晴時多雲

基金名稱:元大全球人工智慧ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 34.55 -0.35 34.9 18.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 34.5500
20/12/02 34.9000
20/12/01 34.7600
20/11/30 34.4900
20/11/27 34.1100
20/11/25 33.7100
20/11/24 33.4800
20/11/23 33.2600
20/11/20 33.1300
20/11/19 33.1700
日期 淨值
20/11/18 32.7300
20/11/17 32.9200
20/11/16 33.0000
20/11/13 32.6300
20/11/12 32.1900
20/11/11 32.4900
20/11/10 31.6100
20/11/09 32.4600
20/11/06 33.4000
20/11/05 33.2600
日期 淨值
20/11/04 32.5400
20/11/03 31.2300
20/11/02 30.4700
20/10/30 30.6000
20/10/29 31.7000
20/10/28 30.6200
20/10/27 31.8400
20/10/26 31.6400
20/10/23 32.4300
20/10/22 32.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
26.09 10.48 14.03 27.41 10.48 14.03 10.63

基本資料

成立日期 2019/01/16 基金代碼 ACYT146
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 5.13億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網