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基金名稱：貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 15.02 | 0.14 | 16.77 | 11.73 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 15.0200 |
| 25/05/13 | 14.8800 |
| 25/05/12 | 14.5500 |
| 25/05/08 | 14.2000 |
| 25/05/07 | 14.0200 |
| 25/05/06 | 13.9000 |
| 25/05/05 | 14.0900 |
| 25/05/02 | 14.0700 |
| 25/04/30 | 13.2600 |
| 25/04/29 | 13.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 13.6100 |
| 25/04/25 | 13.5000 |
| 25/04/24 | 13.2900 |
| 25/04/23 | 13.1800 |
| 25/04/22 | 12.5200 |
| 25/04/17 | 12.7600 |
| 25/04/16 | 12.7900 |
| 25/04/15 | 13.1200 |
| 25/04/14 | 13.1200 |
| 25/04/11 | 12.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 12.8100 |
| 25/04/09 | 11.9800 |
| 25/04/08 | 12.5000 |
| 25/04/07 | 11.7300 |
| 25/04/04 | 12.2700 |
| 25/04/03 | 12.9600 |
| 25/04/02 | 13.4300 |
| 25/04/01 | 13.2900 |
| 25/03/31 | 13.0200 |
| 25/03/28 | 13.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.54 | 6.18 | 2.06 | 4.37 | 0.17 | 1.03 | 29.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 貝萊德全球基金 | 台灣總代理 | 貝萊德投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2022/10/26 | 基金代碼 | SHZV9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Tony Kim/Reid Menge | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 12642160 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 以盡量提高總回報為目標。本基金在全球將總資產至少 70%投資於主要從事科技行業的公司的股權證券。本基金為互聯互通基金，且可透過互聯互通交易機制在不超過總資產20%之範圍內直接投資於中國。本基金得為投資及增進投資效益之目的使用衍生性金融商品。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.45 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」