晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 9.7891 0.0219 9.9706 10.0187

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 9.7891
24/06/11 9.7672
24/06/07 9.7553
24/06/06 9.7771
24/06/05 9.7756
24/06/03 9.7671
24/05/31 9.7494
24/05/30 9.7401
24/05/29 9.7355
24/05/28 9.7460
日期 淨值
24/05/24 9.7574
24/05/23 9.7557
24/05/22 9.7774
24/05/21 9.7813
24/05/20 9.7741
24/05/16 9.7795
24/05/14 9.7544
24/05/13 9.7448
24/05/10 9.7390
24/05/09 9.7384
日期 淨值
24/05/07 9.7219
24/05/06 9.7114
24/05/03 9.6994
24/05/02 9.6794
24/04/30 9.6614
24/04/29 9.6763
24/04/26 9.6641
24/04/25 9.6572
24/04/24 9.6716
24/04/23 9.6779

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.74 0.71 0.99 2.36 0.71 0.99 0.51

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS59
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.16億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網