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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 3601.88 0.93 3636.54 2939.77

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 3601.8800
19/09/18 3600.9500
19/09/17 3591.7000
19/09/16 3586.6800
19/09/13 3595.6000
19/09/11 3587.0900
19/09/10 3559.5300
19/09/09 3548.7400
19/09/06 3534.8600
19/09/05 3530.9200
日期 淨值
19/09/04 3495.3800
19/09/03 3479.5300
19/08/30 3496.1300
19/08/29 3487.9400
19/08/28 3449.3300
19/08/27 3424.1400
19/08/26 3426.7600
19/08/23 3396.0800
19/08/22 3477.1000
19/08/21 3474.7900
日期 淨值
19/08/20 3453.7000
19/08/19 3483.0800
19/08/16 3445.3700
19/08/15 3398.2300
19/08/14 3391.1700
19/08/12 3443.5000
19/08/09 3483.1300
19/08/08 3507.3000
19/08/07 3450.1300
19/08/06 3455.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.18 2.98 4.40 8.07 0.12 0.98 13.32

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網