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基金名稱：元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/23 | 9.9057 | 0.078 | 9.995 | 10.0025 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 9.9057 |
| 25/04/22 | 9.8277 |
| 25/04/21 | 9.7918 |
| 25/04/17 | 9.9299 |
| 25/04/16 | 9.9662 |
| 25/04/15 | 9.9134 |
| 25/04/14 | 9.8469 |
| 25/04/11 | 9.7247 |
| 25/04/10 | 9.7505 |
| 25/04/09 | 9.7942 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 10.0236 |
| 25/04/02 | 10.3114 |
| 25/04/01 | 10.2876 |
| 25/03/31 | 10.2281 |
| 25/03/28 | 10.1862 |
| 25/03/27 | 10.0927 |
| 25/03/26 | 10.1269 |
| 25/03/25 | 10.1923 |
| 25/03/24 | 10.1753 |
| 25/03/21 | 10.2572 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 10.3013 |
| 25/03/19 | 10.2936 |
| 25/03/18 | 10.2316 |
| 25/03/17 | 10.2147 |
| 25/03/14 | 10.1673 |
| 25/03/13 | 10.1611 |
| 25/03/12 | 10.1444 |
| 25/03/11 | 10.1900 |
| 25/03/10 | 10.2975 |
| 25/03/07 | 10.2481 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.40 | -2.40 | -2.52 | -3.01 | -2.40 | -2.52 | -3.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT180 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 3.73億元(台幣)(2025/03/31) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」