晴時多雲

top
基金名稱:

富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 1.826 -0.001 1.8806 1.7576

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 1.8260
20/06/03 1.8270
20/06/02 1.8266
20/06/01 1.8271
20/05/29 1.8266
20/05/28 1.8277
20/05/27 1.8280
20/05/26 1.8267
20/05/25 1.8278
20/05/22 1.8280
日期 淨值
20/05/21 1.8292
20/05/20 1.8222
20/05/19 1.8178
20/05/18 1.8117
20/05/15 1.8141
20/05/14 1.8109
20/05/13 1.8095
20/05/12 1.8075
20/05/11 1.8045
20/05/08 1.8035
日期 淨值
20/05/07 1.8020
20/05/06 1.8025
20/05/05 1.8023
20/05/04 1.8034
20/04/29 1.8008
20/04/28 1.8021
20/04/27 1.8007
20/04/24 1.8005
20/04/23 1.8006
20/04/22 1.7997

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.20 0.32 -0.22 0.24 0.32 -0.22 1.25

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP46
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.98億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 富邦投信 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網