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基金名稱:

聯博-印度成長基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 121.76 1.66 97.69 100.51

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 121.7600
20/05/27 120.1000
20/05/26 117.9100
20/05/22 117.6600
20/05/20 118.1100
20/05/19 116.4400
20/05/18 115.1400
20/05/15 118.3600
20/05/14 118.5600
20/05/13 120.9200
日期 淨值
20/05/12 119.6500
20/05/11 119.8600
20/05/08 119.6400
20/05/06 119.5400
20/05/05 118.7800
20/05/04 119.4700
20/04/30 126.2000
20/04/29 122.1400
20/04/28 119.6500
20/04/27 117.6900
日期 淨值
20/04/24 116.1800
20/04/23 118.4300
20/04/22 115.8900
20/04/21 113.5000
20/04/20 116.9300
20/04/17 115.7500
20/04/16 113.2200
20/04/15 113.2000
20/04/09 114.5000
20/04/08 111.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.04 -4.99 -16.63 -21.56 -0.29 0.93 30.88

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 115490 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網