基金名稱:元大經貿基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/12 | 65.67 | -0.71 | 67.21 | 54.97 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/12 | 65.6700 |
25/02/11 | 66.3800 |
25/02/10 | 65.5800 |
25/02/07 | 66.3200 |
25/02/06 | 64.6300 |
25/02/05 | 63.9600 |
25/02/04 | 62.5000 |
25/02/03 | 62.7000 |
25/01/22 | 66.5300 |
25/01/21 | 65.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 65.8600 |
25/01/17 | 64.2300 |
25/01/16 | 64.4800 |
25/01/15 | 62.8600 |
25/01/14 | 63.6800 |
25/01/13 | 62.7800 |
25/01/10 | 65.2300 |
25/01/09 | 65.6000 |
25/01/08 | 66.6500 |
25/01/07 | 67.2100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 66.2800 |
25/01/03 | 65.0200 |
25/01/02 | 64.6500 |
24/12/31 | 66.0800 |
24/12/30 | 65.9200 |
24/12/27 | 66.8500 |
24/12/26 | 66.3200 |
24/12/25 | 66.3000 |
24/12/24 | 65.9500 |
24/12/23 | 66.2700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
0.67 | 0.62 | 3.96 | 5.08 | 0.62 | 3.96 | 0.67 |
基本資料
成立日期 | 1998/11/24 | 基金代碼 | ACYT12 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 16.53億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳炤綸 |
配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
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管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」