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基金名稱:

柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 12.5517 0.0286 12.8242 11.3927

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 12.5517
20/06/03 12.5231
20/06/02 12.4985
20/06/01 12.4730
20/05/29 12.4614
20/05/28 12.4638
20/05/27 12.4462
20/05/26 12.4230
20/05/25 12.4266
20/05/22 12.4352
日期 淨值
20/05/21 12.4494
20/05/20 12.3540
20/05/19 12.3024
20/05/18 12.2809
20/05/15 12.2621
20/05/14 12.2528
20/05/13 12.2424
20/05/12 12.2120
20/05/11 12.1857
20/05/08 12.1481
日期 淨值
20/05/07 12.1138
20/05/06 12.1096
20/05/05 12.0942
20/05/04 12.1072
20/04/30 12.0974
20/04/29 12.0778
20/04/28 12.0453
20/04/27 12.0449
20/04/24 12.0508
20/04/23 12.0428

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.79 2.76 1.68 2.32 2.76 1.68 3.67

基本資料

成立日期 2016/05/25 基金代碼 ACAI97
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.12億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網