晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 11.564 0.0253 11.564 10.554

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 11.5640
24/02/22 11.5387
24/02/20 11.5359
24/02/19 11.5270
24/02/17 11.5221
24/02/16 11.5200
24/02/15 11.5262
24/02/07 11.5067
24/02/06 11.5081
24/02/05 11.5007
日期 淨值
24/02/02 11.4783
24/02/01 11.4865
24/01/31 11.4780
24/01/30 11.4790
24/01/29 11.4719
24/01/26 11.4620
24/01/25 11.4605
24/01/24 11.4549
24/01/23 11.4701
24/01/22 11.4673
日期 淨值
24/01/19 11.4493
24/01/18 11.4444
24/01/16 11.4404
24/01/12 11.4244
24/01/11 11.4195
24/01/10 11.4089
24/01/09 11.4037
24/01/08 11.4025
24/01/04 11.3807
24/01/03 11.3848

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.82 1.84 3.29 5.59 1.84 3.29 0.82

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN38
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 0.82億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網