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基金名稱:

元大富櫃50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 12.34 0.05 9.93 10.03

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 12.3400
19/03/21 12.2900
19/03/20 12.2400
19/03/19 12.2000
19/03/18 12.1300
19/03/15 12.0600
19/03/14 11.9300
19/03/13 11.8600
19/03/12 11.9000
19/03/11 11.8900
日期 淨值
19/03/08 11.8800
19/03/07 11.9000
19/03/06 12.2300
19/03/05 12.1900
19/03/04 12.2500
19/02/27 12.2100
19/02/26 12.1800
19/02/25 12.1600
19/02/22 12.0800
19/02/21 12.1800
日期 淨值
19/02/20 12.2000
19/02/19 12.1000
19/02/18 12.0400
19/02/15 11.9900
19/02/14 12.0400
19/02/13 12.0000
19/02/12 11.8500
19/02/11 11.6600
19/01/30 11.4100
19/01/29 11.3100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.01 9.64 12.42 1.18 9.64 12.42 2.15

基本資料

成立日期 2011/01/12 基金代碼 ACKY39
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.96億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 林良一
配息頻率 年配 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網