晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 7.4952 -0.01 7.6943 7.0872

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 7.4952
24/06/18 7.5052
24/06/17 7.4792
24/06/14 7.5069
24/06/13 7.4999
24/06/12 7.4843
24/06/11 7.4403
24/06/07 7.4448
24/06/06 7.4884
24/06/05 7.4893
日期 淨值
24/06/03 7.4539
24/05/31 7.4524
24/05/30 7.4348
24/05/29 7.4170
24/05/28 7.4503
24/05/24 7.4637
24/05/23 7.4621
24/05/22 7.4779
24/05/21 7.4880
24/05/20 7.4808
日期 淨值
24/05/16 7.5000
24/05/14 7.4533
24/05/13 7.4484
24/05/10 7.4369
24/05/09 7.4532
24/05/07 7.4595
24/05/06 7.4421
24/05/03 7.4285
24/05/02 7.3895
24/04/30 7.3879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.66 1.46 1.58 3.95 1.46 1.58 0.73

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI276
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 36.01億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網