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基金名稱：野村中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/25 | 110.57 | 0.44 | 99.74 | 100.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/25 | 110.5700 |
| 21/10/22 | 110.1300 |
| 21/10/21 | 109.3800 |
| 21/10/20 | 108.7300 |
| 21/10/19 | 107.9000 |
| 21/10/18 | 104.5900 |
| 21/10/15 | 103.7800 |
| 21/10/14 | 101.4200 |
| 21/10/13 | 100.7200 |
| 21/10/12 | 104.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 106.0900 |
| 21/10/07 | 105.8300 |
| 21/10/06 | 101.8900 |
| 21/10/05 | 103.6200 |
| 21/10/04 | 102.0100 |
| 21/10/01 | 103.7700 |
| 21/09/30 | 107.3900 |
| 21/09/29 | 105.9600 |
| 21/09/28 | 109.5300 |
| 21/09/27 | 110.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 111.4000 |
| 21/09/23 | 109.9400 |
| 21/09/22 | 107.8800 |
| 21/09/17 | 109.9100 |
| 21/09/16 | 108.7600 |
| 21/09/15 | 108.7100 |
| 21/09/14 | 109.5500 |
| 21/09/13 | 109.1700 |
| 21/09/10 | 110.2500 |
| 21/09/09 | 108.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.02 | 2.21 | 6.42 | 20.77 | 2.21 | 6.42 | -0.75 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/11 | 基金代碼 | ACIC08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 54.06億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許敬基 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」