晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/05 10.6675 0.0088 11.6819 10.0543

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/05 10.6675
21/05/04 10.6587
21/05/03 10.6473
21/04/29 10.6303
21/04/28 10.6274
21/04/27 10.6221
21/04/26 10.6192
21/04/23 10.6213
21/04/22 10.6189
21/04/21 10.6132
日期 淨值
21/04/20 10.6043
21/04/19 10.6180
21/04/16 10.5911
21/04/15 10.5697
21/04/14 10.5463
21/04/13 10.5693
21/04/12 10.5875
21/04/09 10.5845
21/04/08 10.5873
21/04/07 10.5794
日期 淨值
21/04/06 10.5874
21/04/01 10.5853
21/03/31 10.5823
21/03/30 10.5753
21/03/29 10.5778
21/03/26 10.5783
21/03/25 10.5839
21/03/24 10.5812
21/03/23 10.5800
21/03/22 10.5764

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.23 1.09 2.28 5.72 1.09 2.28 0.78

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS65
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.67億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網