晴時多雲

top
基金名稱:

永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 11.044 0.0059 11.0757 10.4151

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 11.0440
19/11/12 11.0381
19/11/08 11.0256
19/11/07 11.0318
19/11/06 11.0394
19/11/05 11.0343
19/11/04 11.0491
19/11/01 11.0545
19/10/31 11.0511
19/10/30 11.0617
日期 淨值
19/10/29 11.0619
19/10/28 11.0628
19/10/25 11.0636
19/10/24 11.0627
19/10/23 11.0633
19/10/22 11.0664
19/10/21 11.0503
19/10/18 11.0571
19/10/17 11.0580
19/10/16 11.0679
日期 淨值
19/10/15 11.0513
19/10/09 11.0757
19/10/08 11.0704
19/09/27 11.0441
19/09/26 11.0512
19/09/25 11.0460
19/09/24 11.0407
19/09/23 11.0454
19/09/20 11.0319
19/09/19 11.0319

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.53 0.17 1.23 3.07 0.17 1.23 -0.29

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC46
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.18億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網