晴時多雲

基金名稱:兆豐寶鑽貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/12 12.9924 0.0034 12.9924 12.8253

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/12 12.9924
24/07/05 12.9890
24/07/02 12.9875
24/06/28 12.9854
24/06/27 12.9849
24/06/26 12.9845
24/06/21 12.9820
24/06/20 12.9815
24/06/19 12.9810
24/06/18 12.9805
日期 淨值
24/06/17 12.9800
24/06/14 12.9786
24/06/13 12.9781
24/06/12 12.9776
24/06/11 12.9771
24/06/07 12.9752
24/06/06 12.9747
24/06/04 12.9737
24/06/03 12.9732
24/05/31 12.9718
日期 淨值
24/05/30 12.9713
24/05/29 12.9708
24/05/28 12.9703
24/05/27 12.9698
24/05/24 12.9684
24/05/23 12.9679
24/05/22 12.9674
24/05/21 12.9669
24/05/17 12.9650
24/05/15 12.9641

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.40 0.23 0.40 0.72 0.23 0.40 0.11

基本資料

成立日期 2000/11/28 基金代碼 ACAS08
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 662.79億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網