晴時多雲

名師解盤》林建良:資金匯入台幣轉強 聚焦原物料、面板、半導體類股

2021/04/22 15:03

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人林建良。(業者提供)

聯邦投信聯邦金鑽平衡基金經理人 林建良

大家好,我們針對接下來盤勢做1個分析,近期就國際股市的情況,基本上雖然有所震盪,不過還是呈現多頭的格局,無論從道瓊或著是那斯達克的走勢,以國際上變數來看,近期大概10年債已經沒有什麼人focus,主要在Fed主席也出來講說,他們會去控制所謂的1個通膨情況,當然短期也可以容許通膨超過2%,之後才會去觀察,做1個升息的動作,所以短期來講,升息的議題基本上是呈現1個趨弱的情況,取而代之的其實反而是在疫情的部分,隨著大家原本對下半年的疫情,注射疫苗基本上是呈現樂觀的看法,不過這1、2個月,倒是有一些雜音出來,一方面是在疫苗的副作用發生,導致許多國家可能暫時不施打,另外就是在確診人數的部分,包含印度連著幾天,整個確診人數是大規模增加,所以以下半年展望來看的話,反而疫情會不會又造成另1波,所謂的各國封城、封國,去衝擊到終端需求,這是我們需要持續去觀察的。

另外可以看到利多的部分,那是來自於美國新總統這邊,提出所謂的大基建計畫,大家對於這個除了傳產的需求之外,還有包含網通、5G等等相關,那充電樁的部分,都是1個有助益的產業部分,當然這個部分的話,反而是帶動短期美股上漲的動力,那以台股來講的話,也受惠到所謂的全球股市,基本上還是資金相當薄弱的1個情況,雖然在2、3月台幣趨弱,美元趨強,那資金有些匯出,不過近期來看的話,反而台幣又轉向趨強的動作,那資金有從海外匯入的情況,加大台股所謂的資金動能。

那以產業來看,跟過往比較著重在電子產業,基本上現在反而是走向傳產跟電子,基本上是輪流挺進的格局,所以我們也看到,挑戰17000點,挑戰了2、3次之後,基本上就直接帶量衝過,那這波衝上17000點,主要是由傳產來帶動,包含鋼鐵、航運、金融,那電子當然是處於1個助攻的角色,所以我們目前來看的話,整個大盤的格局,我們是認為健康的,那接下來隨著3月營收的公告,也看到YoY的成長是相當亮眼,隨著4月到來,包含法說的旺季,還有自結的第1季財報,我們看到應該都是1個正面助益,所以我們對於台股的1個走勢,基本上是還有機會再往上攻新高的狀況。

那以類股可以持續著墨的,包含所謂的鋼鐵族群,那因為大陸這邊在實施碳中和的政策,減少了產量,需求的部分是維持的情況下,供需的1個不平衡,造成了資金全力加碼鋼鐵族群,那航運也是1個塞港因素未解決,所以也是這個資金持續,甚至從貨櫃延伸到散裝,所以我們覺得未來主攻的角色,還是會落在鋼鐵、航運、面板、半導體等相關族群,都是可以持續著墨的,以上。

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