晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A4美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 123.17 -0.82 127.9 103.95

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 123.1700
24/06/11 123.9900
24/06/07 125.4700
24/06/03 126.2400
24/05/31 125.0200
24/05/24 125.8200
24/05/17 127.9000
24/05/14 127.1900
24/05/13 127.3900
24/05/10 126.8500
日期 淨值
24/05/08 125.1100
24/05/07 125.4600
24/05/06 124.4900
24/05/03 124.2100
24/05/02 123.3400
24/04/30 124.4000
24/04/26 123.9900
24/04/23 123.6600
24/04/19 121.6500
24/04/16 120.6000
日期 淨值
24/04/15 123.0700
24/04/12 123.1100
24/04/10 123.9000
24/04/09 125.3800
24/04/08 125.3600
24/04/05 124.5700
24/04/04 126.6900
24/04/03 125.8500
24/03/28 126.8900
24/03/27 125.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 -0.94 1.67 6.33 0.29 0.68 10.02

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/02/10 基金代碼 SHZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Tony DeSpirito/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch
基金規模 782220 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網