晴時多雲

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基金名稱:

復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.12 0.04 9.93 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.1200
20/06/03 9.0800
20/06/02 9.0300
20/06/01 8.9700
20/05/29 8.9700
20/05/28 8.9700
20/05/27 8.9300
20/05/26 8.9000
20/05/22 8.8600
20/05/21 8.8500
日期 淨值
20/05/20 8.8100
20/05/19 8.7300
20/05/18 8.6800
20/05/15 8.6300
20/05/14 8.6000
20/05/13 8.6000
20/05/12 8.6100
20/05/11 8.5700
20/05/08 8.5500
20/05/07 8.5500
日期 淨值
20/05/06 8.5200
20/05/05 8.5100
20/05/04 8.4900
20/04/30 8.4600
20/04/29 8.4600
20/04/28 8.4400
20/04/27 8.4300
20/04/24 8.4400
20/04/23 8.4200
20/04/22 8.4000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.53 3.16 -2.46 -5.15 3.16 -2.46 7.42

基本資料

成立日期 2019/03/25 基金代碼 ACFH89
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 83.88億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網