晴時多雲

基金名稱:元大全球人工智慧ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 33.6 -1.36 46.71 33.01

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 33.6000
22/05/17 34.9600
22/05/16 34.0600
22/05/13 34.7900
22/05/12 33.3900
22/05/11 33.0100
22/05/10 34.1500
22/05/09 34.0100
22/05/06 35.9400
22/05/05 36.4600
日期 淨值
22/05/04 38.4300
22/05/03 37.2000
22/04/29 36.0100
22/04/28 37.4700
22/04/27 35.5500
22/04/26 35.8900
22/04/25 37.2900
22/04/22 36.3300
22/04/21 36.9600
22/04/20 38.1900
日期 淨值
22/04/19 38.7400
22/04/18 37.9400
22/04/14 37.4200
22/04/13 38.5600
22/04/12 37.8500
22/04/11 38.2300
22/04/08 38.7300
22/04/07 39.3400
22/04/06 39.5100
22/04/01 40.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-13.35 -11.73 -17.39 -16.94 -11.73 -17.39 -11.44

基本資料

成立日期 2019/01/16 基金代碼 ACYT146
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 全球 基金規模 18.63億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.9 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網