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基金名稱：高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/16 | 5137.96 | 3.44 | 5315.72 | 4457 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/16 | 5137.9600 |
| 25/01/15 | 5134.5200 |
| 25/01/14 | 5070.7500 |
| 25/01/13 | 5062.3800 |
| 25/01/10 | 5045.5100 |
| 25/01/08 | 5119.6500 |
| 25/01/07 | 5094.6400 |
| 25/01/06 | 5112.5100 |
| 25/01/03 | 5110.9000 |
| 25/01/02 | 5086.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/31 | 5103.3000 |
| 24/12/30 | 5109.3600 |
| 24/12/27 | 5164.0700 |
| 24/12/24 | 5208.8400 |
| 24/12/23 | 5157.6400 |
| 24/12/20 | 5144.8700 |
| 24/12/19 | 5098.5800 |
| 24/12/18 | 5082.1400 |
| 24/12/17 | 5212.5900 |
| 24/12/16 | 5246.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 5246.6500 |
| 24/12/12 | 5236.6500 |
| 24/12/11 | 5263.4700 |
| 24/12/10 | 5249.9600 |
| 24/12/09 | 5258.6500 |
| 24/12/06 | 5298.7000 |
| 24/12/05 | 5295.4300 |
| 24/12/04 | 5315.7200 |
| 24/12/03 | 5265.1300 |
| 24/12/02 | 5286.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.54 | 1.60 | 7.08 | 0.57 | 0.73 | 8.52 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 468000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」