晴時多雲

基金名稱:野村中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 170.97 -1.8 182.21 104.89

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 170.9700
24/02/26 172.7700
24/02/23 172.4800
24/02/21 170.8400
24/02/20 172.8500
24/02/19 172.1600
24/02/16 177.0800
24/02/15 182.2100
24/02/05 172.0500
24/02/02 170.4800
日期 淨值
24/02/01 165.1700
24/01/31 164.3900
24/01/30 164.7900
24/01/29 160.7600
24/01/26 158.8500
24/01/25 159.4500
24/01/24 159.3100
24/01/23 161.1200
24/01/22 161.2700
24/01/19 155.3000
日期 淨值
24/01/17 152.8400
24/01/15 153.5700
24/01/12 154.2400
24/01/11 154.6200
24/01/10 149.6500
24/01/09 147.7300
24/01/05 146.2500
24/01/04 145.2800
24/01/03 146.6800
24/01/02 148.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.63 13.55 17.03 29.30 13.55 17.03 7.63

基本資料

成立日期 2001/04/11 基金代碼 ACIC08
投信公司 野村投信 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 79.85億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱翠欣
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網