晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 11.7961 -0.0002 11.8074 10.7894

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 11.7961
24/06/13 11.7963
24/06/12 11.8039
24/06/11 11.8004
24/06/07 11.8022
24/06/06 11.8074
24/06/05 11.7993
24/06/03 11.7781
24/05/31 11.7732
24/05/30 11.7607
日期 淨值
24/05/29 11.7369
24/05/28 11.7445
24/05/27 11.7397
24/05/24 11.7363
24/05/23 11.7327
24/05/22 11.7233
24/05/21 11.7219
24/05/20 11.7204
24/05/16 11.7162
24/05/14 11.7193
日期 淨值
24/05/13 11.7131
24/05/10 11.7053
24/05/09 11.7121
24/05/07 11.6984
24/05/06 11.6932
24/05/03 11.6916
24/05/02 11.6890
24/04/30 11.6791
24/04/29 11.6821
24/04/26 11.6787

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.93 1.30 2.30 4.79 1.30 2.30 0.66

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN38
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 0.86億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網