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基金名稱:

凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.5919 0.0409 9.9992 0

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.5919
20/06/03 9.5510
20/06/02 9.4635
20/06/01 9.4141
20/05/29 9.3836
20/05/28 9.3659
20/05/27 9.3529
20/05/26 9.3469
20/05/25 9.3178
20/05/22 9.3158
日期 淨值
20/05/21 9.3241
20/05/20 9.2793
20/05/19 9.2421
20/05/18 9.1614
20/05/15 9.1166
20/05/14 9.0921
20/05/13 9.0791
20/05/12 9.0527
20/05/11 9.0076
20/05/08 8.9929
日期 淨值
20/05/07 8.9739
20/05/06 8.9087
20/05/05 8.8893
20/05/04 8.8668
20/04/30 8.8783
20/04/29 8.8579
20/04/28 8.8320
20/04/27 8.8258
20/04/24 8.8322
20/04/23 8.8504

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.32 5.89 0.46 5.89 0.46 8.18

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG77
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 7.07億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 凱基投信 基金經理人 何立凱
配息頻率 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網