top
基金名稱:

野村中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 45.29 -0.04 52.52 38.5

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 45.2900
19/03/21 45.3300
19/03/20 45.0000
19/03/19 44.8400
19/03/18 44.7700
19/03/15 44.2900
19/03/14 43.9600
19/03/13 43.8800
19/03/12 43.6400
19/03/11 43.4300
日期 淨值
19/03/08 43.3600
19/03/07 43.5400
19/03/06 44.0500
19/03/05 43.9600
19/03/04 44.1700
19/02/27 44.1600
19/02/26 44.0300
19/02/25 44.1600
19/02/22 43.9700
19/02/21 44.1700
日期 淨值
19/02/20 44.1300
19/02/19 43.6300
19/02/18 43.5500
19/02/15 43.1700
19/02/14 43.3900
19/02/13 43.4900
19/02/12 43.5200
19/02/11 43.1600
19/01/30 42.1900
19/01/29 41.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.66 7.59 7.73 -0.43 7.59 7.73 3.00

基本資料

成立日期 2001/04/11 基金代碼 ACIC08
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 20.32億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 野村投信 基金經理人 林界政
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網