晴時多雲

基金名稱:兆豐寶鑽貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 12.9265 0.0014 12.9265 12.7677

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 12.9265
24/02/23 12.9251
24/02/21 12.9242
24/02/20 12.9237
24/02/19 12.9232
24/02/16 12.9218
24/02/15 12.9213
24/02/07 12.9177
24/02/06 12.9172
24/02/05 12.9168
日期 淨值
24/02/02 12.9154
24/02/01 12.9149
24/01/31 12.9145
24/01/30 12.9140
24/01/29 12.9136
24/01/26 12.9122
24/01/25 12.9118
24/01/24 12.9113
24/01/23 12.9108
24/01/22 12.9104
日期 淨值
24/01/19 12.9090
24/01/17 12.9081
24/01/15 12.9072
24/01/12 12.9059
24/01/11 12.9054
24/01/10 12.9050
24/01/09 12.9045
24/01/05 12.9027
24/01/04 12.9022
24/01/03 12.9018

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.11 0.22 0.38 0.69 0.22 0.38 0.11

基本資料

成立日期 2000/11/28 基金代碼 ACAS08
投信公司 兆豐投信 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 686.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳思妤
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網