晴時多雲

基金名稱:統一全天候基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 302.37 6.29 310.38 175.19

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 302.3700
24/02/21 296.0800
24/02/20 298.7000
24/02/19 298.0100
24/02/16 305.6300
24/02/15 310.3800
24/02/05 297.6000
24/02/02 297.4900
24/02/01 288.6000
24/01/31 284.4600
日期 淨值
24/01/30 284.3200
24/01/29 278.0100
24/01/26 274.6500
24/01/25 276.7300
24/01/24 277.2000
24/01/23 279.0500
24/01/22 279.6600
24/01/19 271.0300
24/01/17 267.4500
24/01/15 270.3600
日期 淨值
24/01/12 273.1800
24/01/11 273.5800
24/01/10 267.0200
24/01/09 263.9400
24/01/05 260.6200
24/01/04 259.6800
24/01/03 262.3600
24/01/02 266.9900
23/12/29 272.0200
23/12/28 270.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.36 12.13 14.16 30.57 12.13 14.16 8.36

基本資料

成立日期 1994/02/18 基金代碼 ACPS01
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 58.66億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 林世彬
配息頻率 年配 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網