晴時多雲

基金名稱:凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.3559 0.0013 8.3711 7.9811

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.3559
24/06/13 8.3546
24/06/12 8.3539
24/06/11 8.3456
24/06/07 8.3465
24/06/06 8.3494
24/06/05 8.3460
24/06/03 8.3447
24/05/31 8.3335
24/05/30 8.3357
日期 淨值
24/05/29 8.3266
24/05/28 8.3309
24/05/27 8.3324
24/05/24 8.3288
24/05/23 8.3299
24/05/22 8.3313
24/05/20 8.3326
24/05/16 8.3406
24/05/14 8.3264
24/05/13 8.3250
日期 淨值
24/05/10 8.3243
24/05/09 8.3291
24/05/07 8.3268
24/05/03 8.3340
24/05/02 8.3238
24/04/30 8.2983
24/04/29 8.3018
24/04/26 8.2875
24/04/25 8.2924
24/04/24 8.2853

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.10 0.72 1.26 2.99 0.72 1.26 0.35

基本資料

成立日期 2019/10/15 基金代碼 ACKG77
投信公司 凱基投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 大陸| 智利| 土耳其| 墨西哥 基金規模 5.96億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 賴昱廷
配息頻率 年配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網