晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.6525 0.0098 7.7262 7.4569

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.6525
24/02/22 7.6427
24/02/20 7.6379
24/02/16 7.6298
24/02/15 7.6282
24/02/07 7.6130
24/02/06 7.6131
24/02/05 7.6078
24/02/02 7.6011
24/02/01 7.6053
日期 淨值
24/01/31 7.5978
24/01/30 7.5973
24/01/29 7.5924
24/01/26 7.5860
24/01/25 7.5842
24/01/24 7.5772
24/01/23 7.5816
24/01/22 7.5797
24/01/19 7.5704
24/01/18 7.5653
日期 淨值
24/01/16 7.5646
24/01/12 7.5589
24/01/11 7.5518
24/01/10 7.5437
24/01/09 7.5413
24/01/08 7.5351
24/01/04 7.5316
24/01/03 7.5338
24/01/02 7.7196
23/12/29 7.7236

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 1.99 3.73 6.35 1.99 3.73 0.93

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES71
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.21億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網