晴時多雲

基金名稱:景順印度股票基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 94.92 -0.58 97.65 64.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 94.9200
21/10/20 95.5000
21/10/19 96.3700
21/10/18 97.1900
21/10/15 97.6500
21/10/14 96.7500
21/10/13 96.1400
21/10/12 95.0000
21/10/11 95.2200
21/10/08 95.7900
日期 淨值
21/10/07 95.6300
21/10/06 93.8200
21/10/05 95.5000
21/10/04 95.1400
21/10/01 93.7300
21/09/30 94.0900
21/09/29 94.3900
21/09/28 94.0000
21/09/27 95.6600
21/09/24 96.3000
日期 淨值
21/09/23 96.6700
21/09/22 95.1800
21/09/21 95.7000
21/09/20 94.4900
21/09/17 96.0800
21/09/16 96.6100
21/09/15 96.4000
21/09/14 94.9900
21/09/13 94.9600
21/09/10 95.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.52 5.36 11.13 19.59 0.68 0.99 16.55

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 2006/12/11 基金代碼 CTZ62
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Shekhar Sambhshivan 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 239040 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的目標,是透過主要投資於印度公司的股票或類似工具以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網