基金名稱:摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 108.02 | -1.51 | 99.87 | 100.22 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 108.0200 |
25/02/10 | 109.5300 |
25/02/07 | 108.1300 |
25/02/06 | 105.9900 |
25/02/05 | 104.7900 |
25/02/04 | 105.3700 |
25/02/03 | 102.7700 |
25/01/28 | 103.3400 |
25/01/27 | 103.0000 |
25/01/24 | 102.5000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/23 | 100.3100 |
25/01/22 | 100.5100 |
25/01/21 | 102.1200 |
25/01/20 | 101.4300 |
25/01/17 | 99.8700 |
25/01/16 | 99.1300 |
25/01/15 | 98.4000 |
25/01/14 | 98.4100 |
25/01/13 | 95.9200 |
25/01/10 | 96.4900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/09 | 98.1300 |
25/01/08 | 97.8500 |
25/01/07 | 98.8700 |
25/01/06 | 100.5100 |
25/01/03 | 100.2200 |
25/01/02 | 100.4300 |
24/12/30 | 103.2200 |
24/12/27 | 103.6400 |
24/12/23 | 102.8500 |
24/12/20 | 102.8100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
11.95 | 4.60 | 8.85 | 11.75 | 0.20 | 1.30 | 39.65 |
基本資料
海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
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成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | JFZL0 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
基金經理人 | 江彥/譚力 | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
基金規模 | 3300900 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」