晴時多雲

基金名稱:柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/16 7.6178 0.0048 9.6393 7.3859

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/16 7.6178
22/08/15 7.6130
22/08/12 7.5963
22/08/11 7.5950
22/08/10 7.5794
22/08/09 7.5605
22/08/08 7.5619
22/08/05 7.5480
22/08/04 7.5527
22/08/03 7.5268
日期 淨值
22/08/02 7.5382
22/08/01 7.5323
22/07/29 7.5607
22/07/28 7.5183
22/07/27 7.4851
22/07/26 7.4782
22/07/25 7.4671
22/07/22 7.4400
22/07/21 7.4100
22/07/20 7.3929
日期 淨值
22/07/19 7.3863
22/07/18 7.3880
22/07/15 7.3859
22/07/14 7.3941
22/07/13 7.4236
22/07/12 7.4387
22/07/11 7.4469
22/07/08 7.4500
22/07/07 7.4609
22/07/06 7.4783

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.23 1.48 -1.17 -6.46 1.48 -1.17 3.75

基本資料

成立日期 2016/04/21 基金代碼 ACAI83
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.44億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網