晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/12 1.8643 -0.006 1.8919 1.8559

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/12 1.8643
21/10/08 1.8703
21/10/07 1.8725
21/10/06 1.8734
21/10/05 1.8753
21/10/04 1.8770
21/09/30 1.8758
21/09/29 1.8743
21/09/28 1.8751
21/09/27 1.8775
日期 淨值
21/09/24 1.8792
21/09/23 1.8806
21/09/17 1.8833
21/09/16 1.8872
21/09/15 1.8909
21/09/14 1.8906
21/09/13 1.8902
21/09/10 1.8897
21/09/09 1.8896
21/09/08 1.8883
日期 淨值
21/09/07 1.8876
21/09/06 1.8894
21/09/03 1.8897
21/09/02 1.8892
21/09/01 1.8879
21/08/31 1.8872
21/08/30 1.8858
21/08/27 1.8839
21/08/26 1.8821
21/08/25 1.8833

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -1.02 -0.75 -0.66 -1.02 -0.75 -1.34

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP46
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.99億元(台幣)(2021/08/31)
計價幣別 美元 基金經理人 吳立渝
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網