晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 4847.25 27.9 4897.49 3989.43

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 4847.2500
24/06/11 4819.3500
24/06/06 4819.8000
24/06/03 4795.2700
24/05/31 4825.8000
24/05/30 4834.4100
24/05/24 4886.7000
24/05/23 4863.4100
24/05/20 4891.3800
24/05/17 4897.2200
日期 淨值
24/05/16 4891.0400
24/05/14 4832.7700
24/05/13 4809.4300
24/05/10 4818.4200
24/05/09 4809.4200
24/05/07 4764.5000
24/05/06 4750.7000
24/05/03 4705.2000
24/05/02 4678.3300
24/05/01 4666.9100
日期 淨值
24/04/29 4747.9800
24/04/26 4740.9300
24/04/25 4717.9700
24/04/23 4733.2600
24/04/19 4655.4800
24/04/18 4663.1600
24/04/16 4695.5200
24/04/15 4700.7700
24/04/12 4734.8800
24/04/11 4812.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 1.91 5.88 12.41 0.61 0.77 8.86

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網