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基金名稱：高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/09 | 498.65 | 3.45 | 516.65 | 423.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/09 | 498.6500 |
| 26/04/08 | 495.2000 |
| 26/04/07 | 482.2100 |
| 26/04/02 | 480.6200 |
| 26/04/01 | 481.4700 |
| 26/03/31 | 478.3600 |
| 26/03/30 | 467.3900 |
| 26/03/27 | 468.7100 |
| 26/03/26 | 474.9900 |
| 26/03/25 | 480.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/24 | 478.6500 |
| 26/03/20 | 473.5200 |
| 26/03/19 | 479.4500 |
| 26/03/18 | 480.4400 |
| 26/03/17 | 488.7100 |
| 26/03/13 | 484.4800 |
| 26/03/12 | 484.4400 |
| 26/03/11 | 492.0900 |
| 26/03/10 | 493.8800 |
| 26/03/09 | 493.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 491.5800 |
| 26/03/05 | 497.4500 |
| 26/03/04 | 502.1600 |
| 26/03/03 | 500.3700 |
| 26/03/02 | 505.6100 |
| 26/02/27 | 508.4100 |
| 26/02/25 | 510.4500 |
| 26/02/24 | 507.0400 |
| 26/02/23 | 504.3600 |
| 26/02/20 | 510.5400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.34 | -1.34 | -0.73 | 3.34 | 0.49 | 0.93 | 7.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 358000 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」