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基金名稱：瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.8348 | 0.0059 | 10.9408 | 10.2138 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.8348 |
| 21/10/13 | 10.8289 |
| 21/10/12 | 10.8125 |
| 21/10/08 | 10.8312 |
| 21/10/07 | 10.8476 |
| 21/10/06 | 10.8667 |
| 21/10/05 | 10.8827 |
| 21/10/04 | 10.8978 |
| 21/10/01 | 10.9083 |
| 21/09/30 | 10.9098 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.9048 |
| 21/09/28 | 10.9077 |
| 21/09/27 | 10.9129 |
| 21/09/24 | 10.9197 |
| 21/09/23 | 10.9182 |
| 21/09/22 | 10.9232 |
| 21/09/17 | 10.9259 |
| 21/09/16 | 10.9311 |
| 21/09/15 | 10.9343 |
| 21/09/14 | 10.9408 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.9391 |
| 21/09/11 | 10.9262 |
| 21/09/10 | 10.9209 |
| 21/09/09 | 10.9214 |
| 21/09/08 | 10.9301 |
| 21/09/07 | 10.9266 |
| 21/09/06 | 10.9225 |
| 21/09/03 | 10.9235 |
| 21/09/02 | 10.9222 |
| 21/09/01 | 10.9250 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.06 | -0.34 | 0.74 | 1.92 | -0.34 | 0.74 | -0.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN38 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 1.52億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 魏筱倫 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」