晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 235.95 4.25 237.45 187.02

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 235.9500
24/05/14 231.7000
24/05/13 229.6500
24/05/10 229.2300
24/05/08 231.7400
24/05/07 231.3800
24/05/06 234.3500
24/05/03 234.7600
24/05/02 237.1900
24/04/30 236.0100
日期 淨值
24/04/26 234.7500
24/04/23 233.3800
24/04/19 230.2900
24/04/16 230.6000
24/04/15 231.5400
24/04/12 234.5700
24/04/10 237.4500
24/04/08 236.0500
24/04/05 234.4700
24/04/04 234.3100
日期 淨值
24/04/03 232.7700
24/03/28 230.3500
24/03/27 229.2100
24/03/26 227.8600
24/03/22 226.9400
24/03/21 227.4700
24/03/19 224.6600
24/03/18 227.4400
24/03/15 226.1800
24/03/14 228.5200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.61 3.35 5.75 11.99 0.67 0.80 9.51

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 134920 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網