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基金名稱：元大績效基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/04 | 48.05 | 0.06 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/04 | 48.0500 |
| 19/02/27 | 47.9900 |
| 19/02/26 | 48.2200 |
| 19/02/25 | 48.4700 |
| 19/02/22 | 48.0200 |
| 19/02/21 | 48.3400 |
| 19/02/20 | 48.5700 |
| 19/02/19 | 48.1900 |
| 19/02/18 | 48.1000 |
| 19/02/15 | 47.5900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/14 | 47.8000 |
| 19/02/13 | 47.5900 |
| 19/02/12 | 47.9800 |
| 19/02/11 | 47.4600 |
| 19/01/30 | 46.1500 |
| 19/01/29 | 45.4900 |
| 19/01/28 | 45.8000 |
| 18/12/26 | 43.0800 |
| 18/12/25 | 43.4000 |
| 18/12/24 | 44.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/12/22 | 43.8800 |
| 18/12/21 | 44.0500 |
| 18/12/20 | 43.8300 |
| 18/12/19 | 44.3100 |
| 18/12/18 | 44.3300 |
| 18/12/17 | 44.7100 |
| 18/12/14 | 44.9600 |
| 18/12/13 | 45.1600 |
| 18/12/12 | 44.9600 |
| 18/12/11 | 44.3400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.66 | 6.49 | 1.95 | -7.50 | 6.49 | 1.95 | 4.12 |
基本資料
| 成立日期 | 1994/12/14 | 基金代碼 | ACKY01 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 4.25億元(台幣)(2019/01/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蔡麗卿 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 國泰世華商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」