晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 12.1192 0.0103 12.1723 11.3144

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 12.1192
24/02/22 12.1089
24/02/20 12.0900
24/02/19 12.0707
24/02/16 12.0734
24/02/15 12.0830
24/02/07 12.1290
24/02/06 12.1052
24/02/05 12.0964
24/02/02 12.1575
日期 淨值
24/02/01 12.1723
24/01/31 12.1348
24/01/30 12.1128
24/01/29 12.0827
24/01/26 12.0658
24/01/25 12.0465
24/01/24 12.0284
24/01/23 12.0162
24/01/22 12.0357
24/01/19 12.0322
日期 淨值
24/01/18 12.0390
24/01/16 12.0701
24/01/12 12.0831
24/01/11 12.0640
24/01/10 12.0417
24/01/09 12.0210
24/01/08 12.0009
24/01/04 12.0450
24/01/03 12.0707
24/01/02 12.0823

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 1.49 3.63 2.78 1.49 3.63 0.86

基本資料

成立日期 2016/05/25 基金代碼 ACAI97
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.53億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網