晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 18.12 0.26 24.02 17.31

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 18.1200
22/05/24 17.8600
22/05/23 18.4500
22/05/20 18.6200
22/05/19 18.5700
22/05/18 18.6200
22/05/17 18.4900
22/05/16 17.9600
22/05/13 17.8900
22/05/12 17.3100
日期 淨值
22/05/11 17.6500
22/05/10 17.7000
22/05/09 17.4600
22/05/06 18.0300
22/05/05 18.4000
22/05/04 17.9400
22/05/03 17.9800
22/04/29 17.9200
22/04/28 17.8000
22/04/27 17.6100
日期 淨值
22/04/26 17.7900
22/04/25 17.9200
22/04/22 18.7600
22/04/21 19.3100
22/04/20 19.1600
22/04/19 19.1300
22/04/18 19.0300
22/04/15 19.0200
22/04/14 19.6200
22/04/13 19.6200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-10.28 -8.59 -14.02 -12.49 -8.59 -14.02 1.12

基本資料

成立日期 2011/01/12 基金代碼 ACKY39
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.13億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網