晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/12/14 10.689 0.0017 11.101 10.6259

近30日淨值表

日期 淨值
21/12/14 10.6890
21/12/13 10.6873
21/12/10 10.6941
21/12/09 10.6818
21/12/08 10.6834
21/12/07 10.6863
21/12/06 10.6859
21/12/03 10.6832
21/12/02 10.6812
21/12/01 10.6815
日期 淨值
21/11/30 10.6824
21/11/29 10.6847
21/11/26 10.6895
21/11/24 10.6904
21/11/23 10.6892
21/11/22 10.6879
21/11/19 10.6881
21/11/18 10.6869
21/11/17 10.6906
21/11/16 10.6843
日期 淨值
21/11/15 10.6858
21/11/12 10.6614
21/11/10 10.6377
21/11/09 10.6259
21/11/08 10.6618
21/11/05 10.7190
21/11/04 10.7525
21/11/03 10.7782
21/11/02 10.7619
21/11/01 10.8209

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.08 -1.59 -2.60 -3.08 -1.59 -2.60 0.26

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC46
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.09億元(台幣)(2021/11/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網