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基金名稱：景順印度股票基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 128.31 | -2.92 | 99.06 | 100.71 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 128.3100 |
| 24/07/17 | 131.2300 |
| 24/07/12 | 130.4600 |
| 24/07/05 | 130.7800 |
| 24/06/28 | 128.1500 |
| 24/06/27 | 127.9300 |
| 24/06/26 | 127.2100 |
| 24/06/21 | 126.1000 |
| 24/06/19 | 126.3500 |
| 24/06/14 | 125.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 122.7500 |
| 24/06/07 | 121.9300 |
| 24/06/03 | 121.2500 |
| 24/05/31 | 117.3500 |
| 24/05/24 | 119.3000 |
| 24/05/17 | 117.7000 |
| 24/05/14 | 114.6200 |
| 24/05/13 | 113.8600 |
| 24/05/10 | 113.7400 |
| 24/05/08 | 114.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 113.3500 |
| 24/05/06 | 115.1600 |
| 24/05/03 | 115.1600 |
| 24/05/02 | 116.3700 |
| 24/04/30 | 115.2500 |
| 24/04/26 | 113.8300 |
| 24/04/23 | 113.0200 |
| 24/04/19 | 110.9100 |
| 24/04/16 | 110.6600 |
| 24/04/15 | 110.4100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 13.14 | 8.75 | 13.14 | 21.66 | 0.72 | 0.95 | 11.66 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/11 | 基金代碼 | CTZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 556200 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」