晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 11.4989 -0.0052 13.5696 11.2755

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 11.4989
22/08/11 11.5041
22/08/10 11.4570
22/08/08 11.4612
22/08/05 11.4866
22/08/04 11.5097
22/08/03 11.5069
22/08/02 11.5748
22/08/01 11.5631
22/07/29 11.5480
日期 淨值
22/07/28 11.4811
22/07/27 11.4585
22/07/26 11.4635
22/07/25 11.4269
22/07/22 11.3704
22/07/21 11.2991
22/07/20 11.2755
22/07/19 11.2943
22/07/18 11.3579
22/07/15 11.3593
日期 淨值
22/07/14 11.3654
22/07/13 11.4177
22/07/12 11.4326
22/07/08 11.4801
22/07/07 11.5005
22/07/06 11.5683
22/07/05 11.5763
22/07/04 11.5881
22/07/01 11.5825
22/06/30 11.5635

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.30 -1.76 -3.40 -7.72 -1.76 -3.40 0.58

基本資料

成立日期 2016/05/25 基金代碼 ACAI97
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.56億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網