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基金名稱:

統一全天候基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 112.11 -0.37 99.84 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 112.1100
19/03/21 112.4800
19/03/20 111.7200
19/03/19 111.4700
19/03/18 111.9500
19/03/15 110.2100
19/03/14 109.4500
19/03/13 108.6000
19/03/12 107.7700
19/03/11 106.9100
日期 淨值
19/03/08 106.6100
19/03/07 106.5000
19/03/06 108.3100
19/03/05 107.8500
19/03/04 108.1100
19/02/27 107.9900
19/02/26 107.9700
19/02/25 109.0700
19/02/22 108.1500
19/02/21 108.6400
日期 淨值
19/02/20 108.5600
19/02/19 107.4500
19/02/18 106.6300
19/02/15 105.3700
19/02/14 106.5800
19/02/13 106.2700
19/02/12 106.7400
19/02/11 105.9900
19/01/30 103.4700
19/01/29 102.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.93 9.46 10.67 4.36 9.46 10.67 3.66

基本資料

成立日期 1994/02/18 基金代碼 ACPS01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 30.18億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 統一投信 基金經理人 朱文燕
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網