晴時多雲

基金名稱:富邦中國優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 1.7414 0.0003 1.8909 1.7338

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 1.7414
22/08/08 1.7411
22/08/05 1.7396
22/08/04 1.7433
22/08/03 1.7414
22/08/02 1.7399
22/08/01 1.7415
22/07/29 1.7448
22/07/28 1.7446
22/07/27 1.7426
日期 淨值
22/07/26 1.7400
22/07/25 1.7429
22/07/22 1.7410
22/07/21 1.7375
22/07/20 1.7378
22/07/19 1.7421
22/07/18 1.7409
22/07/15 1.7420
22/07/14 1.7412
22/07/13 1.7467
日期 淨值
22/07/12 1.7462
22/07/11 1.7469
22/07/08 1.7518
22/07/07 1.7524
22/07/06 1.7507
22/07/05 1.7528
22/07/04 1.7553
22/06/30 1.7510
22/06/29 1.7470
22/06/28 1.7457

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.92 -0.53 -2.40 -4.63 -0.53 -2.40 -0.59

基本資料

成立日期 2013/12/02 基金代碼 ACFP46
投信公司 富邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 台灣| 大陸| 香港 基金規模 0.91億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網