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基金名稱:

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/26 12.6021 0.0002 12.6021 12.5325

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/26 12.6021
20/02/25 12.6019
20/02/24 12.6017
20/02/21 12.6011
20/02/20 12.6010
20/02/19 12.6008
20/02/18 12.6006
20/02/17 12.6004
20/02/14 12.5998
20/02/13 12.5996
日期 淨值
20/02/12 12.5994
20/02/11 12.5993
20/02/10 12.5991
20/02/07 12.5985
20/02/06 12.5983
20/02/05 12.5981
20/02/04 12.5979
20/02/03 12.5977
20/01/31 12.5971
20/01/30 12.5969
日期 淨值
20/01/22 12.5954
20/01/21 12.5952
20/01/20 12.5950
20/01/17 12.5944
20/01/16 12.5942
20/01/15 12.5940
20/01/14 12.5938
20/01/13 12.5936
20/01/10 12.5930
20/01/09 12.5929

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.10 0.17 0.31 0.10 0.17 0.05

基本資料

成立日期 2000/11/28 基金代碼 ACAS08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 695.67億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網