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基金名稱：野村中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 101.62 | -2.4 | 99.88 | 100.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 101.6200 |
| 22/05/25 | 104.0200 |
| 22/05/24 | 102.1400 |
| 22/05/23 | 105.2600 |
| 22/05/20 | 106.6600 |
| 22/05/19 | 105.4400 |
| 22/05/18 | 106.0700 |
| 22/05/17 | 105.0500 |
| 22/05/16 | 103.1000 |
| 22/05/13 | 102.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 99.7200 |
| 22/05/11 | 100.7500 |
| 22/05/10 | 100.8700 |
| 22/05/09 | 99.0600 |
| 22/05/06 | 101.7900 |
| 22/05/05 | 105.0600 |
| 22/05/04 | 102.8200 |
| 22/05/03 | 102.0100 |
| 22/04/29 | 101.2800 |
| 22/04/28 | 98.8500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/27 | 98.6300 |
| 22/04/26 | 98.9400 |
| 22/04/25 | 99.8800 |
| 22/04/22 | 104.8100 |
| 22/04/21 | 108.4600 |
| 22/04/20 | 107.5000 |
| 22/04/19 | 106.7500 |
| 22/04/18 | 106.0600 |
| 22/04/15 | 105.7400 |
| 22/04/14 | 109.7500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.89 | -8.64 | -12.77 | -8.47 | -8.64 | -12.77 | 2.71 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/11 | 基金代碼 | ACIC08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 52.15億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許敬基 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」