晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 21.17 0.14 22.48 15.1

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 21.1700
21/10/21 21.0300
21/10/20 20.9500
21/10/19 20.9000
21/10/18 20.4500
21/10/15 20.4200
21/10/14 19.9000
21/10/13 19.7700
21/10/12 20.3800
21/10/08 20.5500
日期 淨值
21/10/07 20.4800
21/10/06 19.7400
21/10/05 19.9900
21/10/04 19.7000
21/10/01 20.0900
21/09/30 20.6400
21/09/29 20.3300
21/09/28 21.2500
21/09/27 21.6200
21/09/24 21.7500
日期 淨值
21/09/23 21.4500
21/09/22 21.0600
21/09/17 21.4800
21/09/16 21.2300
21/09/15 21.3100
21/09/14 21.5800
21/09/13 21.5100
21/09/10 21.9600
21/09/09 21.4600
21/09/08 21.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.73 1.17 5.67 12.98 1.17 5.67 0.52

基本資料

成立日期 2011/01/12 基金代碼 ACKY39
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 2.67億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網