 3299.5800
日期 淨值
20/06/08 3344.9200
20/06/05 3316.0600
20/06/04 3244.8900
20/06/03 3237.1700
20/06/02 3194.6900
20/06/01 3175.8000
20/05/29 3182.7500
20/05/28 3172.2500
20/05/27 3171.1800
20/05/26 3113.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.29 0.20 -4.29 -6.34 -0.08 0.95 22.70

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 213000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網