晴時多雲

基金名稱:景順印度股票基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 117.7 3.08 99.06 100.71

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 117.7000
24/05/14 114.6200
24/05/13 113.8600
24/05/10 113.7400
24/05/08 114.2700
24/05/07 113.3500
24/05/06 115.1600
24/05/03 115.1600
24/05/02 116.3700
24/04/30 115.2500
日期 淨值
24/04/26 113.8300
24/04/23 113.0200
24/04/19 110.9100
24/04/16 110.6600
24/04/15 110.4100
24/04/12 112.9200
24/04/10 113.9200
24/04/09 113.5800
24/04/08 113.9800
24/04/05 113.4200
日期 淨值
24/04/04 113.8800
24/04/03 113.3000
24/03/28 112.2300
24/03/27 111.0900
24/03/26 110.3400
24/03/25 109.0900
24/03/22 109.3700
24/03/21 108.8600
24/03/19 107.1700
24/03/18 108.4600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.59 7.34 9.52 17.19 0.82 0.85 10.25

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 535270 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網