晴時多雲

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基金名稱:

元大富櫃50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 13.56 -0.01 9.6 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 13.5600
20/05/27 13.5700
20/05/26 13.5800
20/05/25 13.5400
20/05/22 13.2600
20/05/21 13.4200
20/05/20 13.1800
20/05/19 13.2100
20/05/18 13.0100
20/05/15 13.3200
日期 淨值
20/05/14 13.2000
20/05/13 13.5000
20/05/12 13.3700
20/05/11 13.5100
20/05/08 13.3900
20/05/07 13.2400
20/05/06 13.0500
20/05/05 13.0900
20/05/04 13.0000
20/04/30 13.0900
日期 淨值
20/04/29 12.8200
20/04/28 12.6500
20/04/27 12.5700
20/04/24 12.4200
20/04/23 12.4800
20/04/22 12.4200
20/04/21 12.3000
20/04/20 12.6000
20/04/17 12.5100
20/04/16 12.5000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.64 9.22 2.82 5.96 9.22 2.82 7.19

基本資料

成立日期 2011/01/12 基金代碼 ACKY39
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.81億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網