晴時多雲

基金名稱:元大富櫃50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 21.26 0 21.32 17.36

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 21.2600
24/02/23 21.2600
24/02/21 21.1100
24/02/20 21.2200
24/02/19 21.1500
24/02/16 21.1200
24/02/15 21.3200
24/02/05 20.8100
24/02/02 20.8600
24/02/01 20.5800
日期 淨值
24/01/31 20.5600
24/01/30 20.5900
24/01/29 20.4700
24/01/26 20.3300
24/01/25 20.2900
24/01/24 20.2800
24/01/23 20.3600
24/01/22 20.1300
24/01/19 19.8100
24/01/17 19.6100
日期 淨值
24/01/15 19.9800
24/01/12 19.8000
24/01/11 19.9400
24/01/10 19.7100
24/01/09 19.6500
24/01/05 19.5500
24/01/04 19.4500
24/01/03 19.5800
24/01/02 19.8700
23/12/29 20.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.57 7.10 14.34 17.33 7.10 14.34 4.57

基本資料

成立日期 2011/01/12 基金代碼 ACKY39
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型指數型
投資區域 台灣 基金規模 3.48億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 邱鉦淵
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.035
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網