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基金名稱:

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/10 12.6262 0.0001 12.6262 12.557

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/10 12.6262
20/07/09 12.6261
20/07/08 12.6259
20/07/07 12.6257
20/07/06 12.6256
20/07/03 12.6251
20/07/02 12.6249
20/07/01 12.6247
20/06/30 12.6245
20/06/29 12.6244
日期 淨值
20/06/24 12.6235
20/06/23 12.6233
20/06/22 12.6232
20/06/19 12.6226
20/06/18 12.6225
20/06/17 12.6223
20/06/16 12.6221
20/06/15 12.6220
20/06/12 12.6215
20/06/11 12.6213
日期 淨值
20/06/10 12.6211
20/06/09 12.6209
20/06/08 12.6208
20/06/05 12.6202
20/06/04 12.6201
20/06/03 12.6199
20/06/02 12.6197
20/06/01 12.6195
20/05/29 12.6190
20/05/28 12.6188

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.08 0.15 0.29 0.08 0.15 0.04

基本資料

成立日期 2000/11/28 基金代碼 ACAS08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 694.98億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網