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基金名稱：景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.8667 | -0.0011 | 9.9706 | 10.0187 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.8667 |
| 24/07/18 | 9.8678 |
| 24/07/17 | 9.8708 |
| 24/07/11 | 9.8567 |
| 24/07/03 | 9.7936 |
| 24/07/01 | 9.7751 |
| 24/06/27 | 9.7952 |
| 24/06/26 | 9.7932 |
| 24/06/25 | 9.7976 |
| 24/06/20 | 9.8018 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 9.8030 |
| 24/06/17 | 9.7874 |
| 24/06/14 | 9.8023 |
| 24/06/13 | 9.8067 |
| 24/06/12 | 9.7891 |
| 24/06/11 | 9.7672 |
| 24/06/07 | 9.7553 |
| 24/06/06 | 9.7771 |
| 24/06/05 | 9.7756 |
| 24/06/03 | 9.7671 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 9.7494 |
| 24/05/30 | 9.7401 |
| 24/05/29 | 9.7355 |
| 24/05/28 | 9.7460 |
| 24/05/24 | 9.7574 |
| 24/05/23 | 9.7557 |
| 24/05/22 | 9.7774 |
| 24/05/21 | 9.7813 |
| 24/05/20 | 9.7741 |
| 24/05/16 | 9.7795 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 1.24 | 1.39 | 2.86 | 1.24 | 1.39 | 0.69 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/07 | 基金代碼 | ACCS59 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 景順投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 5.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 馬澤亞 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 台新銀行 |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」