晴時多雲

基金名稱:永豐人民幣債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 10.9265 0.0461 11.1389 10.8448

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 10.9265
21/10/15 10.8804
21/10/12 10.8448
21/10/08 10.9218
21/09/30 11.0453
21/09/29 11.0467
21/09/28 11.0499
21/09/27 11.0512
21/09/24 11.0572
21/09/23 11.0440
日期 淨值
21/09/17 11.0627
21/09/16 11.0724
21/09/15 11.0764
21/09/14 11.0880
21/09/13 11.0996
21/09/10 11.0920
21/09/09 11.0940
21/09/08 11.0953
21/09/07 11.0956
21/09/03 11.0941
日期 淨值
21/09/02 11.0989
21/09/01 11.1010
21/08/31 11.1000
21/08/30 11.0967
21/08/27 11.0953
21/08/26 11.0953
21/08/25 11.0900
21/08/24 11.0898
21/08/23 11.0913
21/08/20 11.0952

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.54 -1.43 -1.54 -1.30 -1.43 -1.54 -1.23

基本資料

成立日期 2015/05/19 基金代碼 ACGC46
投信公司 永豐投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0.11億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳雅筑
配息頻率 保管銀行 陽信商銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.2 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網