基金名稱：
野村中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 45.29 | -0.04 | 52.52 | 38.5 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 45.2900 |
| 19/03/21 | 45.3300 |
| 19/03/20 | 45.0000 |
| 19/03/19 | 44.8400 |
| 19/03/18 | 44.7700 |
| 19/03/15 | 44.2900 |
| 19/03/14 | 43.9600 |
| 19/03/13 | 43.8800 |
| 19/03/12 | 43.6400 |
| 19/03/11 | 43.4300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 43.3600 |
| 19/03/07 | 43.5400 |
| 19/03/06 | 44.0500 |
| 19/03/05 | 43.9600 |
| 19/03/04 | 44.1700 |
| 19/02/27 | 44.1600 |
| 19/02/26 | 44.0300 |
| 19/02/25 | 44.1600 |
| 19/02/22 | 43.9700 |
| 19/02/21 | 44.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 44.1300 |
| 19/02/19 | 43.6300 |
| 19/02/18 | 43.5500 |
| 19/02/15 | 43.1700 |
| 19/02/14 | 43.3900 |
| 19/02/13 | 43.4900 |
| 19/02/12 | 43.5200 |
| 19/02/11 | 43.1600 |
| 19/01/30 | 42.1900 |
| 19/01/29 | 41.7400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.66 | 7.59 | 7.73 | -0.43 | 7.59 | 7.73 | 3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/11 | 基金代碼 | ACIC08 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 20.32億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 野村投信 | 基金經理人 | 林界政 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」