晴時多雲

基金名稱:元大全球人工智慧ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 43.55 0.19 43.72 30.47

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 43.5500
21/10/18 43.3600
21/10/15 42.9300
21/10/14 42.9700
21/10/13 41.9500
21/10/12 41.5100
21/10/08 41.7600
21/10/07 41.9300
21/10/06 41.3100
21/10/05 40.7600
日期 淨值
21/10/04 40.2100
21/10/01 41.2900
21/09/30 40.9000
21/09/29 40.6800
21/09/28 41.0800
21/09/27 42.4800
21/09/24 42.8100
21/09/23 42.9000
21/09/22 42.4700
21/09/17 42.7000
日期 淨值
21/09/16 43.0900
21/09/15 42.9600
21/09/14 42.6300
21/09/13 42.6900
21/09/10 42.6200
21/09/09 43.0100
21/09/08 43.1100
21/09/07 43.4500
21/09/03 43.7200
21/09/02 43.4900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.15 5.52 10.02 16.54 5.52 10.02 1.99

基本資料

成立日期 2019/01/16 基金代碼 ACYT146
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 12.98億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網