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基金名稱:

富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/12 1.821 0.0008 1.83 1.7053

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/12 1.8210
19/11/11 1.8202
19/11/08 1.8188
19/11/07 1.8196
19/11/06 1.8233
19/11/05 1.8220
19/11/04 1.8258
19/11/01 1.8277
19/10/31 1.8273
19/10/30 1.8245
日期 淨值
19/10/29 1.8240
19/10/28 1.8233
19/10/25 1.8244
19/10/24 1.8261
19/10/23 1.8258
19/10/22 1.8256
19/10/21 1.8238
19/10/18 1.8243
19/10/17 1.8241
19/10/16 1.8249
日期 淨值
19/10/15 1.8241
19/10/14 1.8237
19/10/09 1.8274
19/10/08 1.8300
19/10/04 1.8291
19/10/03 1.8274
19/10/02 1.8257
19/09/27 1.8227
19/09/26 1.8224
19/09/25 1.8230

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 0.01 0.89 2.76 0.01 0.89 -0.35

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP46
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 1.42億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網