晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 440.75 2.6 444.97 358.33

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 440.7500
24/06/11 438.1500
24/06/06 438.0000
24/06/03 435.2000
24/05/31 437.7000
24/05/30 438.6300
24/05/24 443.6100
24/05/23 441.4800
24/05/20 444.4200
24/05/17 444.9700
日期 淨值
24/05/16 444.3700
24/05/14 438.9600
24/05/13 436.9500
24/05/10 437.6300
24/05/09 436.8200
24/05/07 432.8800
24/05/06 431.7500
24/05/03 427.5300
24/05/02 424.0400
24/05/01 423.1100
日期 淨值
24/04/29 430.5500
24/04/26 429.8000
24/04/25 427.6900
24/04/23 429.2300
24/04/19 422.1000
24/04/18 422.8500
24/04/16 425.9700
24/04/15 426.4400
24/04/12 429.4200
24/04/11 436.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.13 1.62 5.36 11.44 0.55 0.78 8.97

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網