粉絲團
基金名稱：景順印度股票基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 104.17 | 0.82 | 99.78 | 100.89 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/15 | 104.1700 |
| 26/05/13 | 103.3500 |
| 26/05/12 | 103.3900 |
| 26/05/11 | 105.5500 |
| 26/05/08 | 108.1300 |
| 26/05/07 | 108.8200 |
| 26/05/06 | 107.2400 |
| 26/05/05 | 104.8800 |
| 26/05/04 | 105.0800 |
| 26/04/30 | 104.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/29 | 105.3700 |
| 26/04/28 | 105.5100 |
| 26/04/24 | 105.6100 |
| 26/04/23 | 106.4400 |
| 26/04/22 | 107.6800 |
| 26/04/21 | 108.6400 |
| 26/04/20 | 108.3300 |
| 26/04/17 | 108.7100 |
| 26/04/16 | 107.6900 |
| 26/04/15 | 107.2700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/10 | 107.6400 |
| 26/04/09 | 105.8300 |
| 26/04/08 | 106.8400 |
| 26/04/07 | 101.5400 |
| 26/04/02 | 99.5600 |
| 26/04/01 | 99.1700 |
| 26/03/31 | 97.0800 |
| 26/03/30 | 96.3300 |
| 26/03/27 | 98.8100 |
| 26/03/26 | 101.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.39 | -3.63 | -7.96 | -11.46 | -0.33 | 1.16 | 14.76 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/12/11 | 基金代碼 | CTZ62 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Shekhar Sambhshivan | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 668740 百萬美元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的目標，是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」