晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 13.1254 -0.0095 13.6111 12.9432

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 13.1254
21/10/25 13.1349
21/10/22 13.1270
21/10/21 13.1486
21/10/20 13.1659
21/10/19 13.1577
21/10/18 13.0688
21/10/15 12.9710
21/10/14 12.9432
21/10/13 12.9519
日期 淨值
21/10/12 12.9531
21/10/08 13.1188
21/10/07 13.1677
21/10/06 13.2427
21/10/05 13.3082
21/10/04 13.3803
21/10/01 13.3738
21/09/30 13.3696
21/09/29 13.3781
21/09/28 13.3809
日期 淨值
21/09/27 13.4060
21/09/24 13.4165
21/09/23 13.4351
21/09/17 13.4815
21/09/16 13.5013
21/09/15 13.5295
21/09/14 13.5429
21/09/13 13.5572
21/09/10 13.5401
21/09/09 13.5233

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.34 -2.69 -2.42 -2.00 -2.69 -2.42 -2.17

基本資料

成立日期 2016/05/25 基金代碼 ACAI97
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.69億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網