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基金名稱：元大經貿基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 62.59 | -0.17 | 67.21 | 48.28 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 62.5900 |
| 24/07/19 | 62.7600 |
| 24/07/18 | 63.9100 |
| 24/07/12 | 66.7400 |
| 24/07/05 | 67.2100 |
| 24/07/02 | 65.0800 |
| 24/06/28 | 65.7500 |
| 24/06/27 | 64.6100 |
| 24/06/26 | 65.1300 |
| 24/06/21 | 64.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 65.7500 |
| 24/06/19 | 65.0500 |
| 24/06/18 | 64.3300 |
| 24/06/17 | 64.0200 |
| 24/06/14 | 64.1400 |
| 24/06/13 | 63.0700 |
| 24/06/12 | 61.9500 |
| 24/06/11 | 61.0600 |
| 24/06/07 | 60.6700 |
| 24/06/06 | 60.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 60.4400 |
| 24/06/03 | 60.9100 |
| 24/05/31 | 59.7900 |
| 24/05/30 | 60.7600 |
| 24/05/29 | 61.7000 |
| 24/05/28 | 61.5300 |
| 24/05/27 | 60.8200 |
| 24/05/24 | 60.1300 |
| 24/05/23 | 59.4200 |
| 24/05/22 | 58.9700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 4.79 | 4.49 | 11.99 | 4.79 | 4.49 | -3.35 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/11/24 | 基金代碼 | ACYT12 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.62億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳炤綸 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」