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基金名稱:

聯博-印度成長基金I級別歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/01 143.01 -2.19 153.98 133.18

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/01 143.0100
19/09/30 145.2000
19/09/27 146.1700
19/09/26 146.8000
19/09/25 144.2400
19/09/24 145.2900
19/09/23 146.5900
19/09/20 142.8000
19/09/19 135.7000
19/09/18 138.1400
日期 淨值
19/09/17 136.6200
19/09/16 139.7800
19/09/13 140.6700
19/09/12 139.7100
19/09/11 139.6100
19/09/06 137.9900
19/09/05 137.3000
19/09/04 136.6900
19/08/30 140.5400
19/08/29 138.2000
日期 淨值
19/08/28 138.8400
19/08/27 139.6700
19/08/26 137.3400
19/08/23 133.9700
19/08/22 133.1800
19/08/21 136.0300
19/08/20 137.3300
19/08/19 138.7100
19/08/16 138.8600
19/08/14 136.9400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.12 -0.83 -3.44 1.06 0.13 1.01 18.38

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZQ1
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Laurent Saltiel/Sergey Davalchenko/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 203280 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 1.5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網