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基金名稱:

大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.132 -0.0053 9.9996 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.1320
19/11/19 10.1373
19/11/18 10.1436
19/11/15 10.1669
19/11/14 10.1661
19/11/13 10.1505
19/11/12 10.1513
19/11/11 10.1510
19/11/08 10.1475
19/11/07 10.1494
日期 淨值
19/11/06 10.1478
19/11/05 10.1445
19/11/04 10.1542
19/11/01 10.1491
19/10/31 10.1438
19/10/30 10.1349
19/10/29 10.1302
19/10/28 10.1291
19/10/25 10.1253
19/10/24 10.1169
日期 淨值
19/10/23 10.0993
19/10/22 10.0851
19/10/21 10.0710
19/10/18 10.0691
19/10/17 10.0525
19/10/16 10.0424
19/10/15 10.0433
19/10/14 10.0446
19/10/09 10.0484
19/10/08 10.0573

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.15 1.20 1.20 0.62

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB18
計價幣別 南非幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 7.75億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 大華銀投信 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網