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基金名稱：元大全球人工智慧ETF基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 83.24 | -0.22 | 89.45 | 53.9 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 83.2400 |
| 25/11/13 | 83.4600 |
| 25/11/12 | 86.4900 |
| 25/11/11 | 86.6000 |
| 25/11/10 | 87.4200 |
| 25/11/07 | 85.0500 |
| 25/11/06 | 84.9400 |
| 25/11/05 | 86.7300 |
| 25/11/04 | 85.9100 |
| 25/11/03 | 88.7800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 88.2800 |
| 25/10/30 | 87.7600 |
| 25/10/29 | 89.4500 |
| 25/10/28 | 88.4000 |
| 25/10/27 | 88.3400 |
| 25/10/23 | 85.3700 |
| 25/10/22 | 83.8100 |
| 25/10/21 | 84.7500 |
| 25/10/20 | 84.7600 |
| 25/10/17 | 84.0200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/16 | 84.1500 |
| 25/10/15 | 84.0300 |
| 25/10/14 | 83.1400 |
| 25/10/13 | 84.4700 |
| 25/10/09 | 85.3000 |
| 25/10/08 | 85.1600 |
| 25/10/07 | 83.3300 |
| 25/10/03 | 82.5100 |
| 25/10/02 | 83.2700 |
| 25/10/01 | 82.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 20.41 | 5.32 | 15.89 | 20.13 | 5.32 | 15.89 | 0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2019/01/16 | 基金代碼 | ACYT146 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 50.54億元(台幣)(2025/10/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.9 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」