晴時多雲

基金名稱:貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 15.65 0.65 15.65 10.92

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 15.6500
24/06/11 15.0000
24/06/07 14.9500
24/06/03 14.6000
24/05/31 14.4900
24/05/24 14.8300
24/05/17 14.6800
24/05/14 14.2800
24/05/13 14.2800
24/05/10 14.3700
日期 淨值
24/05/08 14.2100
24/05/07 14.2300
24/05/06 14.2100
24/05/03 14.0600
24/05/02 13.5800
24/04/30 13.9200
24/04/26 13.9700
24/04/23 13.6500
24/04/19 13.6400
24/04/16 14.1500
日期 淨值
24/04/15 14.5200
24/04/12 14.5600
24/04/10 14.4700
24/04/09 14.6000
24/04/08 14.5700
24/04/05 14.5000
24/04/04 14.7100
24/04/03 14.5100
24/03/28 14.6100
24/03/27 14.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.12 9.71 15.28 26.40 0.57 1.08 16.84

基本資料

海外發行公司 貝萊德全球基金 台灣總代理 貝萊德投信
成立日期 2022/10/26 基金代碼 SHZV9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Tony Kim/Reid Menge 保管機構 The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch
基金規模 10908030 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.45
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網