晴時多雲

基金名稱:復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.07 0.01 8.23 7.43

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.0700
24/02/22 8.0600
24/02/20 8.0500
24/02/16 8.0400
24/02/15 8.0400
24/02/07 8.0500
24/02/06 8.0400
24/02/05 8.0300
24/02/02 8.0600
24/02/01 8.0700
日期 淨值
24/01/31 8.0600
24/01/30 8.0400
24/01/29 8.0400
24/01/26 8.0200
24/01/25 8.0100
24/01/24 8.0000
24/01/23 7.9900
24/01/22 8.0000
24/01/19 7.9900
24/01/18 7.9900
日期 淨值
24/01/16 8.0000
24/01/12 8.0100
24/01/11 8.0000
24/01/10 7.9700
24/01/09 7.9600
24/01/08 7.9500
24/01/04 7.9700
24/01/03 7.9900
24/01/02 8.0200
23/12/29 8.0200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.00 2.19 4.61 5.50 2.19 4.61 1.00

基本資料

成立日期 2019/03/25 基金代碼 ACFH91
投信公司 復華投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.22億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 吳宜潔
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網