晴時多雲

基金名稱:摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 108.02 -1.51 99.87 100.22

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 108.0200
25/02/10 109.5300
25/02/07 108.1300
25/02/06 105.9900
25/02/05 104.7900
25/02/04 105.3700
25/02/03 102.7700
25/01/28 103.3400
25/01/27 103.0000
25/01/24 102.5000
日期 淨值
25/01/23 100.3100
25/01/22 100.5100
25/01/21 102.1200
25/01/20 101.4300
25/01/17 99.8700
25/01/16 99.1300
25/01/15 98.4000
25/01/14 98.4100
25/01/13 95.9200
25/01/10 96.4900
日期 淨值
25/01/09 98.1300
25/01/08 97.8500
25/01/07 98.8700
25/01/06 100.5100
25/01/03 100.2200
25/01/02 100.4300
24/12/30 103.2200
24/12/27 103.6400
24/12/23 102.8500
24/12/20 102.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.95 4.60 8.85 11.75 0.20 1.30 39.65

基本資料

海外發行公司 摩根基金 台灣總代理 摩根投信
成立日期 2018/11/27 基金代碼 JFZL0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 江彥/譚力 保管機構 J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
基金規模 3300900 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票,以提供長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.3
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網