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基金名稱:

統一全天候基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/14 124.26 2.73 99.91 100.06

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/14 124.2600
19/10/09 121.5300
19/10/08 122.5000
19/10/07 123.1100
19/10/04 121.4500
19/10/03 120.7000
19/10/02 120.1900
19/10/01 118.9600
19/09/27 117.6100
19/09/26 119.6300
日期 淨值
19/09/25 119.7000
19/09/24 120.8100
19/09/23 122.3400
19/09/20 122.2600
19/09/19 120.5700
19/09/18 119.6800
19/09/17 118.9900
19/09/16 119.1200
19/09/12 119.5400
19/09/11 117.4800
日期 淨值
19/09/10 116.1400
19/09/09 116.8100
19/09/06 117.7400
19/09/05 118.1500
19/09/04 117.2500
19/09/03 115.8100
19/09/02 116.8800
19/08/30 116.1400
19/08/29 116.9400
19/08/28 115.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.68 9.57 12.86 17.50 9.57 12.86 3.95

基本資料

成立日期 1994/02/18 基金代碼 ACPS01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 30.37億元(台幣)(2019/08/31)
投信公司 統一投信 基金經理人 朱文燕
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網