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基金名稱：百達-能源轉型-I美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 198.63 | -2.64 | 203.85 | 146.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 198.6300 |
| 24/07/17 | 201.2700 |
| 24/07/11 | 203.8500 |
| 24/07/03 | 196.6200 |
| 24/06/28 | 194.4900 |
| 24/06/27 | 193.3200 |
| 24/06/26 | 193.5000 |
| 24/06/20 | 198.8400 |
| 24/06/18 | 198.2300 |
| 24/06/13 | 199.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 193.3600 |
| 24/06/06 | 196.0600 |
| 24/06/03 | 195.4700 |
| 24/05/31 | 195.6300 |
| 24/05/30 | 196.5400 |
| 24/05/24 | 198.0200 |
| 24/05/23 | 198.0300 |
| 24/05/17 | 195.9100 |
| 24/05/16 | 197.8000 |
| 24/05/14 | 193.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/13 | 193.3800 |
| 24/05/10 | 193.0300 |
| 24/05/08 | 189.1700 |
| 24/05/07 | 190.1300 |
| 24/05/06 | 188.9900 |
| 24/05/03 | 188.3400 |
| 24/05/02 | 182.6300 |
| 24/04/30 | 188.1100 |
| 24/04/29 | 186.1600 |
| 24/04/26 | 184.8100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.58 | 4.41 | 6.58 | 12.05 | 0.11 | 0.78 | 22.52 |
基本資料
| 海外發行公司 | 百達 | 台灣總代理 | 百達投顧 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2007/05/14 | 基金代碼 | PIC91 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 新能源 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Xavier Chollet/Manuel Losa/Pam Liu/Guillaume | 保管機構 | Bank Pictet & Cie (Europe) AG |
| 基金規模 | 4778000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本成分基金將採用資本增長策略，至少以其總資產/財富的三分之二投資於致力減少碳排放的公司所發行的股票。其投資並不限於任何特定地區（包括新興國家）。本成分基金亦採用一項永續性策略，旨在透過至少將其總資產/總財富的三分之二投資於支持對永續性、低碳經濟進行結構性變更、有助於減少溫室氣體排放及空氣汙染的公司，以實現正面的環境及社會影響。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.05 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」