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基金名稱:

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 12.5817 0.0002 12.5817 12.5149

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 12.5817
19/11/13 12.5815
19/11/12 12.5813
19/11/11 12.5811
19/11/08 12.5805
19/11/07 12.5803
19/11/06 12.5801
19/11/05 12.5799
19/11/04 12.5797
19/11/01 12.5791
日期 淨值
19/10/31 12.5789
19/10/30 12.5787
19/10/29 12.5785
19/10/28 12.5783
19/10/25 12.5777
19/10/24 12.5775
19/10/23 12.5773
19/10/22 12.5771
19/10/21 12.5769
19/10/18 12.5763
日期 淨值
19/10/17 12.5761
19/10/16 12.5759
19/10/15 12.5757
19/10/14 12.5755
19/10/09 12.5745
19/10/08 12.5743
19/10/07 12.5741
19/10/04 12.5735
19/10/03 12.5733
19/10/02 12.5731

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.26 0.10 0.17 0.30 0.10 0.17 0.05

基本資料

成立日期 2000/11/28 基金代碼 ACAS08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 662.03億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網