晴時多雲

基金名稱:GAM Star中華股票基金-A USD


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 21.6065 0.1155 29.9876 20.5482

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 21.6065
21/10/12 21.4910
21/10/11 21.7984
21/10/08 21.4942
21/10/06 20.5482
21/10/05 20.7052
21/10/04 20.6905
21/09/30 21.2081
21/09/29 21.1572
21/09/28 21.3624
日期 淨值
21/09/27 21.1087
21/09/24 21.1472
21/09/23 21.5522
21/09/21 21.2593
21/09/17 21.8592
21/09/15 21.9340
21/09/14 22.3904
21/09/13 22.7490
21/09/10 23.1776
21/09/09 22.9101
日期 淨值
21/09/08 23.4177
21/09/07 23.5420
21/09/06 23.2331
21/09/03 22.9600
21/09/02 23.0707
21/09/01 22.8678
21/08/31 22.7066
21/08/30 22.2473
21/08/27 22.0167
21/08/26 22.1053

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.67 -7.34 -10.20 -12.97 -0.08 0.96 24.62

基本資料

海外發行公司 GAM Star基金 台灣總代理 台中銀投信
成立日期 2009/10/01 基金代碼 GAZ24
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Rob Mumford 保管機構 State Street Custodial Services (Ireland) Limited
基金規模 211200 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之投資目標,在於透過主要投資在認可市場掛牌或交易且主要辦事處或大部份業務在中華人民共和國及香港公司所發行的上市股票及股權證券,而達到資本增值之目的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.21
最高經理費(%) 0.15

資料來源:MoneyDJ理財網