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基金名稱:

元大全球人工智慧ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 27.64 -0.28 28.39 18.9

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 27.6400
20/05/27 27.9200
20/05/26 27.9100
20/05/22 27.9000
20/05/21 27.3700
20/05/20 27.6500
20/05/19 26.7800
20/05/18 26.6000
20/05/15 25.8600
20/05/14 25.6100
日期 淨值
20/05/13 25.2200
20/05/12 25.8000
20/05/11 26.4100
20/05/08 26.3500
20/05/07 25.7300
20/05/06 25.2700
20/05/05 24.9400
20/05/04 24.5400
20/04/30 25.2700
20/04/29 25.8300
日期 淨值
20/04/28 24.6800
20/04/27 24.9400
20/04/24 24.6200
20/04/23 24.2600
20/04/22 24.4800
20/04/21 23.1500
20/04/20 24.1600
20/04/17 24.3400
20/04/16 24.1200
20/04/15 23.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.45 17.67 11.82 15.40 17.67 11.82 11.99

基本資料

成立日期 2019/01/16 基金代碼 ACYT146
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 15.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網