晴時多雲

基金名稱:大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 10.1302 0.0197 9.9999 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 10.1302
25/02/06 10.1105
25/02/05 10.0999
25/02/04 10.0985
25/02/03 10.1289
25/01/24 10.0662
25/01/23 10.1208
25/01/22 10.1119
25/01/21 10.0916
25/01/20 10.0837
日期 淨值
25/01/17 10.1879
25/01/16 10.1914
25/01/15 10.1871
25/01/14 10.1738
25/01/13 10.1741
25/01/10 10.2005
25/01/09 10.1925
25/01/08 10.1845
25/01/07 10.1645
25/01/06 10.1715
日期 淨值
25/01/03 10.1856
25/01/02 10.1588
24/12/31 10.1914
24/12/30 10.1568
24/12/27 10.1309
24/12/24 10.1370
24/12/23 10.1378
24/12/20 10.1179
24/12/19 10.1371
24/12/18 10.1651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 1.44 2.94 3.97 1.44 2.94 0.05

基本資料

成立日期 2023/10/12 基金代碼 ACOB71
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.77億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網