晴時多雲

基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 10.573 -0.0276 9.9999 10

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 10.5730
24/02/15 10.6006
24/02/05 10.5806
24/02/02 10.5486
24/02/01 10.5932
24/01/31 10.5780
24/01/30 10.5198
24/01/29 10.5504
24/01/26 10.5626
24/01/25 10.5677
日期 淨值
24/01/24 10.5691
24/01/23 10.5640
24/01/22 10.5683
24/01/19 10.5961
24/01/18 10.6420
24/01/17 10.6473
24/01/12 10.5121
24/01/11 10.4889
24/01/10 10.4874
24/01/09 10.4464
日期 淨值
24/01/04 10.4357
24/01/03 10.4375
24/01/02 10.3932
23/12/29 10.3539
23/12/28 10.3436
23/12/27 10.3982
23/12/26 10.4506
23/12/22 10.4936
23/12/21 10.5154
23/12/20 10.5220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.22 0.03 0.20 -6.10 0.03 0.20 -0.22

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT182
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 3.3億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網