基金名稱：
元大經貿基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/22 | 36.47 | -0.17 | 43.25 | 31.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/22 | 36.4700 |
| 19/03/21 | 36.6400 |
| 19/03/20 | 36.3500 |
| 19/03/19 | 36.0900 |
| 19/03/18 | 35.9900 |
| 19/03/15 | 35.5800 |
| 19/03/14 | 35.1900 |
| 19/03/13 | 35.2500 |
| 19/03/12 | 34.9700 |
| 19/03/11 | 34.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/03/08 | 34.8100 |
| 19/03/07 | 34.7500 |
| 19/03/06 | 35.2300 |
| 19/03/05 | 35.0200 |
| 19/03/04 | 35.2200 |
| 19/02/27 | 35.1700 |
| 19/02/26 | 35.0800 |
| 19/02/25 | 35.3200 |
| 19/02/22 | 35.0500 |
| 19/02/21 | 35.3100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/02/20 | 35.4600 |
| 19/02/19 | 35.2200 |
| 19/02/18 | 35.0800 |
| 19/02/15 | 34.8800 |
| 19/02/14 | 34.8500 |
| 19/02/13 | 34.5900 |
| 19/02/12 | 34.7800 |
| 19/02/11 | 34.8200 |
| 19/01/30 | 33.9600 |
| 19/01/29 | 33.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.20 | 8.09 | 7.66 | -0.92 | 8.09 | 7.66 | 3.77 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/11/24 | 基金代碼 | ACYT12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.13億元(台幣)(2019/02/28) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 莊慧君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」