晴時多雲

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基金名稱:

元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 43.19 0.38 43.19 29.62

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 43.1900
20/07/02 42.8100
20/07/01 42.0100
20/06/30 41.3800
20/06/29 41.0500
20/06/24 41.3100
20/06/23 40.8300
20/06/22 40.7600
20/06/19 40.5200
20/06/18 40.3500
日期 淨值
20/06/17 39.6700
20/06/16 39.6600
20/06/15 38.7900
20/06/12 39.3000
20/06/11 39.5700
20/06/10 40.0900
20/06/09 39.8400
20/06/08 39.8700
20/06/05 39.6600
20/06/04 39.6900
日期 淨值
20/06/03 39.2000
20/06/02 38.6500
20/06/01 38.8100
20/05/29 38.0700
20/05/28 38.3200
20/05/27 38.4600
20/05/26 38.6300
20/05/25 38.1400
20/05/22 37.7200
20/05/21 38.5700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.60 18.07 12.60 12.83 18.07 12.60 10.18

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.4億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網