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基金名稱:

復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 9.43 0.03 9.9 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 9.4300
20/06/03 9.4000
20/06/02 9.3100
20/06/01 9.2700
20/05/29 9.2300
20/05/28 9.2200
20/05/27 9.1900
20/05/26 9.1700
20/05/22 9.1200
20/05/21 9.1400
日期 淨值
20/05/20 9.1000
20/05/19 9.0200
20/05/18 8.9600
20/05/15 8.9100
20/05/14 8.8800
20/05/13 8.9000
20/05/12 8.9100
20/05/11 8.8900
20/05/08 8.8500
20/05/07 8.8400
日期 淨值
20/05/06 8.8100
20/05/05 8.8200
20/05/04 8.7900
20/04/30 8.8000
20/04/29 8.7600
20/04/28 8.7100
20/04/27 8.7000
20/04/24 8.6900
20/04/23 8.6800
20/04/22 8.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.99 3.62 -1.68 -2.80 3.62 -1.68 7.28

基本資料

成立日期 2019/03/25 基金代碼 ACFH91
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 2.58億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 復華投信 基金經理人 吳易欣
配息頻率 年配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網