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基金名稱：華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.9336 | 0.0232 | 9.9898 | 10.0057 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.9336 |
| 24/07/18 | 10.9104 |
| 24/07/17 | 10.9604 |
| 24/07/11 | 10.8709 |
| 24/07/03 | 10.7920 |
| 24/07/01 | 10.6342 |
| 24/06/27 | 10.7927 |
| 24/06/26 | 10.7601 |
| 24/06/25 | 10.8100 |
| 24/06/20 | 10.7539 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.8215 |
| 24/06/17 | 10.7633 |
| 24/06/14 | 10.8187 |
| 24/06/13 | 10.8082 |
| 24/06/12 | 10.7833 |
| 24/06/11 | 10.6969 |
| 24/06/07 | 10.6352 |
| 24/06/06 | 10.7524 |
| 24/06/05 | 10.7763 |
| 24/06/03 | 10.7059 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.5954 |
| 24/05/30 | 10.5539 |
| 24/05/29 | 10.4194 |
| 24/05/28 | 10.4321 |
| 24/05/24 | 10.5441 |
| 24/05/23 | 10.5204 |
| 24/05/22 | 10.5896 |
| 24/05/21 | 10.6044 |
| 24/05/20 | 10.5629 |
| 24/05/16 | 10.5777 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.65 | 3.06 | 3.65 | 6.04 | 3.06 | 3.65 | 1.53 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/06/05 | 基金代碼 | ACYC79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.98億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡東穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」