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基金名稱:

景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/08/12 11.2328 0.129 9.9789 10.0021

近30日淨值表

日期 淨值
20/08/12 11.2328
20/08/11 11.1038
20/08/10 11.1549
20/08/07 11.2405
20/08/06 11.0323
20/08/05 11.1921
20/08/04 11.0789
20/08/03 11.0281
20/07/31 11.0963
20/07/30 11.0408
日期 淨值
20/07/29 11.0733
20/07/28 11.0127
20/07/27 10.9963
20/07/24 10.9309
20/07/23 11.0348
20/07/22 10.9814
20/07/21 10.9444
20/07/20 10.9312
20/07/17 10.9295
20/07/16 10.9303
日期 淨值
20/07/15 10.9481
20/07/14 10.8800
20/07/13 10.8893
20/07/10 10.8133
20/07/09 10.8913
20/07/08 10.8607
20/07/07 10.8806
20/07/06 10.8409
20/07/02 10.8724
20/07/01 10.7212

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.56 5.99 7.28 6.80 5.99 7.28 3.88

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS65
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 1.61億元(台幣)(2020/06/30)
投信公司 景順投信 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網