粉絲團
基金名稱：元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.2478 | 0.0776 | 11.2478 | 10.2409 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.2478 |
| 24/07/18 | 11.1702 |
| 24/07/11 | 11.1209 |
| 24/07/03 | 11.1228 |
| 24/07/02 | 11.1141 |
| 24/06/27 | 11.0741 |
| 24/06/26 | 11.0760 |
| 24/06/21 | 11.0197 |
| 24/06/20 | 11.0036 |
| 24/06/18 | 11.0270 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 11.0175 |
| 24/06/14 | 11.0123 |
| 24/06/13 | 11.0060 |
| 24/06/12 | 11.0168 |
| 24/06/11 | 11.0039 |
| 24/06/06 | 10.9779 |
| 24/06/05 | 10.9999 |
| 24/06/04 | 11.0075 |
| 24/06/03 | 11.0022 |
| 24/05/31 | 10.9953 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 10.9940 |
| 24/05/29 | 10.9401 |
| 24/05/28 | 10.8988 |
| 24/05/24 | 10.9287 |
| 24/05/23 | 10.9248 |
| 24/05/22 | 10.9420 |
| 24/05/21 | 10.9548 |
| 24/05/17 | 10.9222 |
| 24/05/16 | 10.8965 |
| 24/05/15 | 10.9661 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.88 | 2.34 | 3.88 | 5.56 | 2.34 | 3.88 | 2.07 |
基本資料
| 成立日期 | 2023/03/03 | 基金代碼 | ACYT182 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 0.5億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.3 | 單筆最低申購 | 30000000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」