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基金名稱：貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/11 | 17.17 | 0.01 | 18.89 | 11.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/11 | 17.1700 |
| 26/02/10 | 17.1600 |
| 26/02/09 | 16.8800 |
| 26/02/06 | 16.4100 |
| 26/02/05 | 16.1100 |
| 26/02/04 | 16.5800 |
| 26/02/03 | 16.9400 |
| 26/02/02 | 17.0300 |
| 26/01/30 | 17.3500 |
| 26/01/29 | 17.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/28 | 17.8000 |
| 26/01/27 | 17.5400 |
| 26/01/26 | 17.2800 |
| 26/01/23 | 17.1000 |
| 26/01/22 | 17.1500 |
| 26/01/21 | 17.0200 |
| 26/01/20 | 17.0200 |
| 26/01/19 | 17.3500 |
| 26/01/16 | 17.3600 |
| 26/01/15 | 17.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 17.1600 |
| 26/01/13 | 17.4700 |
| 26/01/12 | 17.3300 |
| 26/01/09 | 17.2000 |
| 26/01/08 | 17.0400 |
| 26/01/07 | 17.2500 |
| 26/01/06 | 17.2300 |
| 26/01/05 | 17.1800 |
| 26/01/02 | 17.1900 |
| 25/12/31 | 16.9500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.65 | 0.54 | 1.75 | 14.20 | 0.19 | 1.02 | 25.61 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZV9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 14729720 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」