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基金名稱：野村中小基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/12 | 154.7 | 1.86 | 194.13 | 116.06 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/12 | 154.7000 |
| 25/05/09 | 152.8400 |
| 25/05/08 | 150.5600 |
| 25/05/07 | 147.6800 |
| 25/05/06 | 148.9300 |
| 25/05/05 | 147.3500 |
| 25/05/02 | 149.4500 |
| 25/04/30 | 144.3900 |
| 25/04/29 | 146.1100 |
| 25/04/28 | 143.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 143.0500 |
| 25/04/24 | 137.2800 |
| 25/04/23 | 136.9600 |
| 25/04/22 | 130.1100 |
| 25/04/21 | 132.9600 |
| 25/04/18 | 136.6300 |
| 25/04/17 | 136.3100 |
| 25/04/16 | 135.0800 |
| 25/04/15 | 139.9300 |
| 25/04/14 | 134.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 131.1600 |
| 25/04/10 | 126.6500 |
| 25/04/09 | 116.0600 |
| 25/04/08 | 126.5400 |
| 25/04/07 | 137.8400 |
| 25/04/02 | 152.6200 |
| 25/04/01 | 153.1100 |
| 25/03/31 | 148.5900 |
| 25/03/28 | 158.9900 |
| 25/03/27 | 164.9900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.67 | -1.71 | -9.13 | -9.91 | -1.71 | -9.13 | 17.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2001/04/11 | 基金代碼 | ACIC08 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 野村投信 | 基金類型 | 國內股票開放型中小型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 76.4億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 邱翠欣 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」