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基金名稱：景順印度股票基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/16 | 115.42 | -1.2 | 126.57 | 107.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/16 | 115.4200 |
| 26/01/15 | 116.6200 |
| 26/01/14 | 116.4800 |
| 26/01/13 | 116.8400 |
| 26/01/12 | 117.0300 |
| 26/01/09 | 117.3800 |
| 26/01/08 | 118.9000 |
| 26/01/07 | 120.7900 |
| 26/01/06 | 120.7200 |
| 26/01/05 | 120.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/02 | 121.2400 |
| 25/12/31 | 119.6600 |
| 25/12/30 | 118.8500 |
| 25/12/29 | 118.4600 |
| 25/12/23 | 120.0200 |
| 25/12/22 | 120.0500 |
| 25/12/19 | 119.2700 |
| 25/12/18 | 117.2900 |
| 25/12/17 | 117.1600 |
| 25/12/15 | 118.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 118.9200 |
| 25/12/11 | 118.0900 |
| 25/12/10 | 117.5800 |
| 25/12/09 | 118.6300 |
| 25/12/08 | 117.9800 |
| 25/12/05 | 119.8800 |
| 25/12/04 | 119.4900 |
| 25/12/03 | 119.1100 |
| 25/12/02 | 120.2300 |
| 25/12/01 | 121.2200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.45 | -5.15 | -3.91 | -0.16 | 1.18 | 15.32 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/11 | 基金代碼 | CTZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 1220000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」