粉絲團
基金名稱：野村中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 176.44 | 0.41 | 187.88 | 131.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 176.4400 |
| 24/07/19 | 176.0300 |
| 24/07/18 | 179.2900 |
| 24/07/12 | 186.2800 |
| 24/07/05 | 187.4800 |
| 24/07/02 | 182.2600 |
| 24/06/28 | 185.1300 |
| 24/06/27 | 181.7800 |
| 24/06/26 | 183.9100 |
| 24/06/21 | 185.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 187.8800 |
| 24/06/19 | 185.1000 |
| 24/06/18 | 183.3500 |
| 24/06/17 | 182.8000 |
| 24/06/14 | 183.9400 |
| 24/06/13 | 181.2400 |
| 24/06/12 | 177.4900 |
| 24/06/11 | 174.3300 |
| 24/06/07 | 173.4600 |
| 24/06/06 | 172.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 171.5500 |
| 24/06/03 | 173.0400 |
| 24/05/31 | 171.6000 |
| 24/05/30 | 173.9200 |
| 24/05/29 | 177.1700 |
| 24/05/28 | 178.2200 |
| 24/05/27 | 175.3200 |
| 24/05/24 | 173.3900 |
| 24/05/23 | 170.9000 |
| 24/05/22 | 170.2500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.29 | 3.82 | 4.29 | 12.57 | 3.82 | 4.29 | -4.85 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/11 | 基金代碼 | ACIC08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 91.19億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱翠欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」