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基金名稱：MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 9.46 | 0 | 9.82 | 9.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 9.4600 |
| 25/05/13 | 9.4600 |
| 25/05/12 | 9.4500 |
| 25/05/08 | 9.5100 |
| 25/05/07 | 9.5500 |
| 25/05/06 | 9.5400 |
| 25/05/05 | 9.5100 |
| 25/05/02 | 9.5300 |
| 25/04/30 | 9.6100 |
| 25/04/29 | 9.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 9.5900 |
| 25/04/25 | 9.5500 |
| 25/04/24 | 9.5400 |
| 25/04/23 | 9.4900 |
| 25/04/22 | 9.4600 |
| 25/04/17 | 9.4800 |
| 25/04/16 | 9.4500 |
| 25/04/15 | 9.4300 |
| 25/04/14 | 9.4400 |
| 25/04/11 | 9.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 9.3900 |
| 25/04/09 | 9.5000 |
| 25/04/08 | 9.5000 |
| 25/04/07 | 9.5200 |
| 25/04/04 | 9.6400 |
| 25/04/01 | 9.6200 |
| 25/03/31 | 9.6200 |
| 25/03/28 | 9.6600 |
| 25/03/27 | 9.6000 |
| 25/03/26 | 9.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.94 | 0.29 | 1.19 | 1.36 | 0.20 | 0.79 | 4.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | MFS 全盛基金系列 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/06/09 | 基金代碼 | MFZJ3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Geoffrey Schechter/Jake Stone/Erik Weisman/Ro | 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 83900 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 季配 |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 基金主要（至少70%）投資於通脹調整債務工具。基金主要投資於美國財政部通脹調整債務工具，但也可投資於(i)其他美國及外國政府和公司實體發行的(i)通脹關聯交換與(ii)通脹調整債務工具，及(iii)非通脹調整債務工具，包括公司債券和證券化工具。基金將其資產大量投資於投資級債務工具。基金可能將比例較大的資產投資於數目較少的發行人。投資經理在其基本面投資分析中，可將環境、社會與治理（ ESG）因素併同其他因素納入考慮。基金可為避險和／或投資目的使用衍生性商品，包括增加或減少對特定市場、市場板塊或證券的曝險，管理貨幣曝險或基金的其他特點，或作為直接投資的替代性投資。基金不會廣泛或主要使用衍生性商品來達成基金之投資目標或實現投資目的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 6 | 最高保管費(%) | 0.08 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」