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基金名稱：安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 5.6825 | 0.0118 | 5.7956 | 5.4535 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 5.6825 |
| 25/05/12 | 5.6707 |
| 25/05/08 | 5.6428 |
| 25/05/07 | 5.6401 |
| 25/05/06 | 5.6382 |
| 25/05/05 | 5.6402 |
| 25/05/02 | 5.6415 |
| 25/04/30 | 5.6327 |
| 25/04/29 | 5.6410 |
| 25/04/28 | 5.6426 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 5.6252 |
| 25/04/24 | 5.6041 |
| 25/04/23 | 5.6027 |
| 25/04/22 | 5.5602 |
| 25/04/17 | 5.5597 |
| 25/04/16 | 5.5512 |
| 25/04/15 | 5.5490 |
| 25/04/14 | 5.5610 |
| 25/04/11 | 5.4999 |
| 25/04/10 | 5.5497 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/09 | 5.4535 |
| 25/04/08 | 5.5711 |
| 25/04/07 | 5.5185 |
| 25/04/04 | 5.5847 |
| 25/04/03 | 5.6299 |
| 25/04/02 | 5.6766 |
| 25/04/01 | 5.6720 |
| 25/03/31 | 5.6536 |
| 25/03/28 | 5.6697 |
| 25/03/27 | 5.6849 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.51 | 1.47 | 1.30 | 2.59 | 0.24 | 0.97 | 5.98 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安聯環球投資基金 | 台灣總代理 | 安聯投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/12/02 | 基金代碼 | TLH19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Justin Kass/Michael Yee/David Oberto | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 431170 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過投資於美國債券市場的非投資等級公司債，以獲取長期資本增值及收益。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.39 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」