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基金名稱：景順印度股票基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 121.13 | 1.34 | 143.53 | 106.8 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 121.1300 |
| 25/01/22 | 119.7900 |
| 25/01/21 | 121.0700 |
| 25/01/20 | 124.4300 |
| 25/01/17 | 124.2900 |
| 25/01/16 | 125.5200 |
| 25/01/15 | 124.8300 |
| 25/01/14 | 124.7300 |
| 25/01/13 | 123.0600 |
| 25/01/10 | 128.0900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 130.3900 |
| 25/01/08 | 131.7500 |
| 25/01/07 | 133.9400 |
| 25/01/06 | 133.8300 |
| 25/01/03 | 136.5400 |
| 25/01/02 | 137.5900 |
| 24/12/31 | 135.1600 |
| 24/12/30 | 135.1100 |
| 24/12/27 | 135.2900 |
| 24/12/23 | 134.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 134.9100 |
| 24/12/19 | 137.5700 |
| 24/12/18 | 139.3700 |
| 24/12/17 | 139.7800 |
| 24/12/16 | 140.2600 |
| 24/12/13 | 139.2500 |
| 24/12/12 | 138.9900 |
| 24/12/11 | 139.7100 |
| 24/12/10 | 139.5200 |
| 24/12/09 | 139.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.43 | -10.20 | -1.92 | 0.21 | 1.19 | 18.02 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/11 | 基金代碼 | CTZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1470000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」