晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.6956 0.0042 9.9706 10.0187

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.6956
24/02/16 9.6914
24/02/15 9.6990
24/02/07 9.7075
24/02/06 9.7057
24/02/05 9.6928
24/02/02 9.7105
24/02/01 9.7385
24/01/31 9.7299
24/01/30 9.7132
日期 淨值
24/01/29 9.7155
24/01/26 9.6989
24/01/25 9.6982
24/01/24 9.6771
24/01/23 9.6783
24/01/22 9.6870
24/01/19 9.6835
24/01/18 9.6877
24/01/16 9.7048
24/01/12 9.7203
日期 淨值
24/01/11 9.7058
24/01/10 9.6816
24/01/09 9.6750
24/01/08 9.6740
24/01/04 9.6828
24/01/03 9.7058
24/01/02 9.7178
23/12/29 10.1254
23/12/28 10.1221
23/12/27 10.1409

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.12 0.86 2.25 2.35 0.86 2.25 0.12

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS59
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網