晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 12.365 0.0056 12.3771 11.3144

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 12.3650
24/06/19 12.3594
24/06/18 12.3695
24/06/14 12.3771
24/06/13 12.3757
24/06/12 12.3482
24/06/11 12.3058
24/06/07 12.3112
24/06/06 12.3433
24/06/05 12.3362
日期 淨值
24/06/03 12.3045
24/05/31 12.2454
24/05/30 12.2311
24/05/29 12.2216
24/05/28 12.2507
24/05/27 12.2463
24/05/24 12.2512
24/05/23 12.2579
24/05/21 12.2711
24/05/20 12.2678
日期 淨值
24/05/16 12.2652
24/05/14 12.2187
24/05/13 12.2103
24/05/10 12.1940
24/05/09 12.1985
24/05/07 12.1972
24/05/06 12.1798
24/05/03 12.1508
24/05/02 12.1117
24/04/30 12.0616

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.97 1.60 2.06 4.13 1.60 2.06 0.79

基本資料

成立日期 2016/05/25 基金代碼 ACAI97
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 亞太不含日本 基金規模 0.52億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 施宜君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網