晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 9.2647 -0.02 9.9988 10.0014

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 9.2647
21/10/20 9.2847
21/10/19 9.2873
21/10/18 9.2577
21/10/15 9.2031
21/10/14 9.1864
21/10/13 9.1808
21/10/12 9.1715
21/10/08 9.2552
21/10/07 9.2877
日期 淨值
21/10/06 9.3183
21/10/05 9.3493
21/10/04 9.3810
21/10/01 9.3844
21/09/30 9.4537
21/09/29 9.4586
21/09/28 9.4551
21/09/27 9.4844
21/09/24 9.4964
21/09/23 9.5166
日期 淨值
21/09/22 9.5176
21/09/17 9.5509
21/09/16 9.5700
21/09/15 9.5846
21/09/14 9.5869
21/09/13 9.5856
21/09/11 9.5794
21/09/10 9.5759
21/09/09 9.5735
21/09/08 9.5705

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -2.29 -1.66 -0.90 -2.29 -1.66 -2.38

基本資料

成立日期 2016/04/21 基金代碼 ACAI83
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.7億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網