晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 484.75 3.23 487.56 417.03

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 484.7500
25/02/12 481.5200
25/02/11 482.7700
25/02/10 481.0500
25/02/07 478.6700
25/02/06 483.6800
25/02/05 483.3900
25/02/04 480.5600
25/02/03 479.9900
25/01/31 481.9400
日期 淨值
25/01/23 483.1300
25/01/22 480.2100
25/01/21 477.9300
25/01/17 474.4400
25/01/16 471.3800
25/01/15 471.1500
25/01/14 465.3000
25/01/13 464.6400
25/01/10 463.1100
25/01/08 469.9200
日期 淨值
25/01/07 467.5900
25/01/06 469.2500
25/01/03 469.1500
25/01/02 465.8800
24/12/31 467.5700
24/12/30 468.1300
24/12/27 473.1500
24/12/24 477.3900
24/12/23 472.7400
24/12/20 471.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.43 2.25 3.98 8.28 0.49 0.83 9.68

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 468000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網