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基金名稱：元大全球人工智慧ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 64.84 | 1.34 | 65.81 | 42.63 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 64.8400 |
| 24/07/18 | 63.5000 |
| 24/07/11 | 65.8100 |
| 24/07/03 | 64.9600 |
| 24/07/02 | 64.4800 |
| 24/06/27 | 64.1400 |
| 24/06/26 | 63.6400 |
| 24/06/21 | 63.3900 |
| 24/06/20 | 63.5100 |
| 24/06/18 | 64.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 63.9400 |
| 24/06/14 | 63.6300 |
| 24/06/13 | 63.4900 |
| 24/06/12 | 63.6100 |
| 24/06/11 | 62.4500 |
| 24/06/06 | 61.9700 |
| 24/06/04 | 60.8800 |
| 24/06/03 | 60.9100 |
| 24/05/31 | 60.8200 |
| 24/05/30 | 61.0400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 61.9200 |
| 24/05/28 | 62.2100 |
| 24/05/24 | 61.5700 |
| 24/05/23 | 60.7200 |
| 24/05/22 | 61.0200 |
| 24/05/21 | 61.1400 |
| 24/05/17 | 60.6300 |
| 24/05/16 | 60.4500 |
| 24/05/15 | 60.6300 |
| 24/05/14 | 59.6200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.67 | 7.95 | 11.67 | 26.42 | 7.95 | 11.67 | 2.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/16 | 基金代碼 | ACYT146 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 26.24億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」