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基金名稱：瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.8926 | 0.0094 | 11.8926 | 10.8626 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.8926 |
| 24/07/18 | 11.8832 |
| 24/07/17 | 11.8801 |
| 24/07/11 | 11.8562 |
| 24/07/04 | 11.8444 |
| 24/07/01 | 11.8135 |
| 24/06/27 | 11.8268 |
| 24/06/26 | 11.8098 |
| 24/06/25 | 11.8107 |
| 24/06/20 | 11.7986 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 11.7862 |
| 24/06/18 | 11.7949 |
| 24/06/17 | 11.7922 |
| 24/06/14 | 11.7961 |
| 24/06/13 | 11.7963 |
| 24/06/12 | 11.8039 |
| 24/06/11 | 11.8004 |
| 24/06/07 | 11.8022 |
| 24/06/06 | 11.8074 |
| 24/06/05 | 11.7993 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.7781 |
| 24/05/31 | 11.7732 |
| 24/05/30 | 11.7607 |
| 24/05/29 | 11.7369 |
| 24/05/28 | 11.7445 |
| 24/05/27 | 11.7397 |
| 24/05/24 | 11.7363 |
| 24/05/23 | 11.7327 |
| 24/05/22 | 11.7233 |
| 24/05/21 | 11.7219 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.20 | 1.37 | 2.20 | 4.70 | 1.37 | 2.20 | 0.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 0.88億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」