晴時多雲

基金名稱:野村中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 101.62 -2.4 99.88 100.1

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 101.6200
22/05/25 104.0200
22/05/24 102.1400
22/05/23 105.2600
22/05/20 106.6600
22/05/19 105.4400
22/05/18 106.0700
22/05/17 105.0500
22/05/16 103.1000
22/05/13 102.7100
日期 淨值
22/05/12 99.7200
22/05/11 100.7500
22/05/10 100.8700
22/05/09 99.0600
22/05/06 101.7900
22/05/05 105.0600
22/05/04 102.8200
22/05/03 102.0100
22/04/29 101.2800
22/04/28 98.8500
日期 淨值
22/04/27 98.6300
22/04/26 98.9400
22/04/25 99.8800
22/04/22 104.8100
22/04/21 108.4600
22/04/20 107.5000
22/04/19 106.7500
22/04/18 106.0600
22/04/15 105.7400
22/04/14 109.7500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.89 -8.64 -12.77 -8.47 -8.64 -12.77 2.71

基本資料

成立日期 2001/04/11 基金代碼 ACIC08
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 52.15億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 許敬基
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網