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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 10.1389 -0.0002 9.9959 10.0057

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 10.1389
20/07/02 10.1391
20/06/30 10.0935
20/06/29 10.0858
20/06/24 10.0853
20/06/23 10.0955
20/06/22 10.0776
20/06/19 10.0665
20/06/18 10.0474
20/06/17 10.0552
日期 淨值
20/06/16 10.0271
20/06/15 9.9776
20/06/12 9.9959
20/06/11 10.0066
20/06/10 10.0756
20/06/09 10.0800
20/06/08 10.0713
20/06/05 9.5115
20/06/04 9.9507
20/06/03 9.9046
日期 淨值
20/06/02 9.8117
20/06/01 9.7688
20/05/29 9.7250
20/05/28 9.7267
20/05/27 9.7201
20/05/26 9.7132
20/05/25 9.6768
20/05/22 9.6744
20/05/21 9.7019
20/05/20 9.6430

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.15 9.27 3.15 1.95 9.27 3.15 2.37

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB18
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.86億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網