晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.2901 -0.0336 9.9907 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.2901
22/08/10 8.3237
22/08/09 8.3169
22/08/08 8.3264
22/08/05 8.3021
22/08/04 8.3590
22/08/03 8.3382
22/08/02 8.3530
22/08/01 8.3791
22/07/29 8.4012
日期 淨值
22/07/28 8.3655
22/07/27 8.3283
22/07/26 8.3155
22/07/25 8.3029
22/07/22 8.3071
22/07/21 8.2335
22/07/20 8.1929
22/07/19 8.1781
22/07/18 8.1989
22/07/15 8.2063
日期 淨值
22/07/14 8.1923
22/07/13 8.2230
22/07/12 8.2216
22/07/11 8.1964
22/07/08 8.1590
22/07/07 8.1767
22/07/06 8.2068
22/07/05 8.2222
22/07/04 8.1838
22/07/01 8.1937

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.76 0.72 -2.54 -7.35 0.72 -2.54 1.62

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI276
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 46.83億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網