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基金名稱：瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/17 | 10.6342 | 0.0045 | 9.9997 | 10.0045 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/17 | 10.6342 |
| 21/05/14 | 10.6297 |
| 21/05/13 | 10.6221 |
| 21/05/12 | 10.6136 |
| 21/05/11 | 10.6263 |
| 21/05/10 | 10.6287 |
| 21/05/07 | 10.6190 |
| 21/05/06 | 10.6030 |
| 21/05/05 | 10.5918 |
| 21/05/04 | 10.5915 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/03 | 10.5852 |
| 21/04/29 | 10.5731 |
| 21/04/28 | 10.5731 |
| 21/04/27 | 10.5685 |
| 21/04/26 | 10.5711 |
| 21/04/23 | 10.5721 |
| 21/04/22 | 10.5712 |
| 21/04/21 | 10.5603 |
| 21/04/20 | 10.5561 |
| 21/04/19 | 10.5612 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/16 | 10.5486 |
| 21/04/15 | 10.5529 |
| 21/04/14 | 10.5505 |
| 21/04/13 | 10.5870 |
| 21/04/12 | 10.6223 |
| 21/04/09 | 10.6511 |
| 21/04/08 | 10.6553 |
| 21/04/07 | 10.6440 |
| 21/04/06 | 10.6528 |
| 21/04/01 | 10.6547 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.04 | -0.02 | 0.62 | 3.20 | -0.02 | 0.62 | 0.81 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 2.2億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 魏筱倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」