晴時多雲

基金名稱:統一全天候基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 182.88 1.89 243.09 180.99

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 182.8800
22/05/26 180.9900
22/05/25 184.4400
22/05/24 182.3500
22/05/23 186.3800
22/05/20 186.8500
22/05/19 186.7400
22/05/18 188.5800
22/05/17 186.9000
22/05/16 185.8700
日期 淨值
22/05/13 185.3000
22/05/12 181.3700
22/05/11 185.9600
22/05/10 187.7700
22/05/09 186.3300
22/05/06 191.9600
22/05/05 195.6200
22/05/04 192.8100
22/05/03 191.3000
22/04/29 190.6700
日期 淨值
22/04/28 187.1400
22/04/27 187.7500
22/04/26 186.6800
22/04/25 189.9300
22/04/22 197.5300
22/04/21 201.7400
22/04/20 199.5400
22/04/19 199.3000
22/04/18 197.3500
22/04/15 197.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-12.07 -11.16 -15.24 -15.53 -11.16 -15.24 -2.59

基本資料

成立日期 1994/02/18 基金代碼 ACPS01
投信公司 統一投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 41.04億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林世彬
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網