晴時多雲

top
基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 10.9782 0.0273 9.997 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 10.9782
19/11/15 10.9509
19/11/14 10.9914
19/11/13 10.9326
19/11/12 11.0224
19/11/11 10.9738
19/11/08 10.9834
19/11/07 10.9308
19/11/06 10.9950
19/11/05 11.0175
日期 淨值
19/11/04 10.9175
19/11/01 10.9316
19/10/31 10.9578
19/10/30 11.2368
19/10/29 10.9073
19/10/28 10.9107
19/10/25 10.9127
19/10/24 10.9755
19/10/23 10.8714
19/10/22 10.8626
日期 淨值
19/10/21 10.8943
19/10/18 10.9333
19/10/17 10.9106
19/10/16 10.8748
19/10/15 10.9273
19/10/14 10.9054
19/10/09 10.9096
19/10/08 10.9161
19/10/07 10.9068
19/10/04 10.7996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.41 1.42 2.80 1.42 2.80 0.41

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS65
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 2.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網