晴時多雲

基金名稱:元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 66.58 2.13 71.01 43.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 66.5800
21/10/26 64.4500
21/10/25 65.0000
21/10/22 64.7300
21/10/21 63.9800
21/10/20 64.1900
21/10/19 63.7300
21/10/18 62.1600
21/10/15 62.1700
21/10/14 60.6400
日期 淨值
21/10/13 60.4600
21/10/12 62.3500
21/10/08 63.1900
21/10/07 62.8200
21/10/06 60.4000
21/10/05 61.4100
21/10/04 60.0000
21/10/01 61.1700
21/09/30 62.8300
21/09/29 61.9100
日期 淨值
21/09/28 64.3900
21/09/27 64.8900
21/09/24 65.7700
21/09/23 65.2100
21/09/22 63.9000
21/09/17 65.4200
21/09/16 64.8000
21/09/15 64.9900
21/09/14 65.4700
21/09/13 65.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.78 1.72 0.98 13.23 1.72 0.98 2.60

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 15.06億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 王建民
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網