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基金名稱:

貝萊德美國價值型基金A4-USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/12 91.89 0.58 91.89 77.02

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/12 91.8900
19/12/11 91.3100
19/12/10 91.0200
19/12/09 91.3000
19/12/06 91.2800
19/12/05 90.2700
19/12/04 90.2800
19/12/03 89.2700
19/12/02 90.8700
19/11/29 91.0000
日期 淨值
19/11/28 91.2400
19/11/27 91.1000
19/11/26 90.9100
19/11/25 91.0400
19/11/22 90.7400
19/11/21 90.2500
19/11/20 90.3500
19/11/19 90.7800
19/11/18 90.6800
19/11/15 90.5800
日期 淨值
19/11/14 90.2400
19/11/13 90.4300
19/11/12 90.8800
19/11/11 90.6200
19/11/08 90.1500
19/11/07 90.9500
19/11/06 90.2100
19/11/05 90.2500
19/11/04 89.9000
19/10/31 88.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.96 3.77 5.22 7.40 0.32 0.90 10.56

基本資料

海外發行公司 貝萊德 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2003/02/10 基金代碼 SHZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Carrie King / Joseph Wolfe 保管機構 The Bank of New York Europe Limited
基金規模 584080 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 至少70%投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。基金側重於投資顧問認為估價偏低而具有內在投資價值的企業證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網