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基金名稱:

摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 133.56 -0.67 140.31 102.11

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 133.5600
20/05/27 134.2300
20/05/26 136.8400
20/05/25 133.8400
20/05/22 132.7200
20/05/21 138.0800
20/05/20 140.3100
20/05/19 139.7900
20/05/18 137.4700
20/05/15 135.7900
日期 淨值
20/05/14 134.9300
20/05/13 136.4400
20/05/12 135.6300
20/05/11 135.2000
20/05/08 134.5700
20/05/07 132.4000
20/05/06 132.2800
20/05/05 130.5700
20/05/04 128.3100
20/04/29 133.2000
日期 淨值
20/04/28 132.9600
20/04/27 131.6500
20/04/24 129.2400
20/04/23 131.1800
20/04/22 130.6900
20/04/21 128.8600
20/04/20 130.9700
20/04/17 130.0800
20/04/16 128.5900
20/04/15 126.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.54 5.77 4.91 11.48 0.40 1.66 18.74

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/11/27 基金代碼 JFZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 1223500 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網