晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.8187 -0.0046 9.9992 10.0019

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.8187
21/10/19 9.8233
21/10/18 9.8494
21/10/15 9.8450
21/10/14 9.8587
21/10/13 9.8313
21/10/12 9.8038
21/10/08 9.8005
21/10/07 9.8236
21/10/06 9.8434
日期 淨值
21/10/05 9.8506
21/10/04 9.8836
21/10/01 9.8879
21/09/30 9.9021
21/09/29 9.9149
21/09/28 9.9208
21/09/27 9.9682
21/09/24 9.9749
21/09/23 10.0019
21/09/22 10.0432
日期 淨值
21/09/17 10.0171
21/09/16 10.0366
21/09/15 10.0477
21/09/14 10.0580
21/09/13 10.0294
21/09/10 10.0161
21/09/09 10.0311
21/09/08 10.0071
21/09/07 9.9907
21/09/03 10.0161

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 -1.54 -0.47 0.06 -1.54 -0.47 -1.59

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI276
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 62.25億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網