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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.0828 -0.0102 9.9956 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.0828
19/11/19 10.0930
19/11/18 10.1188
19/11/15 10.1667
19/11/14 10.1845
19/11/13 10.1942
19/11/12 10.1942
19/11/11 10.1770
19/11/08 10.1861
19/11/07 10.1783
日期 淨值
19/11/06 10.1998
19/11/05 10.1800
19/11/04 10.2082
19/11/01 10.2303
19/10/31 10.2257
19/10/30 10.1759
19/10/29 10.1862
19/10/28 10.1768
19/10/25 10.1767
19/10/24 10.1675
日期 淨值
19/10/23 10.1630
19/10/22 10.1648
19/10/21 10.1568
19/10/18 10.1604
19/10/17 10.1811
19/10/16 10.1966
19/10/15 10.1794
19/10/14 10.1636
19/10/09 10.2171
19/10/08 10.2306

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.00 -0.47 -0.55 -0.47 -0.55 -0.76

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES71
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.65億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網