晴時多雲

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基金名稱:

元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/14 39.83 -0.07 40.85 32.11

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/14 39.8300
19/11/13 39.9000
19/11/12 40.1900
19/11/11 39.5400
19/11/08 40.0600
19/11/07 40.0300
19/11/06 40.5700
19/11/05 40.8500
19/11/04 40.6900
19/11/01 40.4800
日期 淨值
19/10/31 40.4200
19/10/30 40.3600
19/10/29 40.1300
19/10/28 40.2200
19/10/25 39.8900
19/10/24 39.9500
19/10/23 39.5400
19/10/22 39.5100
19/10/21 39.1500
19/10/18 39.2300
日期 淨值
19/10/17 39.3100
19/10/16 39.0300
19/10/15 39.1000
19/10/14 39.1400
19/10/09 38.3900
19/10/08 38.9100
19/10/07 38.8900
19/10/04 38.6300
19/10/03 38.6200
19/10/02 38.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.17 3.85 7.85 12.04 3.85 7.85 1.76

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.62億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網