晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(南非幣避險)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 215.5296 0.473 217.5248 174.6421

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 215.5296
25/02/10 215.0566
25/02/07 216.0757
25/02/06 216.3689
25/02/05 214.9230
25/02/04 215.2752
25/02/03 212.7535
25/01/31 217.5248
25/01/23 213.6852
25/01/22 214.6503
日期 淨值
25/01/21 211.6063
25/01/20 210.7064
25/01/17 210.3465
25/01/16 209.0642
25/01/15 206.8592
25/01/14 205.7257
25/01/13 202.7945
25/01/10 206.8830
25/01/09 206.8046
25/01/08 206.2297
日期 淨值
25/01/07 207.8522
25/01/06 208.5712
25/01/03 205.5451
25/01/02 206.7884
24/12/31 206.0857
24/12/30 207.1686
24/12/27 208.6572
24/12/24 206.8560
24/12/23 205.0238
24/12/20 200.6516

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.18 3.69 6.78 12.34 0.74 0.45 7.36

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 富盛投顧
成立日期 2022/04/21 基金代碼 MMG70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 310000 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網