晴時多雲

top
基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 12.3222 0.0062 12.3736 11.0232

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 12.3222
19/11/12 12.3160
19/11/11 12.3131
19/11/08 12.3124
19/11/07 12.3268
19/11/06 12.3306
19/11/05 12.3349
19/11/04 12.3529
19/11/01 12.3710
19/10/31 12.3589
日期 淨值
19/10/30 12.3383
19/10/29 12.3376
19/10/25 12.3405
19/10/24 12.3443
19/10/23 12.3551
19/10/22 12.3415
19/10/21 12.3184
19/10/18 12.3284
19/10/17 12.3279
19/10/16 12.3281
日期 淨值
19/10/15 12.3273
19/10/14 12.3146
19/10/09 12.3626
19/10/08 12.3696
19/10/07 12.3718
19/10/04 12.3736
19/10/03 12.3425
19/10/02 12.3204
19/10/01 12.2903
19/09/27 12.2894

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.15 0.42 1.90 5.33 0.42 1.90 -0.33

基本資料

成立日期 2016/05/25 基金代碼 ACAI97
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.17億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網