晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 9.2452 0.0101 9.9987 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 9.2452
25/02/07 9.2351
25/02/06 9.2447
25/02/05 9.2422
25/02/04 9.2328
25/02/03 9.2283
25/01/24 9.2055
25/01/23 9.2070
25/01/22 9.2014
25/01/21 9.2045
日期 淨值
25/01/17 9.1896
25/01/16 9.1924
25/01/15 9.1841
25/01/14 9.1575
25/01/13 9.1532
25/01/10 9.1586
25/01/08 9.1713
25/01/07 9.1684
25/01/06 9.1755
25/01/03 9.1703
日期 淨值
25/01/02 9.1697
24/12/31 9.9611
24/12/30 9.9675
24/12/27 9.9572
24/12/26 9.9608
24/12/24 9.9530
24/12/23 9.9552
24/12/20 9.9574
24/12/19 9.9531
24/12/18 9.9657

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.95 0.70 0.80 1.98 0.70 0.80 0.95

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS59
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.11億元(台幣)(2024/12/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網