粉絲團
基金名稱：景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/21 | 11.7272 | -0.0158 | 11.8966 | 11.111 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/21 | 11.7272 |
| 21/10/20 | 11.7430 |
| 21/10/19 | 11.7417 |
| 21/10/18 | 11.7467 |
| 21/10/15 | 11.7420 |
| 21/10/14 | 11.7354 |
| 21/10/13 | 11.7139 |
| 21/10/12 | 11.7080 |
| 21/10/08 | 11.7219 |
| 21/10/07 | 11.7378 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 11.7360 |
| 21/10/05 | 11.7479 |
| 21/10/04 | 11.7709 |
| 21/10/01 | 11.7701 |
| 21/09/30 | 11.7726 |
| 21/09/29 | 11.7744 |
| 21/09/28 | 11.7691 |
| 21/09/27 | 11.7959 |
| 21/09/24 | 11.8063 |
| 21/09/23 | 11.8260 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 11.8443 |
| 21/09/17 | 11.8656 |
| 21/09/16 | 11.8815 |
| 21/09/15 | 11.8945 |
| 21/09/14 | 11.8966 |
| 21/09/13 | 11.8825 |
| 21/09/10 | 11.8710 |
| 21/09/09 | 11.8743 |
| 21/09/08 | 11.8640 |
| 21/09/07 | 11.8578 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.50 | -0.33 | 0.83 | 2.57 | -0.33 | 0.83 | -1.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/07 | 基金代碼 | ACCS59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.17億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」