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基金名稱：高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 449.78 | -3.61 | 453.39 | 358.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 449.7800 |
| 24/07/17 | 453.3900 |
| 24/07/11 | 449.0000 |
| 24/07/03 | 444.7600 |
| 24/06/28 | 443.0800 |
| 24/06/27 | 445.0300 |
| 24/06/26 | 444.3300 |
| 24/06/20 | 446.7200 |
| 24/06/18 | 445.4900 |
| 24/06/13 | 440.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 438.1500 |
| 24/06/06 | 438.0000 |
| 24/06/03 | 435.2000 |
| 24/05/31 | 437.7000 |
| 24/05/30 | 438.6300 |
| 24/05/24 | 443.6100 |
| 24/05/23 | 441.4800 |
| 24/05/20 | 444.4200 |
| 24/05/17 | 444.9700 |
| 24/05/16 | 444.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 438.9600 |
| 24/05/13 | 436.9500 |
| 24/05/10 | 437.6300 |
| 24/05/09 | 436.8200 |
| 24/05/07 | 432.8800 |
| 24/05/06 | 431.7500 |
| 24/05/03 | 427.5300 |
| 24/05/02 | 424.0400 |
| 24/05/01 | 423.1100 |
| 24/04/29 | 430.5500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.42 | 3.02 | 5.42 | 11.90 | 0.47 | 0.77 | 9.78 |
基本資料
| 海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 360000 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」