晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/19 23.68 -0.47 24.68 17.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/19 23.6800
24/07/18 24.1500
24/07/12 24.6800
24/07/05 24.6400
24/07/02 24.1900
24/06/28 23.8900
24/06/27 23.4900
24/06/26 23.7100
24/06/21 23.5600
24/06/20 23.8100
日期 淨值
24/06/19 23.5100
24/06/18 23.4700
24/06/17 23.3100
24/06/14 23.4000
24/06/13 23.3500
24/06/12 23.0400
24/06/11 22.5500
24/06/07 22.2400
24/06/06 22.1400
24/06/04 21.9800
日期 淨值
24/06/03 22.1600
24/05/31 21.8900
24/05/30 22.0300
24/05/29 22.1800
24/05/28 22.2400
24/05/27 22.0200
24/05/24 21.8500
24/05/23 21.5100
24/05/22 21.5600
24/05/21 21.2100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.68 8.53 10.68 19.43 8.53 10.68 0.72

基本資料

成立日期 2011/01/12 基金代碼 ACKY39
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.45億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 曾逸江
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網