晴時多雲

基金名稱:駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 16.12 0.23 16.25 14.06

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 16.1200
22/08/04 15.8900
22/08/03 15.7300
22/08/02 15.6400
22/08/01 15.5800
22/07/29 15.7500
22/07/28 15.8600
22/07/27 15.8100
22/07/26 15.6500
22/07/25 15.5800
日期 淨值
22/07/22 15.5400
22/07/21 15.7000
22/07/20 15.5300
22/07/19 15.6500
22/07/18 15.3400
22/07/15 15.5800
22/07/14 15.2200
22/07/13 15.3000
22/07/12 15.3800
22/07/11 15.5100
日期 淨值
22/07/08 15.6300
22/07/07 15.5900
22/07/06 15.4500
22/07/05 15.4200
22/07/01 15.4000
22/06/30 15.2100
22/06/29 15.3400
22/06/28 15.1900
22/06/27 15.4600
22/06/24 15.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 5.02 1.84 -2.59 -0.11 1.20 19.16

基本資料

海外發行公司 駿利亨德森資產管理基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2015/10/16 基金代碼 JAZC0
註冊地 愛爾蘭 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 Andy Acker(CFA) 保管機構 J.P. Morgan SE 都柏林分行
基金規模 3709500 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金將至少80%之淨資產價值投資於世界上任何地區的具有增長潛力的股票(亦稱公司股票)其側重於生命科學之公司。本基金可投資於任何國家的任何規模的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網