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基金名稱：貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/10 | 15.7 | -0.26 | 16.61 | 12.88 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 15.7000 |
| 25/01/09 | 15.9600 |
| 25/01/08 | 15.9500 |
| 25/01/07 | 16.2100 |
| 25/01/06 | 16.3700 |
| 25/01/03 | 15.9600 |
| 25/01/02 | 15.8600 |
| 24/12/31 | 15.8400 |
| 24/12/30 | 15.8600 |
| 24/12/27 | 16.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 16.1300 |
| 24/12/20 | 15.7800 |
| 24/12/19 | 16.0200 |
| 24/12/18 | 16.5600 |
| 24/12/17 | 16.5200 |
| 24/12/16 | 16.6100 |
| 24/12/13 | 16.5300 |
| 24/12/12 | 16.3000 |
| 24/12/11 | 16.2500 |
| 24/12/10 | 16.2500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/09 | 16.4500 |
| 24/12/06 | 16.4600 |
| 24/12/05 | 16.4100 |
| 24/12/04 | 16.3300 |
| 24/12/03 | 16.0000 |
| 24/12/02 | 15.9200 |
| 24/11/29 | 15.7400 |
| 24/11/28 | 15.7700 |
| 24/11/27 | 15.8400 |
| 24/11/26 | 16.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.09 | 5.21 | 11.66 | 0.37 | 0.96 | 23.66 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZV9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12976190 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」