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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A4-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 77.69 -1.67 95.08 58.02

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 77.6900
20/05/28 79.3600
20/05/27 78.3900
20/05/26 77.1000
20/05/25 74.5200
20/05/22 74.1400
20/05/20 75.2300
20/05/19 74.2000
20/05/18 74.0800
20/05/15 70.8600
日期 淨值
20/05/14 68.2800
20/05/13 71.1700
20/05/12 73.8500
20/05/11 73.4200
20/05/08 74.1900
20/05/07 73.3300
20/05/06 72.6100
20/05/05 73.9900
20/05/04 71.7300
20/04/30 75.7300
日期 淨值
20/04/29 76.4600
20/04/28 75.3200
20/04/27 72.5900
20/04/24 70.9600
20/04/23 71.1000
20/04/22 70.2500
20/04/21 70.5200
20/04/20 71.9500
20/04/17 72.4300
20/04/16 69.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.23 5.56 -5.17 -7.82 -0.03 1.13 29.91

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/02/10 基金代碼 SHZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King/Tony DeSpirito/Franco Tapia/David 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 451940 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網