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基金名稱：元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.1686 | -0.0759 | 9.9935 | 10.0003 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.1686 |
| 24/07/18 | 10.2445 |
| 24/07/11 | 10.2365 |
| 24/07/03 | 10.0597 |
| 24/07/01 | 9.8966 |
| 24/06/27 | 10.1060 |
| 24/06/26 | 10.0639 |
| 24/06/21 | 10.1517 |
| 24/06/20 | 10.1527 |
| 24/06/18 | 10.2038 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 10.1407 |
| 24/06/14 | 10.2270 |
| 24/06/13 | 10.2091 |
| 24/06/12 | 10.1546 |
| 24/06/11 | 10.0375 |
| 24/06/06 | 10.1798 |
| 24/06/05 | 10.1956 |
| 24/06/04 | 10.1474 |
| 24/06/03 | 10.0821 |
| 24/05/31 | 9.9560 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 9.9018 |
| 24/05/29 | 9.8266 |
| 24/05/28 | 9.9221 |
| 24/05/24 | 10.0104 |
| 24/05/23 | 9.9895 |
| 24/05/22 | 10.0450 |
| 24/05/20 | 10.0229 |
| 24/05/17 | 10.0513 |
| 24/05/16 | 10.1050 |
| 24/05/14 | 9.9854 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.17 | 1.85 | 1.17 | 3.97 | 1.85 | 1.17 | 0.17 |
基本資料
| 成立日期 | 2022/11/29 | 基金代碼 | ACYT180 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 4.23億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 陳熙文 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」