晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 12.0228 0.0098 12.0228 10.8359

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 12.0228
24/06/12 12.0130
24/06/11 12.0092
24/06/07 12.0116
24/06/06 12.0108
24/06/05 12.0042
24/06/03 11.9896
24/05/31 11.9749
24/05/30 11.9666
24/05/29 11.9568
日期 淨值
24/05/28 11.9622
24/05/27 11.9586
24/05/24 11.9520
24/05/23 11.9531
24/05/22 11.9497
24/05/21 11.9521
24/05/20 11.9520
24/05/16 11.9502
24/05/14 11.9263
24/05/13 11.9224
日期 淨值
24/05/10 11.9177
24/05/09 11.9112
24/05/07 11.9031
24/05/06 11.8954
24/05/03 11.8823
24/05/02 11.8717
24/04/30 11.8574
24/04/29 11.8593
24/04/26 11.8427
24/04/25 11.8435

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.42 1.53 2.89 5.88 1.53 2.89 0.84

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB18
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.18億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網