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基金名稱：高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 457.1 | -0.84 | 491 | 403.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 457.1000 |
| 25/05/13 | 457.9400 |
| 25/05/12 | 458.6600 |
| 25/05/09 | 446.3000 |
| 25/05/08 | 446.5100 |
| 25/05/07 | 445.3300 |
| 25/05/06 | 445.3400 |
| 25/05/05 | 449.8200 |
| 25/05/02 | 452.5500 |
| 25/05/01 | 446.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 445.1800 |
| 25/04/28 | 441.8600 |
| 25/04/25 | 440.7300 |
| 25/04/24 | 439.9300 |
| 25/04/23 | 432.2800 |
| 25/04/22 | 427.7900 |
| 25/04/17 | 427.1000 |
| 25/04/16 | 425.3100 |
| 25/04/15 | 433.5900 |
| 25/04/14 | 434.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 429.9000 |
| 25/04/10 | 423.0500 |
| 25/04/09 | 436.4100 |
| 25/04/08 | 403.1100 |
| 25/04/07 | 410.4400 |
| 25/04/04 | 414.2300 |
| 25/04/01 | 456.1800 |
| 25/03/31 | 455.2300 |
| 25/03/28 | 450.7400 |
| 25/03/27 | 458.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | 0.31 | -1.42 | 0.23 | 0.11 | 0.72 | 12.58 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 521000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」