基金名稱：
元大經貿基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/03 | 43.19 | 0.38 | 43.19 | 29.62 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/03 | 43.1900 |
| 20/07/02 | 42.8100 |
| 20/07/01 | 42.0100 |
| 20/06/30 | 41.3800 |
| 20/06/29 | 41.0500 |
| 20/06/24 | 41.3100 |
| 20/06/23 | 40.8300 |
| 20/06/22 | 40.7600 |
| 20/06/19 | 40.5200 |
| 20/06/18 | 40.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/17 | 39.6700 |
| 20/06/16 | 39.6600 |
| 20/06/15 | 38.7900 |
| 20/06/12 | 39.3000 |
| 20/06/11 | 39.5700 |
| 20/06/10 | 40.0900 |
| 20/06/09 | 39.8400 |
| 20/06/08 | 39.8700 |
| 20/06/05 | 39.6600 |
| 20/06/04 | 39.6900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 39.2000 |
| 20/06/02 | 38.6500 |
| 20/06/01 | 38.8100 |
| 20/05/29 | 38.0700 |
| 20/05/28 | 38.3200 |
| 20/05/27 | 38.4600 |
| 20/05/26 | 38.6300 |
| 20/05/25 | 38.1400 |
| 20/05/22 | 37.7200 |
| 20/05/21 | 38.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.60 | 18.07 | 12.60 | 12.83 | 18.07 | 12.60 | 10.18 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/11/24 | 基金代碼 | ACYT12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.4億元(台幣)(2020/05/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 莊慧君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」