晴時多雲

基金名稱:聯博-印度成長基金A級別美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 230.89 1.97 231.09 154.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 230.8900
21/10/13 228.9200
21/10/12 227.5500
21/10/11 227.6400
21/10/08 228.1300
21/10/07 228.2300
21/10/06 223.9800
21/10/05 228.0300
21/10/04 227.2000
21/10/01 225.3400
日期 淨值
21/09/30 224.6200
21/09/29 224.9000
21/09/28 225.4900
21/09/27 229.0600
21/09/24 230.5700
21/09/23 231.0900
21/09/22 226.8000
21/09/21 226.4000
21/09/17 228.8100
21/09/16 230.2800
日期 淨值
21/09/15 230.0900
21/09/14 227.9800
21/09/13 227.6200
21/09/09 227.7200
21/09/08 227.5700
21/09/07 228.1400
21/09/03 228.1800
21/09/02 227.9300
21/09/01 226.0300
21/08/31 227.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.55 5.41 11.28 19.86 0.78 1.01 14.19

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/06/15 基金代碼 ALZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 印度
基金經理人 Sergey Davalchenko/Laurent Saltiel/Guojia Zha 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 156660 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於印度股票及股權相關證券,以達到長期資本增值之目的。本基金的投資對象為受惠於印度開放經濟所帶來的快速成長,並能展現其良好的能力適應新環境所帶來之挑戰,但短期內因部份因素導致股價遭低估之公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網