晴時多雲

基金名稱:元大全球人工智慧ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 35.61 -1.19 39.98 25.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 35.6100
21/05/07 36.8000
21/05/06 36.5100
21/05/05 36.5100
21/05/04 36.6300
21/05/03 37.2900
21/04/29 38.7500
21/04/28 38.4900
21/04/27 38.7700
21/04/26 38.9800
日期 淨值
21/04/23 38.6500
21/04/22 37.9500
21/04/21 38.6500
21/04/20 38.1300
21/04/19 38.6200
21/04/16 39.4600
21/04/15 39.9800
21/04/14 39.2600
21/04/13 39.8500
21/04/12 39.5000
日期 淨值
21/04/09 39.7100
21/04/08 39.6500
21/04/07 39.2000
21/04/06 39.2000
21/04/01 38.4700
21/03/31 37.4700
21/03/30 36.7300
21/03/29 36.8800
21/03/26 37.0700
21/03/25 36.1800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.43 -5.94 -0.36 10.01 -5.94 -0.36 -10.32

基本資料

成立日期 2019/01/16 基金代碼 ACYT146
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 7.4億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網