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基金名稱：富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 1.8098 | -0.0037 | 1.8149 | 1.716 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 1.8098 |
| 24/07/18 | 1.8135 |
| 24/07/17 | 1.8149 |
| 24/07/11 | 1.8052 |
| 24/07/03 | 1.7902 |
| 24/07/01 | 1.7871 |
| 24/06/27 | 1.7931 |
| 24/06/26 | 1.7948 |
| 24/06/25 | 1.7989 |
| 24/06/20 | 1.7982 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 1.7968 |
| 24/06/17 | 1.7983 |
| 24/06/14 | 1.8013 |
| 24/06/13 | 1.7967 |
| 24/06/12 | 1.7905 |
| 24/06/11 | 1.7849 |
| 24/06/06 | 1.7944 |
| 24/06/05 | 1.7923 |
| 24/06/03 | 1.7827 |
| 24/05/31 | 1.7747 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 1.7712 |
| 24/05/29 | 1.7701 |
| 24/05/28 | 1.7765 |
| 24/05/24 | 1.7769 |
| 24/05/23 | 1.7784 |
| 24/05/22 | 1.7799 |
| 24/05/20 | 1.7805 |
| 24/05/16 | 1.7859 |
| 24/05/14 | 1.7752 |
| 24/05/13 | 1.7734 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.13 | 1.71 | 2.13 | 3.38 | 1.71 | 2.13 | 0.60 |
基本資料
| 成立日期 | 2013/12/02 | 基金代碼 | ACFP46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 富邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港 | 基金規模 | 2.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 林建璋 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」