晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.3498 0.0799 11.5124 10.4759

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.3498
21/10/15 11.2699
21/10/13 11.2187
21/10/12 11.2174
21/10/08 11.2833
21/10/07 11.3140
21/10/06 11.3438
21/10/05 11.3064
21/10/04 11.3545
21/09/30 11.3743
日期 淨值
21/09/29 11.3608
21/09/28 11.3727
21/09/27 11.3879
21/09/24 11.4107
21/09/23 11.4410
21/09/17 11.4607
21/09/16 11.4777
21/09/15 11.5016
21/09/14 11.5099
21/09/13 11.5124
日期 淨值
21/09/10 11.5033
21/09/09 11.4953
21/09/08 11.4940
21/09/07 11.4916
21/09/06 11.4953
21/09/03 11.4896
21/09/02 11.4893
21/09/01 11.4836
21/08/31 11.4793
21/08/30 11.4668

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.13 -0.44 0.45 2.32 -0.44 0.45 -0.97

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB18
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.61億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 楊斯淵
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網