晴時多雲

基金名稱:貝萊德美國價值型基金A4美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 112.42 -0.52 99.6 100.07

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 112.4200
21/10/15 112.9400
21/10/14 111.1100
21/10/13 109.5400
21/10/12 110.5600
21/10/11 111.7900
21/10/08 111.0700
21/10/07 110.9400
21/10/06 108.5600
21/10/05 109.5700
日期 淨值
21/10/04 110.4600
21/10/01 108.6200
21/09/30 110.0800
21/09/29 109.9800
21/09/28 110.4500
21/09/27 111.1400
21/09/24 110.2700
21/09/23 109.5000
21/09/22 108.3900
21/09/21 107.8800
日期 淨值
21/09/20 107.4700
21/09/17 109.0900
21/09/16 109.5100
21/09/15 109.2200
21/09/14 109.3600
21/09/13 109.5600
21/09/10 109.1600
21/09/09 109.9200
21/09/08 110.0300
21/09/07 110.6300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.82 2.43 2.20 10.23 0.70 0.05 13.39

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/02/10 基金代碼 SHZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Tony DeSpirito/Joseph Wolfe/David Zhao 保管機構 The Bank of New York Mellon (International) Limited|Luxembourg Branch
基金規模 960620 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網