晴時多雲

基金名稱:M&G北美股息基金A(南非幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 186.1981 2.1265 186.1981 144.0666

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 186.1981
24/06/11 184.0716
24/06/07 184.2609
24/06/03 182.6532
24/05/31 180.1431
24/05/24 184.0073
24/05/17 186.1344
24/05/14 182.8411
24/05/13 183.2281
24/05/10 182.9047
日期 淨值
24/05/08 180.3475
24/05/07 179.1452
24/05/03 176.5380
24/05/02 176.2114
24/04/30 178.3828
24/04/26 179.3343
24/04/23 176.5321
24/04/19 174.6421
24/04/16 175.9088
24/04/15 178.7323
日期 淨值
24/04/12 180.2008
24/04/10 182.9703
24/04/09 182.5533
24/04/08 182.0219
24/04/05 180.8933
24/04/04 183.2076
24/04/03 181.7343
24/03/28 183.6094
24/03/27 183.0818
24/03/26 183.3326

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.72 2.30 5.74 13.88 0.53 1.06 11.55

基本資料

海外發行公司 M&G (Lux)投資基金(1) 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2022/04/21 基金代碼 MMG70
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 M&G Investment Management Limited 保管機構 State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
基金規模 270760 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金有二項目標:於五年期間內在ESG標準應用之下提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長及收益);及提供每年增長之美元計價收入來源。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.4
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網