基金名稱:高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/18 | 4939.59 | -39 | 4978.59 | 3989.43 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/18 | 4939.5900 |
24/07/17 | 4978.5900 |
24/07/11 | 4927.4000 |
24/07/03 | 4883.6500 |
24/06/28 | 4874.6100 |
24/06/27 | 4898.0600 |
24/06/26 | 4886.5100 |
24/06/20 | 4910.5800 |
24/06/18 | 4896.5000 |
24/06/13 | 4847.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/11 | 4819.3500 |
24/06/06 | 4819.8000 |
24/06/03 | 4795.2700 |
24/05/31 | 4825.8000 |
24/05/30 | 4834.4100 |
24/05/24 | 4886.7000 |
24/05/23 | 4863.4100 |
24/05/20 | 4891.3800 |
24/05/17 | 4897.2200 |
24/05/16 | 4891.0400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/14 | 4832.7700 |
24/05/13 | 4809.4300 |
24/05/10 | 4818.4200 |
24/05/09 | 4809.4200 |
24/05/07 | 4764.5000 |
24/05/06 | 4750.7000 |
24/05/03 | 4705.2000 |
24/05/02 | 4678.3300 |
24/05/01 | 4666.9100 |
24/04/29 | 4747.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.91 | 3.29 | 5.91 | 12.86 | 0.52 | 0.76 | 9.75 |
基本資料
海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III(SICAV) | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG8 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 360000 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」