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基金名稱:

安本標準印度債券基金A累積(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 12.358 0.0206 12.5597 11.1549

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 12.3580
20/05/28 12.3374
20/05/27 12.3510
20/05/26 12.3815
20/05/22 12.2872
20/05/20 12.2747
20/05/19 12.3028
20/05/18 12.2253
20/05/15 12.2658
20/05/14 12.2524
日期 淨值
20/05/13 12.2696
20/05/12 12.2237
20/05/11 12.1488
20/05/08 12.2438
20/05/06 12.1629
20/05/05 12.1551
20/05/04 12.1218
20/04/30 12.1807
20/04/29 12.0693
20/04/28 12.0327
日期 淨值
20/04/27 11.9721
20/04/24 11.8123
20/04/23 12.1274
20/04/22 11.9705
20/04/21 11.9050
20/04/20 11.9468
20/04/17 11.8684
20/04/16 11.7204
20/04/15 11.7682
20/04/14 11.7192

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.47 1.90 1.42 1.35 0.13 0.17 7.73

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 ANZK33
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 192400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司;及/ 或在亞太區國家( 不包括日本) 進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網