晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.6055 0.0155 9.9992 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.6055
21/10/14 9.5900
21/10/13 9.5855
21/10/12 9.5796
21/10/08 9.6015
21/10/07 9.6210
21/10/06 9.6477
21/10/05 9.6499
21/10/04 9.8491
21/10/01 9.8527
日期 淨值
21/09/30 9.8627
21/09/29 9.8452
21/09/28 9.8554
21/09/27 9.8640
21/09/24 9.8670
21/09/23 9.8561
21/09/22 9.8593
21/09/17 9.8761
21/09/16 9.8839
21/09/15 9.8778
日期 淨值
21/09/14 9.8845
21/09/13 9.8787
21/09/10 9.8616
21/09/09 9.8647
21/09/08 9.8720
21/09/07 9.8702
21/09/03 9.8691
21/09/02 9.8640
21/09/01 9.8598
21/08/31 9.8646

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.76 0.29 1.51 2.76 0.29 1.51 -0.84

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES71
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.48億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網