晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.306 -0.0493 9.9999 10.001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.3060
24/02/15 10.3553
24/02/07 10.4494
24/02/06 10.4743
24/02/05 10.4277
24/02/02 10.4922
24/02/01 10.6207
24/01/31 10.5831
24/01/30 10.4758
24/01/29 10.4641
日期 淨值
24/01/26 10.4372
24/01/25 10.4412
24/01/24 10.3892
24/01/23 10.4158
24/01/22 10.4722
24/01/19 10.4880
24/01/18 10.4946
24/01/16 10.4880
24/01/12 10.5309
24/01/11 10.4976
日期 淨值
24/01/10 10.4615
24/01/09 10.4087
24/01/08 10.3550
24/01/04 10.3534
24/01/03 10.4196
24/01/02 10.4060
23/12/29 10.4367
23/12/28 10.4723
23/12/27 10.5541
23/12/26 10.5095

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.74 -0.85 1.12 -0.85 1.12 -1.74

基本資料

成立日期 2023/06/05 基金代碼 ACYC79
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網