基金名稱：
統一黑馬基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/17 | 63.43 | 0 | 63.6 | 49.04 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 63.4300 |
| 19/09/16 | 63.4300 |
| 19/09/12 | 63.6000 |
| 19/09/11 | 62.6300 |
| 19/09/10 | 62.0600 |
| 19/09/09 | 62.5700 |
| 19/09/06 | 62.9000 |
| 19/09/05 | 63.1000 |
| 19/09/04 | 62.5400 |
| 19/09/03 | 62.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/02 | 62.4200 |
| 19/08/30 | 61.9600 |
| 19/08/29 | 62.1700 |
| 19/08/28 | 61.4900 |
| 19/08/27 | 61.5000 |
| 19/08/26 | 61.2000 |
| 19/08/23 | 62.7400 |
| 19/08/22 | 62.9100 |
| 19/08/21 | 62.4700 |
| 19/08/20 | 61.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/19 | 61.7600 |
| 19/08/16 | 61.0500 |
| 19/08/15 | 60.8900 |
| 19/08/13 | 60.8100 |
| 19/08/12 | 61.4200 |
| 19/08/08 | 61.4300 |
| 19/08/07 | 59.4700 |
| 19/08/06 | 59.0200 |
| 19/08/05 | 58.6300 |
| 19/08/02 | 59.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.45 | 9.03 | 9.27 | 14.04 | 9.03 | 9.27 | 3.90 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/11/01 | 基金代碼 | ACPS02 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 12.92億元(台幣)(2019/08/31) |
| 投信公司 | 統一投信 | 基金經理人 | 尤文毅 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 第一商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.4 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」