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基金名稱：元大全球人工智慧ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/19 | 64.54 | 0.65 | 74.71 | 54.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/19 | 64.5400 |
| 25/03/18 | 63.8900 |
| 25/03/17 | 64.8700 |
| 25/03/14 | 64.2600 |
| 25/03/13 | 62.1800 |
| 25/03/12 | 63.0800 |
| 25/03/11 | 61.6200 |
| 25/03/10 | 61.3400 |
| 25/03/07 | 64.0500 |
| 25/03/06 | 63.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/05 | 66.6700 |
| 25/03/04 | 65.7900 |
| 25/03/03 | 65.8000 |
| 25/02/27 | 66.9200 |
| 25/02/26 | 69.2700 |
| 25/02/25 | 68.3400 |
| 25/02/24 | 69.9000 |
| 25/02/21 | 71.5600 |
| 25/02/20 | 73.6600 |
| 25/02/19 | 73.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/18 | 74.3500 |
| 25/02/14 | 73.4400 |
| 25/02/13 | 73.3700 |
| 25/02/12 | 72.6600 |
| 25/02/11 | 72.7100 |
| 25/02/07 | 72.0100 |
| 25/02/06 | 72.5200 |
| 25/02/05 | 72.4900 |
| 25/02/04 | 72.4200 |
| 25/02/03 | 71.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.74 | -9.97 | -4.85 | 1.21 | -9.97 | -4.85 | -12.70 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/16 | 基金代碼 | ACYT146 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 37.82億元(台幣)(2025/02/28) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」