晴時多雲

基金名稱:統一全天候基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/18 194.96 10.34 224.58 123.87

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/18 194.9600
21/05/17 184.6200
21/05/14 191.1700
21/05/13 192.5000
21/05/12 196.4200
21/05/11 207.5600
21/05/10 219.5600
21/05/07 218.3200
21/05/06 209.4700
21/05/05 208.0200
日期 淨值
21/05/04 212.6700
21/05/03 219.5600
21/04/29 224.5800
21/04/28 222.8600
21/04/27 222.0100
21/04/26 221.3700
21/04/23 216.0700
21/04/22 211.6600
21/04/21 216.4700
21/04/20 214.4000
日期 淨值
21/04/19 212.8600
21/04/16 213.4900
21/04/15 210.3300
21/04/14 206.1200
21/04/13 207.0300
21/04/12 208.7500
21/04/09 212.7300
21/04/08 216.1300
21/04/07 211.4700
21/04/06 209.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 -1.90 7.98 23.06 -1.90 7.98 -8.68

基本資料

成立日期 1994/02/18 基金代碼 ACPS01
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 45.29億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林世彬
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網