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基金名稱：元大富櫃50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/25 | 18.47 | 0.44 | 24.89 | 15.33 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 18.4700 |
| 25/04/24 | 18.0300 |
| 25/04/23 | 17.8200 |
| 25/04/22 | 16.9900 |
| 25/04/21 | 17.3300 |
| 25/04/18 | 17.8100 |
| 25/04/17 | 17.8400 |
| 25/04/16 | 17.9300 |
| 25/04/15 | 18.3400 |
| 25/04/14 | 17.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 17.3500 |
| 25/04/10 | 16.8100 |
| 25/04/09 | 15.3300 |
| 25/04/08 | 16.6000 |
| 25/04/07 | 17.9200 |
| 25/04/02 | 19.8900 |
| 25/04/01 | 19.7400 |
| 25/03/31 | 19.1900 |
| 25/03/28 | 20.3900 |
| 25/03/27 | 20.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/26 | 21.2200 |
| 25/03/25 | 21.1800 |
| 25/03/24 | 21.1100 |
| 25/03/21 | 21.4600 |
| 25/03/20 | 21.5500 |
| 25/03/19 | 21.1600 |
| 25/03/18 | 21.5100 |
| 25/03/17 | 21.1700 |
| 25/03/14 | 21.1600 |
| 25/03/13 | 21.1000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -15.86 | -15.86 | -17.72 | -17.15 | -15.86 | -17.72 | -12.80 |
基本資料
| 成立日期 | 2011/01/12 | 基金代碼 | ACKY39 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型指數型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 3.44億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 曾逸江 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.035 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」