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基金名稱：貝萊德美國價值型基金A4美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 127.98 | -1.53 | 129.51 | 103.95 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 127.9800 |
| 24/07/17 | 129.5100 |
| 24/07/12 | 126.6300 |
| 24/07/05 | 124.5100 |
| 24/06/28 | 124.3500 |
| 24/06/27 | 123.8200 |
| 24/06/26 | 123.9200 |
| 24/06/21 | 124.4700 |
| 24/06/19 | 124.3300 |
| 24/06/14 | 123.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 123.9900 |
| 24/06/07 | 125.4700 |
| 24/06/03 | 126.2400 |
| 24/05/31 | 125.0200 |
| 24/05/24 | 125.8200 |
| 24/05/17 | 127.9000 |
| 24/05/14 | 127.1900 |
| 24/05/13 | 127.3900 |
| 24/05/10 | 126.8500 |
| 24/05/08 | 125.1100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 125.4600 |
| 24/05/06 | 124.4900 |
| 24/05/03 | 124.2100 |
| 24/05/02 | 123.3400 |
| 24/04/30 | 124.4000 |
| 24/04/26 | 123.9900 |
| 24/04/23 | 123.6600 |
| 24/04/19 | 121.6500 |
| 24/04/16 | 120.6000 |
| 24/04/15 | 123.0700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.74 | 2.73 | 4.74 | 9.61 | 0.25 | 0.68 | 11.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2003/02/10 | 基金代碼 | SHZ86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Tony DeSpirito/David Zhao | 保管機構 | The Bank of New York Mellon (International) Limited,Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 776480 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金將總資產至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。本基金特重於投資顧問認為估價偏低而具有基本投資價值的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」