晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.7539 -0.0676 9.9898 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.7539
24/06/18 10.8215
24/06/17 10.7633
24/06/14 10.8187
24/06/13 10.8082
24/06/12 10.7833
24/06/11 10.6969
24/06/07 10.6352
24/06/06 10.7524
24/06/05 10.7763
日期 淨值
24/06/03 10.7059
24/05/31 10.5954
24/05/30 10.5539
24/05/29 10.4194
24/05/28 10.4321
24/05/24 10.5441
24/05/23 10.5204
24/05/22 10.5896
24/05/21 10.6044
24/05/20 10.5629
日期 淨值
24/05/16 10.5777
24/05/14 10.5925
24/05/13 10.5482
24/05/10 10.5387
24/05/09 10.6007
24/05/07 10.5869
24/05/06 10.5602
24/05/03 10.5267
24/05/02 10.4777
24/04/30 10.4068

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 2.47 2.51 5.07 2.47 2.51 1.81

基本資料

成立日期 2023/06/05 基金代碼 ACYC79
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 2.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 蔡東穎
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網