晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 10.1258 0.0156 9.9984 10.0103

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 10.1258
22/08/05 10.1102
22/08/04 10.1217
22/08/03 10.1027
22/08/02 10.0908
22/08/01 10.1067
22/07/29 10.0916
22/07/28 10.0720
22/07/27 10.0388
22/07/26 10.0361
日期 淨值
22/07/25 10.0266
22/07/22 10.0103
22/07/21 9.9984
22/07/20 9.9637
22/07/19 9.9373
22/07/18 9.9624
22/07/15 9.9635
22/07/14 9.9580
22/07/13 9.9645
22/07/12 9.9940
日期 淨值
22/07/11 10.0349
22/07/08 10.0432
22/07/07 10.0324
22/07/06 10.0343
22/07/05 10.0568
22/07/04 10.0683
22/07/01 10.0764
22/06/30 10.0610
22/06/29 10.0695
22/06/28 10.0956

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.01 -0.26 -1.24 -3.95 -0.26 -1.24 0.82

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN38
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 1.27億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網