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基金名稱：瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/08 | 10.1258 | 0.0156 | 9.9984 | 10.0103 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/08 | 10.1258 |
| 22/08/05 | 10.1102 |
| 22/08/04 | 10.1217 |
| 22/08/03 | 10.1027 |
| 22/08/02 | 10.0908 |
| 22/08/01 | 10.1067 |
| 22/07/29 | 10.0916 |
| 22/07/28 | 10.0720 |
| 22/07/27 | 10.0388 |
| 22/07/26 | 10.0361 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/25 | 10.0266 |
| 22/07/22 | 10.0103 |
| 22/07/21 | 9.9984 |
| 22/07/20 | 9.9637 |
| 22/07/19 | 9.9373 |
| 22/07/18 | 9.9624 |
| 22/07/15 | 9.9635 |
| 22/07/14 | 9.9580 |
| 22/07/13 | 9.9645 |
| 22/07/12 | 9.9940 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/11 | 10.0349 |
| 22/07/08 | 10.0432 |
| 22/07/07 | 10.0324 |
| 22/07/06 | 10.0343 |
| 22/07/05 | 10.0568 |
| 22/07/04 | 10.0683 |
| 22/07/01 | 10.0764 |
| 22/06/30 | 10.0610 |
| 22/06/29 | 10.0695 |
| 22/06/28 | 10.0956 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.01 | -0.26 | -1.24 | -3.95 | -0.26 | -1.24 | 0.82 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 1.27億元(台幣)(2022/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」