晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 10.0855 0.0117 9.9935 10.029

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 10.0855
22/08/15 10.0738
22/08/12 10.0641
22/08/11 10.0290
22/08/10 9.9906
22/08/09 9.9741
22/08/08 9.9935
22/08/05 9.9408
22/08/04 9.9703
22/08/03 9.9285
日期 淨值
22/08/02 9.8918
22/08/01 9.9250
22/07/29 9.8805
22/07/28 9.8297
22/07/27 9.7664
22/07/26 9.7330
22/07/25 9.7388
22/07/22 9.7194
22/07/21 9.6906
22/07/20 9.6211
日期 淨值
22/07/19 9.6000
22/07/18 9.6178
22/07/15 9.6102
22/07/14 9.6089
22/07/13 9.6740
22/07/12 9.7095
22/07/11 9.7480
22/07/08 9.7624
22/07/07 9.7798
22/07/06 9.8003

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.73 1.92 -1.51 -6.32 1.92 -1.51 4.95

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS59
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.3億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網