晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 1.7611 0.0003 1.7708 1.6984

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 1.7611
24/02/22 1.7608
24/02/20 1.7615
24/02/16 1.7600
24/02/15 1.7612
24/02/07 1.7647
24/02/06 1.7632
24/02/02 1.7702
24/02/01 1.7708
24/01/31 1.7680
日期 淨值
24/01/30 1.7657
24/01/29 1.7635
24/01/26 1.7630
24/01/25 1.7603
24/01/24 1.7606
24/01/23 1.7600
24/01/22 1.7600
24/01/19 1.7590
24/01/18 1.7597
24/01/16 1.7637
日期 淨值
24/01/12 1.7639
24/01/11 1.7614
24/01/10 1.7597
24/01/09 1.7582
24/01/08 1.7573
24/01/04 1.7600
24/01/03 1.7605
24/01/02 1.7616
23/12/29 1.7638
23/12/28 1.7637

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.06 0.47 1.46 1.99 0.47 1.46 0.06

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP46
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 2.25億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 林建璋
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網