晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 8.5251 0.0092 9.9883 10.0007

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 8.5251
22/08/05 8.5159
22/08/04 8.5322
22/08/03 8.5374
22/08/02 8.5316
22/08/01 8.5261
22/07/29 8.5396
22/07/28 8.5158
22/07/27 8.4993
22/07/26 8.4870
日期 淨值
22/07/25 8.4782
22/07/22 8.4512
22/07/21 8.4272
22/07/20 8.3967
22/07/19 8.4122
22/07/18 8.4405
22/07/15 8.4519
22/07/14 8.4563
22/07/13 8.4854
22/07/12 8.4843
日期 淨值
22/07/11 8.5227
22/07/08 8.5662
22/07/07 8.5570
22/07/06 8.5560
22/07/05 8.5719
22/07/04 8.6289
22/07/01 8.6269
22/06/30 8.6224
22/06/29 8.6219
22/06/28 8.6451

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.81 -2.38 -5.54 -10.37 -2.38 -5.54 -0.48

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG77
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 6.43億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 何立凱
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網