晴時多雲

基金名稱:GAM Star中華股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 23.9611 -0.5971 29.9876 18.4197

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 23.9611
21/05/12 24.5582
21/05/11 24.3849
21/05/10 24.6650
21/05/07 24.9842
21/05/06 25.0644
21/05/05 24.9905
21/05/04 25.2504
21/04/30 25.4823
21/04/29 25.9132
日期 淨值
21/04/27 25.8672
21/04/26 25.8525
21/04/23 26.0161
21/04/22 25.6433
21/04/21 25.4842
21/04/20 25.6216
21/04/19 25.7701
21/04/16 25.5037
21/04/15 25.2647
21/04/14 25.3886
日期 淨值
21/04/13 25.0284
21/04/12 25.0940
21/04/09 25.3856
21/04/08 25.7870
21/04/07 25.6517
21/04/01 25.9624
21/03/30 25.5085
21/03/29 25.0357
21/03/26 25.2304
21/03/25 24.7696

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.05 -10.49 -7.40 1.38 0.28 0.77 26.31

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Rob Mumford 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 268500 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在於透過主要投資在認可市場掛牌或交易且主要辦事處或大部份業務在中華人民共和國及香港公司所發行的上市股票及股權證券,而達到資本增值之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網