晴時多雲

基金名稱:柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 774.9071 3.7712 902.6778 771.1359

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 774.9071
25/02/14 771.1359
25/02/13 784.7213
25/02/12 788.0593
25/02/11 780.2914
25/02/10 791.3254
25/02/07 806.3912
25/02/06 806.6419
25/02/05 812.8219
25/02/04 805.2605
日期 淨值
25/01/31 814.0279
25/01/23 806.8244
25/01/22 801.7393
25/01/21 802.8094
25/01/20 814.1094
25/01/17 808.1476
25/01/16 812.2524
25/01/15 801.1653
25/01/14 801.7211
25/01/13 781.8725
日期 淨值
25/01/10 812.4667
25/01/09 825.4332
25/01/08 833.5642
25/01/07 841.2476
25/01/06 829.5797
25/01/03 855.0421
25/01/02 860.3803
24/12/31 851.5942
24/12/30 850.6594
24/12/24 858.4672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.11 -7.95 -9.61 -8.12 -0.09 1.03 14.47

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/12 基金代碼 AIZ48
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 815400 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金將其總資產至少三分之二投資於(就有效投資組合管理而直接由本基金作出或透過模里西斯附屬公司作出)在印度註冊或其大部分商業活動在印度進行的發行人之股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券)。本基金可將餘下的三分之一投資於不符合上述規定的可轉讓證券。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網