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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.52 0.0012 9.9993 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.5200
20/07/02 9.5188
20/07/01 9.4986
20/06/30 9.5486
20/06/29 9.5490
20/06/24 9.5592
20/06/23 9.5642
20/06/22 9.5568
20/06/20 9.5579
20/06/19 9.5549
日期 淨值
20/06/18 9.5466
20/06/17 9.5452
20/06/16 9.5421
20/06/15 9.4903
20/06/12 9.4948
20/06/11 9.5027
20/06/10 9.5628
20/06/09 9.5616
20/06/08 9.5472
20/06/05 9.4898
日期 淨值
20/06/04 9.4286
20/06/03 9.4064
20/06/02 9.3522
20/06/01 9.3114
20/05/29 9.3596
20/05/28 9.3715
20/05/27 9.3597
20/05/26 9.3354
20/05/25 9.2892
20/05/22 9.2909

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 7.96 3.03 1.68 7.96 3.03 1.77

基本資料

成立日期 2016/04/21 基金代碼 ACAI83
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.85億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網