晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.2533 0.0024 8.4232 7.9811

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.2533
24/02/20 8.2509
24/02/19 8.2439
24/02/16 8.2413
24/02/15 8.2378
24/02/07 8.2301
24/02/06 8.2333
24/02/02 8.2251
24/02/01 8.2378
24/01/31 8.2337
日期 淨值
24/01/30 8.2301
24/01/29 8.2261
24/01/26 8.2216
24/01/25 8.2229
24/01/24 8.2279
24/01/23 8.2236
24/01/22 8.2111
24/01/19 8.2037
24/01/18 8.1980
24/01/16 8.1978
日期 淨值
24/01/12 8.2071
24/01/11 8.2095
24/01/10 8.2022
24/01/09 8.1991
24/01/08 8.2069
24/01/04 8.1982
24/01/03 8.2010
24/01/02 8.2076
23/12/29 8.2147
23/12/28 8.2172

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 0.97 2.38 2.89 0.97 2.38 0.51

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG77
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 5.87億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳侑宣
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網