晴時多雲

基金名稱:柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 6.9661 0.0216 7.222 6.732

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 6.9661
24/06/19 6.9445
24/06/18 6.9608
24/06/17 6.9519
24/06/14 6.9638
24/06/13 6.9614
24/06/12 6.9541
24/06/11 6.9323
24/06/07 6.9303
24/06/06 6.9424
日期 淨值
24/06/05 6.9388
24/06/03 6.9276
24/05/31 6.9389
24/05/30 6.9339
24/05/29 6.9270
24/05/28 6.9382
24/05/27 6.9327
24/05/24 6.9413
24/05/23 6.9397
24/05/22 6.9446
日期 淨值
24/05/21 6.9456
24/05/20 6.9377
24/05/16 6.9389
24/05/14 6.9110
24/05/13 6.9053
24/05/10 6.8992
24/05/09 6.9023
24/05/07 6.9029
24/05/06 6.8955
24/05/03 6.8803

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.64 1.42 1.81 3.40 1.42 1.81 0.93

基本資料

成立日期 2016/04/21 基金代碼 ACAI83
投信公司 柏瑞投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 新興歐洲 基金規模 0.42億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 陳柏元
配息頻率 月配 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網