晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 11.671 0.01 11.671 10.5586

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 11.6710
24/02/20 11.6610
24/02/19 11.6566
24/02/16 11.6518
24/02/15 11.6511
24/02/07 11.6190
24/02/06 11.6167
24/02/05 11.6136
24/02/02 11.6176
24/02/01 11.6188
日期 淨值
24/01/31 11.6034
24/01/30 11.5999
24/01/29 11.5968
24/01/26 11.5896
24/01/25 11.5780
24/01/24 11.5754
24/01/23 11.5688
24/01/22 11.5648
24/01/19 11.5597
24/01/18 11.5635
日期 淨值
24/01/16 11.5658
24/01/12 11.5545
24/01/11 11.5390
24/01/10 11.5238
24/01/09 11.5116
24/01/08 11.5002
24/01/04 11.4945
24/01/03 11.4836
24/01/02 11.4944
23/12/29 11.4962

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.92 1.92 3.61 6.25 1.92 3.61 0.92

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB18
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.18億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網