晴時多雲

基金名稱:施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 7.5288 0.0019 7.7243 7.4569

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 7.5288
24/07/17 7.5269
24/07/11 7.5116
24/07/03 7.4879
24/07/01 7.6650
24/06/27 7.6668
24/06/26 7.6616
24/06/25 7.6607
24/06/20 7.6535
24/06/18 7.6509
日期 淨值
24/06/17 7.6466
24/06/14 7.6457
24/06/13 7.6445
24/06/12 7.6431
24/06/11 7.6383
24/06/07 7.6327
24/06/06 7.6382
24/06/05 7.6359
24/06/03 7.6271
24/05/31 7.6209
日期 淨值
24/05/30 7.6163
24/05/29 7.6073
24/05/28 7.6081
24/05/24 7.6038
24/05/23 7.6026
24/05/22 7.5991
24/05/21 7.5975
24/05/20 7.5967
24/05/16 7.5898
24/05/14 7.5837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.75 1.69 2.75 5.65 1.69 2.75 0.90

基本資料

成立日期 2019/02/27 基金代碼 ACES71
投信公司 施羅德投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場| 全球 基金規模 0.22億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳彥良
配息頻率 季配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網