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基金名稱：駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/01 | 19.23 | 0.31 | 19.25 | 18.02 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/03/01 | 19.2300 |
| 24/02/29 | 18.9200 |
| 24/02/26 | 19.2500 |
| 24/02/23 | 19.2400 |
| 24/02/22 | 19.1300 |
| 24/02/21 | 18.8500 |
| 24/02/20 | 18.8800 |
| 24/02/16 | 18.9600 |
| 24/02/15 | 18.8400 |
| 24/02/14 | 18.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/02/06 | 18.6300 |
| 24/02/05 | 18.5500 |
| 24/02/01 | 18.5100 |
| 24/01/30 | 18.2600 |
| 24/01/25 | 18.0300 |
| 24/01/24 | 18.0200 |
| 24/01/23 | 18.2000 |
| 24/01/19 | 18.0800 |
| 24/01/18 | 18.0800 |
| 24/01/17 | 18.1900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/01/16 | 18.2300 |
| 24/01/12 | 18.3200 |
| 24/01/11 | 18.3800 |
| 24/01/09 | 18.4500 |
| 24/01/05 | 18.0000 |
| 24/01/04 | 18.0000 |
| 24/01/03 | 17.8200 |
| 24/01/02 | 17.9000 |
| 23/12/28 | 17.8300 |
| 23/12/22 | 17.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.02 | 8.97 | 13.03 | 13.17 | 0.33 | 1.27 | 14.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 駿利亨德森資產管理基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/10/16 | 基金代碼 | JAZC0 |
| 註冊地 | 愛爾蘭 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Andy Acker/Daniel Lyons | 保管機構 | J.P. Morgan SE 都柏林分行 |
| 基金規模 | 3810000 百萬美元 (2024/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)。本基金得投資於任何規模之公司。通常採取對各子項目產業平衡配置之方式，包含但不限於生物科技、藥品、醫療服務與醫療設備。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」