晴時多雲

基金名稱:大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 10.1488 0.0028 9.991 10.0131

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 10.1488
22/08/08 10.1460
22/08/05 10.1459
22/08/04 10.1432
22/08/03 10.1301
22/08/02 10.1431
22/08/01 10.1386
22/07/29 10.1188
22/07/28 10.0876
22/07/27 10.0535
日期 淨值
22/07/26 10.0569
22/07/25 10.0507
22/07/22 10.0203
22/07/21 9.9857
22/07/20 9.9659
22/07/19 9.9562
22/07/18 9.9693
22/07/15 9.9607
22/07/14 9.9756
22/07/13 9.9910
日期 淨值
22/07/12 10.0131
22/07/11 10.0563
22/07/08 10.0564
22/07/07 10.0556
22/07/06 10.0724
22/07/05 10.0911
22/07/04 10.1150
22/06/30 10.0992
22/06/29 10.1028
22/06/28 10.1369

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.64 -0.72 -2.66 -6.46 -0.72 -2.66 0.92

基本資料

成立日期 2019/07/03 基金代碼 ACOB18
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 3.76億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 陳建銘
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 2.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網