晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 6.9901 -0.0012 7.3181 6.732

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 6.9901
24/02/16 6.9913
24/02/15 6.9973
24/02/07 6.9978
24/02/06 6.9891
24/02/05 6.9885
24/02/02 7.0082
24/02/01 7.0121
24/01/31 7.0360
24/01/30 7.0236
日期 淨值
24/01/29 7.0104
24/01/26 7.0063
24/01/25 6.9908
24/01/24 6.9832
24/01/23 6.9851
24/01/22 6.9960
24/01/19 6.9920
24/01/18 7.0026
24/01/16 7.0072
24/01/12 6.9999
日期 淨值
24/01/11 6.9859
24/01/10 6.9797
24/01/09 6.9685
24/01/08 6.9681
24/01/04 6.9686
24/01/03 6.9749
24/01/02 6.9826
23/12/29 7.0160
23/12/28 7.0158
23/12/27 7.0224

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 1.79 2.79 2.62 1.79 2.79 0.34

基本資料

成立日期 2016/04/21 基金代碼 ACAI83
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.43億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網