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基金名稱：高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/13 | 499.57 | -5.82 | 512.76 | 403.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/13 | 499.5700 |
| 25/11/12 | 505.3900 |
| 25/11/11 | 504.8000 |
| 25/11/10 | 501.3300 |
| 25/11/07 | 497.1500 |
| 25/11/06 | 496.3600 |
| 25/11/05 | 498.7600 |
| 25/11/04 | 497.8800 |
| 25/11/03 | 500.1900 |
| 25/10/31 | 502.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/30 | 504.8200 |
| 25/10/29 | 507.2300 |
| 25/10/24 | 509.9200 |
| 25/10/22 | 505.0900 |
| 25/10/21 | 507.3800 |
| 25/10/20 | 508.1000 |
| 25/10/17 | 504.6700 |
| 25/10/16 | 503.4200 |
| 25/10/15 | 507.1200 |
| 25/10/14 | 504.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/13 | 501.9100 |
| 25/10/10 | 496.0800 |
| 25/10/08 | 507.7000 |
| 25/10/07 | 507.3900 |
| 25/10/06 | 509.8600 |
| 25/10/02 | 507.7800 |
| 25/10/01 | 509.0400 |
| 25/09/30 | 507.3200 |
| 25/09/29 | 505.5900 |
| 25/09/25 | 504.3100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.34 | 0.11 | 3.55 | 6.14 | 0.10 | 0.79 | 13.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/11/04 | 基金代碼 | ANZD12 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 431000 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」