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基金名稱:

景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.8105 0.0266 9.9776 10.0082

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.8105
20/07/02 10.7839
20/07/01 10.7699
20/06/30 10.7478
20/06/29 10.7735
20/06/24 10.7854
20/06/23 10.7693
20/06/22 10.7339
20/06/19 10.7458
20/06/18 10.7398
日期 淨值
20/06/17 10.7182
20/06/16 10.7188
20/06/15 10.6285
20/06/12 10.6733
20/06/11 10.6885
20/06/10 10.6982
20/06/09 10.6779
20/06/08 10.6616
20/06/05 10.5622
20/06/04 10.5162
日期 淨值
20/06/03 10.5057
20/06/02 10.4099
20/06/01 10.3602
20/05/29 10.3374
20/05/28 10.3149
20/05/27 10.3319
20/05/26 10.2977
20/05/22 10.2509
20/05/21 10.2861
20/05/20 10.1996

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.25 9.60 3.25 2.33 9.60 3.25 2.35

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS59
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.47億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網