晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 7.7102 0.0074 9.8845 7.4909

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 7.7102
22/08/08 7.7028
22/08/05 7.6859
22/08/04 7.6910
22/08/03 7.6727
22/08/02 7.6602
22/08/01 7.6636
22/07/29 7.6418
22/07/28 7.6296
22/07/27 7.5891
日期 淨值
22/07/26 7.5848
22/07/25 7.5801
22/07/22 7.5554
22/07/21 7.5375
22/07/20 7.5031
22/07/19 7.4909
22/07/18 7.5026
22/07/15 7.5072
22/07/14 7.5020
22/07/13 7.5265
日期 淨值
22/07/12 7.5721
22/07/11 7.6051
22/07/08 7.6193
22/07/07 7.6233
22/07/06 7.6328
22/07/05 7.8515
22/07/01 7.8679
22/06/30 7.8513
22/06/29 7.8653
22/06/28 7.8794

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.01 -0.58 -3.48 -8.75 -0.58 -3.48 1.19

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES71
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.34億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網