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基金名稱:

瀚亞投資-北美價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/19 10.153 0.047 9.999 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/19 10.1530
19/09/18 10.1060
19/09/17 10.1180
19/09/16 10.1680
19/09/13 10.1650
19/09/11 10.0690
19/09/10 10.0000
19/09/09 9.8850
19/09/06 9.7830
19/09/05 9.7560
日期 淨值
19/09/04 9.5760
19/09/03 9.4990
19/08/30 9.6180
19/08/29 9.5460
19/08/28 9.3670
19/08/27 9.4730
19/08/26 9.4170
19/08/23 9.6010
19/08/22 9.6810
19/08/21 9.6250
日期 淨值
19/08/20 9.5690
19/08/19 9.6360
19/08/16 9.4110
19/08/14 9.5300
19/08/12 9.6370
19/08/09 9.7770
19/08/08 9.7380
19/08/07 9.5220
19/08/06 9.6590
19/08/05 9.7130

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.06 2.46 1.71 1.68 -0.10 1.10 15.68

基本資料

海外發行公司 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 台灣總代理 瀚亞投信
成立日期 2014/12/19 基金代碼 IOF96
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司 保管機構 The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.
基金規模 1971000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 子基金藉由投資設立在北美或在該地區為主要活動之公司股票及股權相關證券,採價值為基礎之投資方式,以達到最大長期資本增長為目標。子基金亦得投資於可轉換為普通股之債務證券、優先股及認股權證。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0146
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網