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基金名稱：景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/16 | 10.0855 | 0.0117 | 9.9935 | 10.029 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/16 | 10.0855 |
| 22/08/15 | 10.0738 |
| 22/08/12 | 10.0641 |
| 22/08/11 | 10.0290 |
| 22/08/10 | 9.9906 |
| 22/08/09 | 9.9741 |
| 22/08/08 | 9.9935 |
| 22/08/05 | 9.9408 |
| 22/08/04 | 9.9703 |
| 22/08/03 | 9.9285 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/02 | 9.8918 |
| 22/08/01 | 9.9250 |
| 22/07/29 | 9.8805 |
| 22/07/28 | 9.8297 |
| 22/07/27 | 9.7664 |
| 22/07/26 | 9.7330 |
| 22/07/25 | 9.7388 |
| 22/07/22 | 9.7194 |
| 22/07/21 | 9.6906 |
| 22/07/20 | 9.6211 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/19 | 9.6000 |
| 22/07/18 | 9.6178 |
| 22/07/15 | 9.6102 |
| 22/07/14 | 9.6089 |
| 22/07/13 | 9.6740 |
| 22/07/12 | 9.7095 |
| 22/07/11 | 9.7480 |
| 22/07/08 | 9.7624 |
| 22/07/07 | 9.7798 |
| 22/07/06 | 9.8003 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.73 | 1.92 | -1.51 | -6.32 | 1.92 | -1.51 | 4.95 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/07 | 基金代碼 | ACCS59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.3億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」