晴時多雲

基金名稱:元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 11.0197 0.0161 11.027 10.1058

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 11.0197
24/06/20 11.0036
24/06/18 11.0270
24/06/17 11.0175
24/06/14 11.0123
24/06/13 11.0060
24/06/12 11.0168
24/06/11 11.0039
24/06/06 10.9779
24/06/05 10.9999
日期 淨值
24/06/04 11.0075
24/06/03 11.0022
24/05/31 10.9953
24/05/30 10.9940
24/05/29 10.9401
24/05/28 10.8988
24/05/24 10.9287
24/05/23 10.9248
24/05/22 10.9420
24/05/21 10.9548
日期 淨值
24/05/17 10.9222
24/05/16 10.8965
24/05/15 10.9661
24/05/14 10.9868
24/05/13 10.9809
24/05/09 11.0005
24/05/08 10.9809
24/05/07 10.9684
24/05/06 10.9610
24/05/02 10.9936

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.19 1.11 2.63 4.21 1.11 2.63 0.59

基本資料

成立日期 2023/03/03 基金代碼 ACYT182
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.5億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 30000000元

資料來源:MoneyDJ理財網