晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/19 217.08 3.12 267.69 185.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/19 217.0800
21/04/16 213.9600
21/04/15 212.7400
21/04/14 214.2900
21/04/13 210.2200
21/04/12 210.6800
21/04/09 212.8100
21/04/08 216.8000
21/04/07 215.8500
21/04/01 217.9400
日期 淨值
21/03/31 210.4600
21/03/30 210.7500
21/03/29 207.8000
21/03/26 209.2700
21/03/25 205.6600
21/03/24 207.7600
21/03/23 212.2300
21/03/22 215.2500
21/03/19 216.0400
21/03/18 220.0800
日期 淨值
21/03/17 216.8000
21/03/16 217.2100
21/03/15 213.0200
21/03/12 217.8800
21/03/11 220.5400
21/03/10 213.6100
21/03/09 208.5700
21/03/08 210.1600
21/03/05 219.8800
21/03/04 223.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.04 -8.04 1.22 21.49 0.62 1.15 25.76

基本資料

海外發行公司 摩根資產管理(歐洲)有限公司 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2008/11/27 基金代碼 JFZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 王浩/江彥 保管機構 J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
基金規模 6996400 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之企業,以期提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網