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基金名稱:

柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.933 0.0096 9.9974 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.9330
19/11/19 9.9234
19/11/18 9.9219
19/11/15 9.9230
19/11/14 9.9189
19/11/13 9.9129
19/11/12 9.9196
19/11/11 9.9192
19/11/08 9.9161
19/11/07 9.9246
日期 淨值
19/11/06 9.9298
19/11/05 9.9290
19/11/04 9.9384
19/11/01 9.9477
19/10/31 9.9869
19/10/30 9.9893
19/10/29 9.9921
19/10/28 9.9888
19/10/25 9.9897
19/10/24 9.9909
日期 淨值
19/10/23 9.9921
19/10/22 9.9903
19/10/21 9.9771
19/10/18 9.9723
19/10/17 9.9645
19/10/16 9.9542
19/10/15 9.9542
19/10/14 9.9452
19/10/09 9.9558
19/10/08 9.9579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.65 0.62 1.61 4.88 0.62 1.61 0.09

基本資料

成立日期 2016/04/21 基金代碼 ACAI83
計價幣別 人民幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 1.07億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 柏瑞投信 基金經理人 江仲弘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 0 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網