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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/13 299.93 0.68 301.86 242.7

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/13 299.9300
19/09/11 299.2500
19/09/10 297.0400
19/09/09 296.0500
19/09/06 294.9000
19/09/05 294.5500
19/09/04 291.7300
19/09/03 289.4400
19/08/30 290.7300
19/08/29 290.0700
日期 淨值
19/08/28 287.0000
19/08/27 284.9300
19/08/26 285.1800
19/08/23 282.6000
19/08/22 289.4400
19/08/21 289.3200
19/08/20 287.6000
19/08/19 290.0700
19/08/16 286.9200
19/08/15 283.0300
日期 淨值
19/08/14 282.6000
19/08/12 287.0000
19/08/09 290.2500
19/08/08 292.3000
19/08/07 287.6200
19/08/06 288.1200
19/08/05 285.0500
19/08/02 292.5300
19/08/01 294.0200
19/07/31 297.6600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 2.22 3.80 6.36 0.07 0.87 11.24

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網