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基金名稱:

元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 36.47 -0.17 43.25 31.69

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 36.4700
19/03/21 36.6400
19/03/20 36.3500
19/03/19 36.0900
19/03/18 35.9900
19/03/15 35.5800
19/03/14 35.1900
19/03/13 35.2500
19/03/12 34.9700
19/03/11 34.9000
日期 淨值
19/03/08 34.8100
19/03/07 34.7500
19/03/06 35.2300
19/03/05 35.0200
19/03/04 35.2200
19/02/27 35.1700
19/02/26 35.0800
19/02/25 35.3200
19/02/22 35.0500
19/02/21 35.3100
日期 淨值
19/02/20 35.4600
19/02/19 35.2200
19/02/18 35.0800
19/02/15 34.8800
19/02/14 34.8500
19/02/13 34.5900
19/02/12 34.7800
19/02/11 34.8200
19/01/30 33.9600
19/01/29 33.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.20 8.09 7.66 -0.92 8.09 7.66 3.77

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.13億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 莊慧君
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網