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基金名稱:

柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 9.8392 0.0127 9.9879 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 9.8392
20/05/20 9.8265
20/05/19 9.7810
20/05/18 9.7454
20/05/15 9.7465
20/05/14 9.7444
20/05/13 9.7530
20/05/12 9.7421
20/05/11 9.7166
20/05/08 9.7359
日期 淨值
20/05/07 9.7574
20/05/06 9.7344
20/05/05 9.7713
20/05/04 9.7720
20/04/30 9.8528
20/04/29 9.8358
20/04/28 9.8288
20/04/27 9.8035
20/04/24 9.8056
20/04/23 9.8029
日期 淨值
20/04/22 9.7708
20/04/21 9.7840
20/04/20 9.7959
20/04/17 9.8048
20/04/16 9.8135
20/04/15 9.8118
20/04/14 9.7760
20/04/13 9.7024
20/04/10 9.6798
20/04/09 9.6699

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.46 2.46 2.46 0.72

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI276
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 44.71億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網