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基金名稱：摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 94.06 | 0.06 | 99.95 | 100.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 94.0600 |
| 24/07/17 | 94.0000 |
| 24/07/11 | 96.2500 |
| 24/07/04 | 95.4300 |
| 24/06/27 | 94.8300 |
| 24/06/26 | 96.5200 |
| 24/06/20 | 98.2600 |
| 24/06/19 | 99.1100 |
| 24/06/13 | 98.3300 |
| 24/06/11 | 98.1700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/06 | 99.6500 |
| 24/06/03 | 98.6800 |
| 24/05/31 | 97.2600 |
| 24/05/30 | 98.5500 |
| 24/05/24 | 100.5800 |
| 24/05/23 | 101.8000 |
| 24/05/20 | 105.7200 |
| 24/05/17 | 105.8900 |
| 24/05/16 | 104.0600 |
| 24/05/13 | 102.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/10 | 101.6600 |
| 24/05/09 | 100.9600 |
| 24/05/07 | 101.1500 |
| 24/05/06 | 102.1900 |
| 24/05/03 | 101.5200 |
| 24/05/02 | 99.3100 |
| 24/04/30 | 97.0400 |
| 24/04/29 | 97.4500 |
| 24/04/26 | 96.9900 |
| 24/04/25 | 94.1900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | -3.60 | 0.64 | -3.45 | -0.18 | 1.39 | 24.54 |
基本資料
| 海外發行公司 | 摩根基金 | 台灣總代理 | 摩根投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/11/27 | 基金代碼 | JFZL0 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | 江彥/譚力 | 保管機構 | J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 3567600 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於中華人民共和國之公司所發行之股票，以提供長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.3 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」