top
基金名稱:

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.5367 0.0002 12.5367 12.4968

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.5367
19/03/21 12.5365
19/03/20 12.5363
19/03/19 12.5361
19/03/18 12.5359
19/03/15 12.5354
19/03/14 12.5352
19/03/13 12.5350
19/03/12 12.5349
19/03/11 12.5347
日期 淨值
19/03/08 12.5341
19/03/07 12.5339
19/03/06 12.5338
19/03/05 12.5336
19/03/04 12.5334
19/02/27 12.5325
19/02/26 12.5323
19/02/25 12.5321
19/02/22 12.5315
19/02/21 12.5314
日期 淨值
19/02/20 12.5312
19/02/19 12.5310
19/02/18 12.5308
19/02/15 12.5303
19/02/14 12.5301
19/02/13 12.5299
19/02/12 12.5297
19/02/11 12.5295
19/02/01 12.5278
19/01/31 12.5276

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.08 0.14 0.26 0.08 0.14 0.04

基本資料

成立日期 2000/11/28 基金代碼 ACAS08
計價幣別 台幣 基金類型 國內貨幣市場型
投資區域 大中華地區 基金規模 604.65億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 兆豐國際投信 基金經理人 林白茹
配息頻率 保管銀行 第一商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.06
管理年費(%) 0.12 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網