晴時多雲

基金名稱:景順印度股票基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 81.16 0.56 82.5 47.25

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 81.1600
21/05/05 80.6000
21/05/04 79.6400
21/05/03 80.0400
21/04/30 79.1900
21/04/29 80.8300
21/04/28 80.4600
21/04/27 79.1100
21/04/26 78.4100
21/04/23 77.7000
日期 淨值
21/04/22 78.1500
21/04/21 76.0100
21/04/20 77.6400
21/04/19 77.4200
21/04/16 78.9100
21/04/15 77.9500
21/04/14 78.8900
21/04/13 77.8700
21/04/12 76.7800
21/04/09 79.7100
日期 淨值
21/04/08 79.8700
21/04/07 79.7200
21/04/06 80.0100
21/04/01 80.7600
21/03/31 79.8100
21/03/30 80.6500
21/03/29 79.5100
21/03/26 79.6500
21/03/25 78.3400
21/03/24 79.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.00 1.20 6.92 24.36 1.41 0.61 10.24

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 235090 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網