晴時多雲

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基金名稱:

元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/20 41.28 0.02 42.4 33.96

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/20 41.2800
20/02/19 41.2600
20/02/18 40.8500
20/02/17 41.5700
20/02/14 41.9000
20/02/13 41.5700
20/02/12 41.6400
20/02/11 40.8700
20/02/10 40.2300
20/02/07 40.5400
日期 淨值
20/02/06 41.1100
20/02/05 40.5200
20/02/04 40.4900
20/02/03 39.5200
20/01/31 39.8500
20/01/30 39.6100
20/01/20 42.3000
20/01/17 42.0100
20/01/16 42.0700
20/01/15 41.9500
日期 淨值
20/01/14 42.2400
20/01/13 41.8000
20/01/10 41.3600
20/01/09 41.0700
20/01/08 40.3300
20/01/07 40.6700
20/01/06 41.3000
20/01/03 41.9600
20/01/02 42.4000
19/12/31 41.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.41 0.25 3.43 8.87 0.25 3.43 -2.41

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.77億元(台幣)(2020/01/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網