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基金名稱：未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/24 | 8.7131 | -0.0004 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/24 | 8.7131 |
| 18/10/23 | 8.7135 |
| 18/10/22 | 8.7140 |
| 18/10/19 | 8.7164 |
| 18/10/18 | 8.7170 |
| 18/10/17 | 8.7161 |
| 18/10/16 | 8.7167 |
| 18/10/15 | 8.7178 |
| 18/10/12 | 8.7188 |
| 18/10/11 | 8.7226 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/10/09 | 8.7224 |
| 18/10/08 | 8.7233 |
| 18/10/05 | 8.7240 |
| 18/10/04 | 8.7241 |
| 18/10/03 | 8.7218 |
| 18/10/02 | 8.7217 |
| 18/10/01 | 8.7481 |
| 18/09/28 | 8.7604 |
| 18/09/27 | 8.7678 |
| 18/09/25 | 8.7158 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/09/20 | 8.7032 |
| 18/09/18 | 8.6855 |
| 18/09/14 | 8.7020 |
| 18/09/12 | 8.6540 |
| 18/09/10 | 8.6713 |
| 18/09/06 | 8.6887 |
| 18/09/04 | 8.6657 |
| 18/08/31 | 8.7108 |
| 18/08/29 | 8.7330 |
| 18/08/28 | 8.7386 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.49 | -0.46 | -0.52 | -2.52 | -0.46 | -0.52 | -0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/05/10 | 基金代碼 | ACCF22 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 未來資產投信 | 基金類型 | 債券型海外債券全球新興市場 |
| 投資區域 | 新興市場 | 基金規模 | 0.65億元(台幣)(2018/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許良華 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 彰化商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」