晴時多雲

基金名稱:元大全球人工智慧ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 64.14 0.2 64.14 42.57

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 64.1400
24/06/17 63.9400
24/06/14 63.6300
24/06/13 63.4900
24/06/12 63.6100
24/06/11 62.4500
24/06/06 61.9700
24/06/04 60.8800
24/06/03 60.9100
24/05/31 60.8200
日期 淨值
24/05/30 61.0400
24/05/29 61.9200
24/05/28 62.2100
24/05/24 61.5700
24/05/23 60.7200
24/05/22 61.0200
24/05/21 61.1400
24/05/17 60.6300
24/05/16 60.4500
24/05/15 60.6300
日期 淨值
24/05/14 59.6200
24/05/13 58.9000
24/05/09 58.9000
24/05/08 58.5700
24/05/07 58.8100
24/05/06 58.9700
24/05/02 57.2200
24/04/30 56.4700
24/04/29 57.7500
24/04/26 58.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.73 9.68 16.29 28.84 9.68 16.29 5.79

基本資料

成立日期 2019/01/16 基金代碼 ACYT146
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 26.91億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 方雅婷
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網