晴時多雲

基金名稱:兆豐國際寶鑽貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 12.6727 0.0001 12.6727 12.641

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 12.6727
21/10/14 12.6726
21/10/13 12.6726
21/10/12 12.6725
21/10/08 12.6723
21/10/07 12.6722
21/10/06 12.6721
21/10/05 12.6721
21/10/04 12.6720
21/10/01 12.6718
日期 淨值
21/09/30 12.6718
21/09/29 12.6717
21/09/28 12.6716
21/09/27 12.6716
21/09/24 12.6714
21/09/23 12.6713
21/09/22 12.6713
21/09/17 12.6710
21/09/16 12.6709
21/09/15 12.6708
日期 淨值
21/09/14 12.6708
21/09/13 12.6707
21/09/10 12.6705
21/09/09 12.6705
21/09/08 12.6704
21/09/07 12.6703
21/09/06 12.6703
21/09/03 12.6701
21/09/02 12.6700
21/09/01 12.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.08 0.03 0.06 0.12 0.03 0.06 0.01

基本資料

成立日期 2000/11/28 基金代碼 ACAS08
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 729.71億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網