晴時多雲

基金名稱:富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 1.7982 0.0014 1.8013 1.7155

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 1.7982
24/06/18 1.7968
24/06/17 1.7983
24/06/14 1.8013
24/06/13 1.7967
24/06/12 1.7905
24/06/11 1.7849
24/06/06 1.7944
24/06/05 1.7923
24/06/03 1.7827
日期 淨值
24/05/31 1.7747
24/05/30 1.7712
24/05/29 1.7701
24/05/28 1.7765
24/05/24 1.7769
24/05/23 1.7784
24/05/22 1.7799
24/05/20 1.7805
24/05/16 1.7859
24/05/14 1.7752
日期 淨值
24/05/13 1.7734
24/05/10 1.7745
24/05/09 1.7730
24/05/08 1.7743
24/05/06 1.7739
24/05/03 1.7685
24/05/02 1.7638
24/04/30 1.7603
24/04/29 1.7613
24/04/26 1.7581

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.57 1.87 3.11 1.57 1.87 0.99

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP46
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.51億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網