晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.3928 0.041 9.9866 10.006

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3928
21/10/14 10.3518
21/10/13 10.3487
21/10/12 10.3395
21/10/08 10.4178
21/10/07 10.4388
21/10/06 10.4624
21/10/05 10.4822
21/10/04 10.5164
21/10/01 10.5330
日期 淨值
21/09/30 10.5261
21/09/29 10.5087
21/09/28 10.5177
21/09/27 10.5311
21/09/24 10.5381
21/09/23 10.5374
21/09/22 10.5296
21/09/17 10.5607
21/09/16 10.5883
21/09/15 10.6173
日期 淨值
21/09/14 10.6166
21/09/13 10.6128
21/09/10 10.6078
21/09/09 10.6009
21/09/08 10.5957
21/09/07 10.5858
21/09/06 10.5937
21/09/03 10.5959
21/09/02 10.5929
21/09/01 10.5897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 -1.67 -1.30 0.06 -1.67 -1.30 -2.11

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG77
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 7.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網