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基金名稱：聯博-印度成長基金I級別歐元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/01 | 143.01 | -2.19 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/01 | 143.0100 |
| 19/09/30 | 145.2000 |
| 19/09/27 | 146.1700 |
| 19/09/26 | 146.8000 |
| 19/09/25 | 144.2400 |
| 19/09/24 | 145.2900 |
| 19/09/23 | 146.5900 |
| 19/09/20 | 142.8000 |
| 19/09/19 | 135.7000 |
| 19/09/18 | 138.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/09/17 | 136.6200 |
| 19/09/16 | 139.7800 |
| 19/09/13 | 140.6700 |
| 19/09/12 | 139.7100 |
| 19/09/11 | 139.6100 |
| 19/09/06 | 137.9900 |
| 19/09/05 | 137.3000 |
| 19/09/04 | 136.6900 |
| 19/08/30 | 140.5400 |
| 19/08/29 | 138.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/08/28 | 138.8400 |
| 19/08/27 | 139.6700 |
| 19/08/26 | 137.3400 |
| 19/08/23 | 133.9700 |
| 19/08/22 | 133.1800 |
| 19/08/21 | 136.0300 |
| 19/08/20 | 137.3300 |
| 19/08/19 | 138.7100 |
| 19/08/16 | 138.8600 |
| 19/08/14 | 136.9400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.12 | -0.83 | -3.44 | 1.06 | 0.13 | 1.01 | 18.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/06/15 | 基金代碼 | ALZQ1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | Laurent Saltiel/Sergey Davalchenko/Guojia Zha | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 203280 百萬美元 (2019/07/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券，以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長，並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰，但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 1.5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.95 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」