晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.8348 0.0059 10.9408 10.2138

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.8348
21/10/13 10.8289
21/10/12 10.8125
21/10/08 10.8312
21/10/07 10.8476
21/10/06 10.8667
21/10/05 10.8827
21/10/04 10.8978
21/10/01 10.9083
21/09/30 10.9098
日期 淨值
21/09/29 10.9048
21/09/28 10.9077
21/09/27 10.9129
21/09/24 10.9197
21/09/23 10.9182
21/09/22 10.9232
21/09/17 10.9259
21/09/16 10.9311
21/09/15 10.9343
21/09/14 10.9408
日期 淨值
21/09/13 10.9391
21/09/11 10.9262
21/09/10 10.9209
21/09/09 10.9214
21/09/08 10.9301
21/09/07 10.9266
21/09/06 10.9225
21/09/03 10.9235
21/09/02 10.9222
21/09/01 10.9250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 -0.34 0.74 1.92 -0.34 0.74 -0.97

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN38
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.52億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網