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基金名稱:

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金B季配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 9.6309 -0.1362 9.8707 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 9.6309
20/07/02 9.7671
20/07/01 9.8092
20/06/30 9.8118
20/06/29 9.7804
20/06/24 9.8239
20/06/23 9.8244
20/06/22 9.8270
20/06/19 9.8305
20/06/18 9.7957
日期 淨值
20/06/17 9.7882
20/06/16 9.7547
20/06/15 9.7212
20/06/12 9.7205
20/06/11 9.6657
20/06/10 9.6950
20/06/09 9.7228
20/06/08 9.7327
20/06/05 9.6585
20/06/04 9.6019
日期 淨值
20/06/03 9.5925
20/06/02 9.5329
20/06/01 9.5160
20/05/29 9.4897
20/05/28 9.4782
20/05/27 9.4494
20/05/26 9.4433
20/05/22 9.4189
20/05/21 9.4572
20/05/20 9.4086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.73 5.56 0.73 -0.46 5.56 0.73 -0.29

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES71
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.47億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 施羅德投信 基金經理人 王瑛璋
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網