晴時多雲

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基金名稱:

野村中小基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 53.71 -0.05 58.54 40.88

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 53.7100
20/05/27 53.7600
20/05/26 53.9900
20/05/25 53.5300
20/05/22 52.7800
20/05/21 54.1200
20/05/20 53.3200
20/05/19 52.9100
20/05/18 52.2700
20/05/15 53.1100
日期 淨值
20/05/14 52.4600
20/05/13 53.4000
20/05/12 53.2300
20/05/11 53.7300
20/05/08 53.3400
20/05/07 53.0200
20/05/06 52.3100
20/05/05 52.0800
20/05/04 51.8500
20/04/30 52.6400
日期 淨值
20/04/29 51.9600
20/04/28 51.5300
20/04/27 51.2400
20/04/24 50.4200
20/04/23 50.5700
20/04/22 50.0600
20/04/21 49.7900
20/04/20 50.7500
20/04/17 50.4700
20/04/16 50.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.14 6.83 0.58 6.76 6.83 0.58 4.23

基本資料

成立日期 2001/04/11 基金代碼 ACIC08
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型中小型
投資區域 台灣 基金規模 22.15億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 野村投信 基金經理人 許敬基
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網