晴時多雲

基金名稱:百達-能源轉型-I美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/11 193.36 -2.7 198.03 146.62

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/11 193.3600
24/06/06 196.0600
24/06/03 195.4700
24/05/31 195.6300
24/05/30 196.5400
24/05/24 198.0200
24/05/23 198.0300
24/05/17 195.9100
24/05/16 197.8000
24/05/14 193.1700
日期 淨值
24/05/13 193.3800
24/05/10 193.0300
24/05/08 189.1700
24/05/07 190.1300
24/05/06 188.9900
24/05/03 188.3400
24/05/02 182.6300
24/04/30 188.1100
24/04/29 186.1600
24/04/26 184.8100
日期 淨值
24/04/25 179.7300
24/04/23 177.6000
24/04/19 176.8700
24/04/18 177.9300
24/04/16 181.3400
24/04/15 186.7100
24/04/12 186.8000
24/04/11 187.5200
24/04/10 187.7600
24/04/09 191.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.71 1.59 5.22 10.24 0.22 0.45 13.98

基本資料

海外發行公司 百達 台灣總代理 百達投顧
成立日期 2007/05/14 基金代碼 PIC91
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 新能源 投資區域 全球
基金經理人 Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume 保管機構 Bank Pictet & Cie (Europe) AG
基金規模 4776000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本成分基金將採用資本增長策略,至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區(包括新興國家)。本成分基金亦採用一項永續性策略,旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司,以實現正面的環境及社會影響。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.05
最高經理費(%) 1.2

資料來源:MoneyDJ理財網