晴時多雲

基金名稱:元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 49.27 0.41 71.01 48.86

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 49.2700
22/05/26 48.8600
22/05/25 49.9700
22/05/24 49.4600
22/05/23 50.7300
22/05/20 51.1400
22/05/19 51.2100
22/05/18 51.7400
22/05/17 51.3200
22/05/16 50.6200
日期 淨值
22/05/13 50.6500
22/05/12 49.4200
22/05/11 50.2000
22/05/10 50.7500
22/05/09 50.1600
22/05/06 51.1100
22/05/05 52.6900
22/05/04 51.9400
22/05/03 51.5400
22/04/29 51.3300
日期 淨值
22/04/28 50.7200
22/04/27 51.1000
22/04/26 51.2000
22/04/25 51.6300
22/04/22 54.1400
22/04/21 55.7300
22/04/20 55.4500
22/04/19 54.9300
22/04/18 54.4800
22/04/15 54.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-16.44 -15.04 -20.13 -22.43 -15.04 -20.13 -3.58

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 17.06億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王建民
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網