晴時多雲

基金名稱:安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 5.6295 0.0234 5.7206 5.3302

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 5.6295
24/06/11 5.6061
24/06/07 5.6087
24/06/03 5.5983
24/05/31 5.5855
24/05/24 5.6102
24/05/17 5.6255
24/05/14 5.6459
24/05/13 5.6384
24/05/10 5.6407
日期 淨值
24/05/08 5.6430
24/05/07 5.6511
24/05/06 5.6466
24/05/03 5.6287
24/05/02 5.6125
24/04/30 5.6023
24/04/26 5.5834
24/04/23 5.5809
24/04/19 5.5555
24/04/16 5.5626
日期 淨值
24/04/15 5.5889
24/04/12 5.6182
24/04/10 5.6400
24/04/09 5.6539
24/04/08 5.6484
24/04/05 5.6499
24/04/04 5.6519
24/04/03 5.6417
24/03/28 5.6664
24/03/27 5.6598

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.05 0.75 1.20 3.58 0.32 0.80 4.53

基本資料

海外發行公司 安聯環球投資基金 台灣總代理 安聯投信
成立日期 2011/12/02 基金代碼 TLH19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 北美
基金經理人 Justin Kass/Michael Yee/David Oberto 保管機構 State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
基金規模 561570 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 透過投資於美國債券市場的高收益等級公司債,以獲取長期資本增值及收益。本子基金至少70%資產投資於美國公司債,且至少70%資產投資於債務證券於取得當時具有BB+或更低等級(標準普爾及惠譽)或Ba1或更低等級(穆迪)的評等,或具有其他信評機構給予的同級評等,或若未經評等,但投資經理認定具有類似品質者。本子基金最多30%資產可投資於新興市場。另外,最多20%資產可為非美元貨幣曝險。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.39

資料來源:MoneyDJ理財網