晴時多雲

基金名稱:大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 10.0479 0.017 9.9999 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 10.0479
24/06/12 10.0309
24/06/11 10.0342
24/06/07 10.0240
24/06/06 10.0219
24/06/05 10.0164
24/06/03 10.0001
24/05/31 10.0371
24/05/30 10.0201
24/05/29 10.0439
日期 淨值
24/05/28 10.0317
24/05/27 10.0217
24/05/24 10.0226
24/05/23 10.0161
24/05/22 10.0120
24/05/21 10.0037
24/05/20 10.0016
24/05/16 9.9667
24/05/14 9.9792
24/05/13 9.9774
日期 淨值
24/05/10 9.9680
24/05/09 9.9505
24/05/07 9.9551
24/05/06 9.9378
24/05/03 9.8971
24/05/02 9.9065
24/04/30 9.9955
24/04/29 9.9790
24/04/26 10.0061
24/04/25 9.9924

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.51 2.42 1.51 2.42 1.04

基本資料

成立日期 2023/10/12 基金代碼 ACOB71
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 謝奕騰
配息頻率 月配 保管銀行 聯邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網