基金名稱：
景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/20 | 11.1515 | 0.0164 | 9.9954 | 10 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/20 | 11.1515 |
| 19/11/19 | 11.1351 |
| 19/11/18 | 11.1475 |
| 19/11/15 | 11.1049 |
| 19/11/14 | 11.1154 |
| 19/11/13 | 11.1046 |
| 19/11/12 | 11.1161 |
| 19/11/11 | 11.0860 |
| 19/11/08 | 11.1092 |
| 19/11/07 | 11.0867 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/06 | 11.1494 |
| 19/11/05 | 11.1249 |
| 19/11/04 | 11.1293 |
| 19/11/01 | 11.1293 |
| 19/10/31 | 11.1260 |
| 19/10/30 | 11.1308 |
| 19/10/29 | 11.1273 |
| 19/10/28 | 11.1186 |
| 19/10/25 | 11.0975 |
| 19/10/24 | 11.1077 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/10/23 | 11.0798 |
| 19/10/22 | 11.0801 |
| 19/10/21 | 11.0671 |
| 19/10/18 | 11.0661 |
| 19/10/17 | 11.0679 |
| 19/10/16 | 11.0412 |
| 19/10/15 | 11.0556 |
| 19/10/14 | 11.0299 |
| 19/10/09 | 11.0802 |
| 19/10/08 | 11.0928 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.41 | 1.53 | 2.50 | -3.69 | 1.53 | 2.50 | 0.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/07 | 基金代碼 | ACCS59 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 6.11億元(台幣)(2019/10/31) |
| 投信公司 | 景順投信 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台新銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」