晴時多雲

基金名稱:GAM Star中華股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 11.8682 -0.1909 13.4214 10.1903

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 11.8682
24/06/07 12.0591
24/06/05 12.1384
24/05/30 12.0725
24/05/29 12.1198
24/05/23 12.4065
24/05/22 12.6050
24/05/17 12.9027
24/05/16 12.7444
24/05/14 12.5960
日期 淨值
24/05/13 12.5672
24/05/10 12.4144
24/05/09 12.2837
24/05/08 12.1472
24/05/03 12.3176
24/05/02 12.0829
24/04/30 11.7957
24/04/26 11.9114
24/04/25 11.6259
24/04/24 11.6993
日期 淨值
24/04/22 11.2480
24/04/18 11.1673
24/04/17 11.1156
24/04/15 11.2900
24/04/12 11.3497
24/04/11 11.5675
24/04/10 11.5701
24/04/09 11.4593
24/04/08 11.4021
24/04/05 11.3863

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.35 0.79 4.50 0.94 -0.09 1.06 16.64

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Rob Mumford 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 78010 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標是透過主要投資於主營業所或大部份業務位於中華人民共和國及香港之公司所發行且在認可市場上市或買賣之掛牌股本證券而達致資本增值。投資團隊尋求瞭解中國地區經濟的關鍵驅動因素和找到體現中國快速增長潛力和發展中市場無效性的投資機會。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網