晴時多雲

基金名稱:野村中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 110.57 0.44 99.74 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 110.5700
21/10/22 110.1300
21/10/21 109.3800
21/10/20 108.7300
21/10/19 107.9000
21/10/18 104.5900
21/10/15 103.7800
21/10/14 101.4200
21/10/13 100.7200
21/10/12 104.0500
日期 淨值
21/10/08 106.0900
21/10/07 105.8300
21/10/06 101.8900
21/10/05 103.6200
21/10/04 102.0100
21/10/01 103.7700
21/09/30 107.3900
21/09/29 105.9600
21/09/28 109.5300
21/09/27 110.7400
日期 淨值
21/09/24 111.4000
21/09/23 109.9400
21/09/22 107.8800
21/09/17 109.9100
21/09/16 108.7600
21/09/15 108.7100
21/09/14 109.5500
21/09/13 109.1700
21/09/10 110.2500
21/09/09 108.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.02 2.21 6.42 20.77 2.21 6.42 -0.75

基本資料

成立日期 2001/04/11 基金代碼 ACIC08
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 54.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許敬基
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網