晴時多雲

基金名稱:景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 11.7272 -0.0158 11.8966 11.111

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 11.7272
21/10/20 11.7430
21/10/19 11.7417
21/10/18 11.7467
21/10/15 11.7420
21/10/14 11.7354
21/10/13 11.7139
21/10/12 11.7080
21/10/08 11.7219
21/10/07 11.7378
日期 淨值
21/10/06 11.7360
21/10/05 11.7479
21/10/04 11.7709
21/10/01 11.7701
21/09/30 11.7726
21/09/29 11.7744
21/09/28 11.7691
21/09/27 11.7959
21/09/24 11.8063
21/09/23 11.8260
日期 淨值
21/09/22 11.8443
21/09/17 11.8656
21/09/16 11.8815
21/09/15 11.8945
21/09/14 11.8966
21/09/13 11.8825
21/09/10 11.8710
21/09/09 11.8743
21/09/08 11.8640
21/09/07 11.8578

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.50 -0.33 0.83 2.57 -0.33 0.83 -1.17

基本資料

成立日期 2018/12/07 基金代碼 ACCS59
投信公司 景順投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 6.17億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 馬澤亞
配息頻率 年配 保管銀行 台新銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 3.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網