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基金名稱:

未來資產新興市場債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/10/24 8.7131 -0.0004 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/10/24 8.7131
18/10/23 8.7135
18/10/22 8.7140
18/10/19 8.7164
18/10/18 8.7170
18/10/17 8.7161
18/10/16 8.7167
18/10/15 8.7178
18/10/12 8.7188
18/10/11 8.7226
日期 淨值
18/10/09 8.7224
18/10/08 8.7233
18/10/05 8.7240
18/10/04 8.7241
18/10/03 8.7218
18/10/02 8.7217
18/10/01 8.7481
18/09/28 8.7604
18/09/27 8.7678
18/09/25 8.7158
日期 淨值
18/09/20 8.7032
18/09/18 8.6855
18/09/14 8.7020
18/09/12 8.6540
18/09/10 8.6713
18/09/06 8.6887
18/09/04 8.6657
18/08/31 8.7108
18/08/29 8.7330
18/08/28 8.7386

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.49 -0.46 -0.52 -2.52 -0.46 -0.52 -0.11

基本資料

成立日期 2013/05/10 基金代碼 ACCF22
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.65億元(台幣)(2018/09/30)
投信公司 未來資產投信 基金經理人 許良華
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網