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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/01 270.53 -0.37 319.35 205.81

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/01 270.5300
20/05/29 270.9000
20/05/28 270.1200
20/05/27 270.1100
20/05/26 265.2300
20/05/25 260.6300
20/05/22 260.3400
20/05/21 260.5800
20/05/20 261.8200
20/05/19 258.8800
日期 淨值
20/05/18 263.1400
20/05/15 254.0700
20/05/14 254.1700
20/05/13 251.4800
20/05/12 255.6100
20/05/11 261.5800
20/05/08 262.7900
20/05/07 257.7500
20/05/06 255.0400
20/05/05 258.8400
日期 淨值
20/05/04 257.5100
20/05/01 257.0300
20/04/29 268.8600
20/04/28 264.2600
20/04/27 264.0400
20/04/24 259.4200
20/04/23 255.9100
20/04/22 256.8800
20/04/21 252.3300
20/04/20 257.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 7.06 -2.45 -4.35 0.02 0.94 26.41

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2013/11/04 基金代碼 ANZD12
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 198000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網