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基金名稱:

野村中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 53.19 0.04 53.49 38.63

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 53.1900
19/10/17 53.1500
19/10/16 52.7800
19/10/15 53.4000
19/10/14 53.4900
19/10/09 52.3400
19/10/08 52.9200
19/10/07 52.7200
19/10/04 52.2900
19/10/03 52.1600
日期 淨值
19/10/02 52.1200
19/10/01 51.1500
19/09/27 50.4700
19/09/26 51.0400
19/09/25 51.1500
19/09/24 51.4900
19/09/23 51.7600
19/09/20 51.6700
19/09/19 51.1700
19/09/18 50.9000
日期 淨值
19/09/17 50.5500
19/09/16 50.6800
19/09/12 50.6600
19/09/11 50.2000
19/09/10 49.6900
19/09/09 50.3900
19/09/06 50.6800
19/09/05 50.5300
19/09/04 50.0300
19/09/03 49.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
17.91 10.36 15.39 21.24 10.36 15.39 4.50

基本資料

成立日期 2001/04/11 基金代碼 ACIC08
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 22.55億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 謝文雄
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網