基金名稱：
野村中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 53.71 | -0.05 | 58.54 | 40.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 53.7100 |
| 20/05/27 | 53.7600 |
| 20/05/26 | 53.9900 |
| 20/05/25 | 53.5300 |
| 20/05/22 | 52.7800 |
| 20/05/21 | 54.1200 |
| 20/05/20 | 53.3200 |
| 20/05/19 | 52.9100 |
| 20/05/18 | 52.2700 |
| 20/05/15 | 53.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 52.4600 |
| 20/05/13 | 53.4000 |
| 20/05/12 | 53.2300 |
| 20/05/11 | 53.7300 |
| 20/05/08 | 53.3400 |
| 20/05/07 | 53.0200 |
| 20/05/06 | 52.3100 |
| 20/05/05 | 52.0800 |
| 20/05/04 | 51.8500 |
| 20/04/30 | 52.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/29 | 51.9600 |
| 20/04/28 | 51.5300 |
| 20/04/27 | 51.2400 |
| 20/04/24 | 50.4200 |
| 20/04/23 | 50.5700 |
| 20/04/22 | 50.0600 |
| 20/04/21 | 49.7900 |
| 20/04/20 | 50.7500 |
| 20/04/17 | 50.4700 |
| 20/04/16 | 50.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.14 | 6.83 | 0.58 | 6.76 | 6.83 | 0.58 | 4.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/11 | 基金代碼 | ACIC08 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 22.15億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 許敬基 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」