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基金名稱:

永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 11.0554 0.0134 11.208 10.6197

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 11.0554
20/06/03 11.0420
20/06/02 11.0291
20/06/01 11.0378
20/05/29 11.0397
20/05/28 11.0480
20/05/27 11.0495
20/05/26 11.0477
20/05/22 11.0535
20/05/21 11.0426
日期 淨值
20/05/20 11.0371
20/05/19 11.0264
20/05/18 11.0196
20/05/15 11.0092
20/05/14 11.0046
20/05/13 11.0039
20/05/12 10.9948
20/05/11 10.9740
20/05/08 10.9605
20/05/07 10.9603
日期 淨值
20/05/06 10.9558
20/04/29 10.9199
20/04/28 10.9077
20/04/27 10.9072
20/04/24 10.9024
20/04/23 10.8953
20/04/22 10.8945
20/04/21 10.9107
20/04/20 10.9197
20/04/17 10.9022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 1.06 0.36 0.65 1.06 0.36 1.24

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC46
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 永豐投信 基金經理人 吳如玉
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網