top
基金名稱:

元大績效基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/04 48.05 0.06 48.57 42.4

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/04 48.0500
19/02/27 47.9900
19/02/26 48.2200
19/02/25 48.4700
19/02/22 48.0200
19/02/21 48.3400
19/02/20 48.5700
19/02/19 48.1900
19/02/18 48.1000
19/02/15 47.5900
日期 淨值
19/02/14 47.8000
19/02/13 47.5900
19/02/12 47.9800
19/02/11 47.4600
19/01/30 46.1500
19/01/29 45.4900
19/01/28 45.8000
18/12/26 43.0800
18/12/25 43.4000
18/12/24 44.0000
日期 淨值
18/12/22 43.8800
18/12/21 44.0500
18/12/20 43.8300
18/12/19 44.3100
18/12/18 44.3300
18/12/17 44.7100
18/12/14 44.9600
18/12/13 45.1600
18/12/12 44.9600
18/12/11 44.3400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.66 6.49 1.95 -7.50 6.49 1.95 4.12

基本資料

成立日期 1994/12/14 基金代碼 ACKY01
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 4.25億元(台幣)(2019/01/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 蔡麗卿
配息頻率 保管銀行 國泰世華商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網