晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.6342 0.0045 9.9997 10.0045

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.6342
21/05/14 10.6297
21/05/13 10.6221
21/05/12 10.6136
21/05/11 10.6263
21/05/10 10.6287
21/05/07 10.6190
21/05/06 10.6030
21/05/05 10.5918
21/05/04 10.5915
日期 淨值
21/05/03 10.5852
21/04/29 10.5731
21/04/28 10.5731
21/04/27 10.5685
21/04/26 10.5711
21/04/23 10.5721
21/04/22 10.5712
21/04/21 10.5603
21/04/20 10.5561
21/04/19 10.5612
日期 淨值
21/04/16 10.5486
21/04/15 10.5529
21/04/14 10.5505
21/04/13 10.5870
21/04/12 10.6223
21/04/09 10.6511
21/04/08 10.6553
21/04/07 10.6440
21/04/06 10.6528
21/04/01 10.6547

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.02 0.62 3.20 -0.02 0.62 0.81

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN38
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 2.2億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網