晴時多雲

基金名稱:景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.6179 0.0025 8.9962 8.2999

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.6179
24/06/18 8.6154
24/06/17 8.6112
24/06/14 8.6088
24/06/13 8.6069
24/06/12 8.6043
24/06/11 8.5992
24/06/07 8.5920
24/06/06 8.5925
24/06/05 8.5915
日期 淨值
24/06/03 8.5845
24/05/31 8.5786
24/05/30 8.5756
24/05/29 8.5737
24/05/28 8.5743
24/05/24 8.5684
24/05/23 8.5673
24/05/22 8.5760
24/05/21 8.5766
24/05/20 8.5725
日期 淨值
24/05/16 8.5695
24/05/14 8.5627
24/05/13 8.5601
24/05/10 8.5543
24/05/09 8.5534
24/05/07 8.5479
24/05/06 8.5449
24/05/03 8.5382
24/05/02 8.5308
24/04/30 8.5237

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.27 2.33 4.75 1.27 2.33 0.53

基本資料

成立日期 2019/01/25 基金代碼 ACCS65
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 0.88億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 曾任平
配息頻率 年配 保管銀行 合作金庫銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網