粉絲團
基金名稱：貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 15.23 | -0.33 | 16.09 | 10.92 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 15.2300 |
| 24/07/17 | 15.5600 |
| 24/07/12 | 16.0700 |
| 24/07/05 | 16.0900 |
| 24/06/28 | 15.7300 |
| 24/06/27 | 15.7500 |
| 24/06/26 | 15.6800 |
| 24/06/21 | 15.6000 |
| 24/06/19 | 15.9600 |
| 24/06/14 | 15.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 15.0000 |
| 24/06/07 | 14.9500 |
| 24/06/03 | 14.6000 |
| 24/05/31 | 14.4900 |
| 24/05/24 | 14.8300 |
| 24/05/17 | 14.6800 |
| 24/05/14 | 14.2800 |
| 24/05/13 | 14.2800 |
| 24/05/10 | 14.3700 |
| 24/05/08 | 14.2100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 14.2300 |
| 24/05/06 | 14.2100 |
| 24/05/03 | 14.0600 |
| 24/05/02 | 13.5800 |
| 24/04/30 | 13.9200 |
| 24/04/26 | 13.9700 |
| 24/04/23 | 13.6500 |
| 24/04/19 | 13.6400 |
| 24/04/16 | 14.1500 |
| 24/04/15 | 14.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 9.10 | 5.27 | 9.10 | 21.66 | 0.35 | 0.95 | 21.81 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZV9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 11397440 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」