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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 316.51 -1.09 317.67 269.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 316.5100
20/01/20 317.6000
20/01/17 317.6700
20/01/16 316.7800
20/01/15 314.5300
20/01/14 314.1500
20/01/13 314.2600
20/01/10 312.6300
20/01/09 313.6900
20/01/08 312.1100
日期 淨值
20/01/07 311.2500
20/01/06 312.5400
20/01/03 312.5600
20/01/02 314.8400
19/12/31 314.2200
19/12/30 313.3500
19/12/27 314.4400
19/12/24 313.6500
19/12/23 314.0800
19/12/20 314.3700
日期 淨值
19/12/19 312.6500
19/12/18 311.7800
19/12/17 312.1900
19/12/16 311.6100
19/12/13 309.8800
19/12/12 309.9700
19/12/11 307.1900
19/12/10 306.6400
19/12/09 306.9700
19/12/06 307.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.98 5.99 9.05 0.68 0.95 7.10

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網