晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金Y


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/03 442.0586 3.8408 507.2172 343.6503

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/03 442.0586
20/06/02 438.2178
20/05/29 420.5249
20/05/28 414.3965
20/05/27 408.8889
20/05/26 403.9779
20/05/22 402.7147
20/05/21 403.9714
20/05/20 401.8628
20/05/19 395.2605
日期 淨值
20/05/18 392.1682
20/05/15 406.9788
20/05/14 409.8040
20/05/13 414.5971
20/05/12 408.2224
20/05/11 406.3737
20/05/08 405.2088
20/05/07 401.6686
20/05/06 405.9388
20/05/05 403.8891
日期 淨值
20/04/30 431.5140
20/04/29 419.7200
20/04/28 412.1630
20/04/27 410.0691
20/04/24 403.3569
20/04/23 410.4203
20/04/22 401.0085
20/04/21 395.3476
20/04/20 404.2581
20/04/17 404.0140

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.37 6.56 -0.74 -3.25 -0.04 0.80 35.32

基本資料

海外發行公司 柏瑞投資愛爾蘭有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2005/09/12 基金代碼 AIZ48
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Elizabeth Soon 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 639700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 5
投資策略 子基金可將最高達淨資產價值總額的10%投資於受規管或不受規管的集合投資計劃,包括相關的房地產投資信託基金(REITs),但其投資必須符合可轉讓證券集合投資計劃(UCITS)的合格資產要求,且這些計劃的投資目標及政策必須與子基金一致,受規管的集合投資計劃必須符合指引2/03所列明的標準。與其他股票相比,REITs在第二市場的買賣比較有限。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網