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基金名稱：華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 10.8977 | -0.0543 | 11.1756 | 10.306 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 10.8977 |
| 25/01/13 | 10.9520 |
| 25/01/10 | 10.9174 |
| 25/01/09 | 10.9506 |
| 25/01/08 | 10.9173 |
| 25/01/07 | 10.8690 |
| 25/01/06 | 10.9492 |
| 25/01/03 | 10.9960 |
| 25/01/02 | 11.0049 |
| 24/12/31 | 10.9707 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 10.9747 |
| 24/12/27 | 10.9309 |
| 24/12/26 | 10.9505 |
| 24/12/24 | 10.9373 |
| 24/12/23 | 10.9263 |
| 24/12/20 | 10.9537 |
| 24/12/19 | 10.9225 |
| 24/12/18 | 10.9097 |
| 24/12/17 | 10.9920 |
| 24/12/16 | 10.9860 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 10.9870 |
| 24/12/12 | 11.0235 |
| 24/12/11 | 11.0800 |
| 24/12/10 | 11.0729 |
| 24/12/09 | 11.0951 |
| 24/12/06 | 11.0954 |
| 24/12/05 | 11.0954 |
| 24/12/04 | 11.0997 |
| 24/12/03 | 11.0968 |
| 24/12/02 | 11.1338 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.87 | -1.07 | 1.16 | -0.87 | -1.07 | -0.81 | |
基本資料
| 成立日期 | 2023/06/05 | 基金代碼 | ACYC79 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 華南永昌投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.13億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡東穎 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」