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基金名稱:

景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.1515 0.0164 9.9954 10

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.1515
19/11/19 11.1351
19/11/18 11.1475
19/11/15 11.1049
19/11/14 11.1154
19/11/13 11.1046
19/11/12 11.1161
19/11/11 11.0860
19/11/08 11.1092
19/11/07 11.0867
日期 淨值
19/11/06 11.1494
19/11/05 11.1249
19/11/04 11.1293
19/11/01 11.1293
19/10/31 11.1260
19/10/30 11.1308
19/10/29 11.1273
19/10/28 11.1186
19/10/25 11.0975
19/10/24 11.1077
日期 淨值
19/10/23 11.0798
19/10/22 11.0801
19/10/21 11.0671
19/10/18 11.0661
19/10/17 11.0679
19/10/16 11.0412
19/10/15 11.0556
19/10/14 11.0299
19/10/09 11.0802
19/10/08 11.0928

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.41 1.53 2.50 -3.69 1.53 2.50 0.77

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS59
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.11億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 景順投信 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網