晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 98.33 0.16 99.95 100.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 98.3300
24/06/11 98.1700
24/06/06 99.6500
24/06/03 98.6800
24/05/31 97.2600
24/05/30 98.5500
24/05/24 100.5800
24/05/23 101.8000
24/05/20 105.7200
24/05/17 105.8900
日期 淨值
24/05/16 104.0600
24/05/13 102.9400
24/05/10 101.6600
24/05/09 100.9600
24/05/07 101.1500
24/05/06 102.1900
24/05/03 101.5200
24/05/02 99.3100
24/04/30 97.0400
24/04/29 97.4500
日期 淨值
24/04/26 96.9900
24/04/25 94.1900
24/04/23 92.1700
24/04/19 88.9400
24/04/18 90.1800
24/04/16 88.9900
24/04/15 90.8600
24/04/12 90.8000
24/04/11 92.2600
24/04/10 92.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.02 2.60 6.03 -1.01 -0.17 1.40 21.25

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 江彥/譚力 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 3548100 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網