晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.021 -0.0116 11.6819 10.458

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.0210
21/10/20 11.0326
21/10/19 11.0251
21/10/18 11.0252
21/10/15 10.9866
21/10/14 10.9624
21/10/13 10.9530
21/10/12 10.9502
21/10/08 10.9820
21/10/07 10.9976
日期 淨值
21/10/06 11.0083
21/10/05 11.0135
21/10/04 11.0337
21/10/01 11.0316
21/09/30 11.0264
21/09/29 11.0185
21/09/28 11.0231
21/09/27 11.0310
21/09/24 11.0344
21/09/23 11.0422
日期 淨值
21/09/22 11.0320
21/09/17 11.0414
21/09/16 11.0548
21/09/15 11.0629
21/09/14 11.0656
21/09/13 11.0631
21/09/10 11.0535
21/09/09 11.0512
21/09/08 11.0517
21/09/07 11.0536

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 0.40 1.70 3.96 0.40 1.70 -0.18

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS65
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.58億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網