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基金名稱:

元大富櫃50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 13.79 0.02 9.93 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 13.7900
19/10/17 13.7700
19/10/16 13.6100
19/10/15 13.6600
19/10/14 13.5900
19/10/09 13.3000
19/10/08 13.4000
19/10/07 13.4800
19/10/04 13.4000
19/10/03 13.4100
日期 淨值
19/10/02 13.3900
19/10/01 13.2800
19/09/27 13.1500
19/09/26 13.3600
19/09/25 13.4300
19/09/24 13.5000
19/09/23 13.5700
19/09/20 13.5100
19/09/19 13.4500
19/09/18 13.3700
日期 淨值
19/09/17 13.2200
19/09/16 13.1800
19/09/12 13.2300
19/09/11 13.1100
19/09/10 13.0500
19/09/09 13.1900
19/09/06 13.2200
19/09/05 13.2100
19/09/04 13.1700
19/09/03 13.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.54 6.35 9.74 17.61 6.35 9.74 3.14

基本資料

成立日期 2011/01/12 基金代碼 ACKY39
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.81億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網