晴時多雲

基金名稱:元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/21 9.9664 -0.0255 9.994 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/21 9.9664
24/02/20 9.9919
24/02/16 9.9810
24/02/15 10.0148
24/02/05 10.1428
24/02/01 10.4177
24/01/31 10.3641
24/01/30 10.2929
24/01/26 10.1845
24/01/25 10.1787
日期 淨值
24/01/24 10.1038
24/01/23 10.1370
24/01/22 10.1973
24/01/19 10.1685
24/01/18 10.1299
24/01/17 10.1653
24/01/12 10.3444
24/01/11 10.3112
24/01/10 10.2453
24/01/09 10.2315
日期 淨值
24/01/04 10.1847
24/01/03 10.2657
23/12/29 10.4208
23/12/28 10.4669
23/12/27 10.4981
23/12/26 10.3731
23/12/22 10.3500
23/12/21 10.3771
23/12/20 10.4222
23/12/19 10.3788

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.99 -0.30 4.57 2.89 -0.30 4.57 -1.99

基本資料

成立日期 2022/11/29 基金代碼 ACYT180
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 4.04億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳熙文
配息頻率 保管銀行 兆豐國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 1 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網