晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 344.74 -2.73 347.47 276.46

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 344.7400
21/04/21 347.4700
21/04/20 344.8400
21/04/19 345.1900
21/04/16 345.9400
21/04/15 344.6600
21/04/14 342.1700
21/04/13 341.8000
21/04/12 342.2600
21/04/09 341.5900
日期 淨值
21/04/08 339.7200
21/04/07 340.1200
21/04/06 340.7700
21/04/01 337.3900
21/03/31 335.5000
21/03/30 336.3200
21/03/29 337.7900
21/03/26 337.3400
21/03/25 331.0100
21/03/24 327.9800
日期 淨值
21/03/23 326.5200
21/03/22 328.5100
21/03/19 327.9400
21/03/18 329.6400
21/03/17 331.2900
21/03/16 331.5900
21/03/15 332.7200
21/03/12 331.1700
21/03/11 329.2300
21/03/10 329.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.27 7.27 11.19 20.14 1.11 0.71 8.22

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網