粉絲團
基金名稱：柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.4252 | -0.021 | 12.4626 | 11.3144 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.4252 |
| 24/07/18 | 12.4462 |
| 24/07/17 | 12.4626 |
| 24/07/11 | 12.4277 |
| 24/07/04 | 12.3186 |
| 24/07/01 | 12.2936 |
| 24/06/27 | 12.3361 |
| 24/06/26 | 12.3394 |
| 24/06/25 | 12.3637 |
| 24/06/20 | 12.3650 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 12.3594 |
| 24/06/18 | 12.3695 |
| 24/06/14 | 12.3771 |
| 24/06/13 | 12.3757 |
| 24/06/12 | 12.3482 |
| 24/06/11 | 12.3058 |
| 24/06/07 | 12.3112 |
| 24/06/06 | 12.3433 |
| 24/06/05 | 12.3362 |
| 24/06/03 | 12.3045 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 12.2454 |
| 24/05/30 | 12.2311 |
| 24/05/29 | 12.2216 |
| 24/05/28 | 12.2507 |
| 24/05/27 | 12.2463 |
| 24/05/24 | 12.2512 |
| 24/05/23 | 12.2579 |
| 24/05/21 | 12.2711 |
| 24/05/20 | 12.2678 |
| 24/05/16 | 12.2652 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.04 | 1.56 | 2.04 | 4.33 | 1.56 | 2.04 | 0.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/05/25 | 基金代碼 | ACAI97 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 柏瑞投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 亞太不含日本 | 基金規模 | 0.51億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 施宜君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.7 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」