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基金名稱：高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 5295.68 | 38.37 | 5518.67 | 4582.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 5295.6800 |
| 26/04/08 | 5257.3100 |
| 26/04/07 | 5122.6400 |
| 26/04/02 | 5105.9500 |
| 26/04/01 | 5127.1200 |
| 26/03/31 | 5091.5100 |
| 26/03/30 | 4973.9400 |
| 26/03/27 | 4989.5400 |
| 26/03/26 | 5056.0300 |
| 26/03/25 | 5117.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 5093.3700 |
| 26/03/20 | 5039.3700 |
| 26/03/19 | 5103.5000 |
| 26/03/18 | 5113.2900 |
| 26/03/17 | 5201.2600 |
| 26/03/13 | 5157.4400 |
| 26/03/12 | 5159.9500 |
| 26/03/11 | 5245.8300 |
| 26/03/10 | 5267.7000 |
| 26/03/09 | 5260.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 5237.3200 |
| 26/03/05 | 5300.2000 |
| 26/03/04 | 5352.2200 |
| 26/03/03 | 5330.7200 |
| 26/03/02 | 5401.9900 |
| 26/02/27 | 5435.3500 |
| 26/02/25 | 5456.2600 |
| 26/02/24 | 5419.3400 |
| 26/02/23 | 5390.4100 |
| 26/02/20 | 5456.4000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.40 | -1.40 | -0.61 | 3.76 | 0.51 | 0.94 | 8.08 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 358000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」