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基金名稱：統一全天候基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 316.67 | -1.7 | 336.32 | 237.51 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 316.6700 |
| 24/07/19 | 318.3700 |
| 24/07/18 | 324.6100 |
| 24/07/12 | 336.3200 |
| 24/07/05 | 333.7000 |
| 24/07/02 | 321.6100 |
| 24/06/28 | 326.0700 |
| 24/06/27 | 322.5600 |
| 24/06/26 | 324.3600 |
| 24/06/21 | 328.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 331.1400 |
| 24/06/19 | 326.1700 |
| 24/06/18 | 325.2800 |
| 24/06/17 | 325.7600 |
| 24/06/14 | 327.7600 |
| 24/06/13 | 324.9200 |
| 24/06/12 | 319.0300 |
| 24/06/11 | 315.5400 |
| 24/06/07 | 316.1800 |
| 24/06/06 | 314.8400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 313.1700 |
| 24/06/03 | 316.0400 |
| 24/05/31 | 311.2900 |
| 24/05/30 | 317.3300 |
| 24/05/29 | 322.9700 |
| 24/05/28 | 323.1100 |
| 24/05/27 | 321.3200 |
| 24/05/24 | 315.5200 |
| 24/05/23 | 312.7300 |
| 24/05/22 | 308.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.37 | 2.80 | 4.37 | 12.01 | 2.80 | 4.37 | -3.53 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/02/18 | 基金代碼 | ACPS01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 統一投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 63.17億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 林世彬 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 第一商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.2 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」