晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.3897 -0.0001 8.9962 8.2999

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.3897
24/02/15 8.3898
24/02/07 8.3769
24/02/06 8.3759
24/02/05 8.3718
24/02/02 8.3681
24/02/01 8.3699
24/01/31 8.3662
24/01/30 8.3623
24/01/29 8.3590
日期 淨值
24/01/26 8.3514
24/01/25 8.3493
24/01/24 8.3443
24/01/23 8.3438
24/01/22 8.3429
24/01/19 8.3346
24/01/18 8.3312
24/01/16 8.3323
24/01/12 8.3253
24/01/11 8.3206
日期 淨值
24/01/10 8.3141
24/01/09 8.3126
24/01/08 8.3075
24/01/04 8.3023
24/01/03 8.3012
24/01/02 8.2999
23/12/29 8.9962
23/12/28 8.9942
23/12/27 8.9902
23/12/26 8.9888

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.69 1.73 3.17 4.23 1.73 3.17 0.69

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS65
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網