晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 7.534 0.0269 7.8484 7.0872

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 7.5340
24/02/22 7.5071
24/02/20 7.5112
24/02/19 7.4934
24/02/17 7.4906
24/02/16 7.4900
24/02/15 7.5053
24/02/07 7.5409
24/02/06 7.5446
24/02/05 7.5152
日期 淨值
24/02/02 7.5634
24/02/01 7.6244
24/01/31 7.6329
24/01/30 7.5989
24/01/29 7.5930
24/01/26 7.5635
24/01/25 7.5662
24/01/24 7.5348
24/01/23 7.5410
24/01/22 7.5616
日期 淨值
24/01/19 7.5443
24/01/18 7.5432
24/01/16 7.5764
24/01/12 7.6104
24/01/11 7.5925
24/01/10 7.5688
24/01/09 7.5681
24/01/08 7.5691
24/01/04 7.5740
24/01/03 7.6096

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.43 1.35 3.61 3.20 1.35 3.61 0.43

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACAI276
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 37.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 施宜君
配息頻率 月配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1.35 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網