晴時多雲

基金名稱:元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/12 65.67 -0.71 67.21 54.97

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/12 65.6700
25/02/11 66.3800
25/02/10 65.5800
25/02/07 66.3200
25/02/06 64.6300
25/02/05 63.9600
25/02/04 62.5000
25/02/03 62.7000
25/01/22 66.5300
25/01/21 65.7300
日期 淨值
25/01/20 65.8600
25/01/17 64.2300
25/01/16 64.4800
25/01/15 62.8600
25/01/14 63.6800
25/01/13 62.7800
25/01/10 65.2300
25/01/09 65.6000
25/01/08 66.6500
25/01/07 67.2100
日期 淨值
25/01/06 66.2800
25/01/03 65.0200
25/01/02 64.6500
24/12/31 66.0800
24/12/30 65.9200
24/12/27 66.8500
24/12/26 66.3200
24/12/25 66.3000
24/12/24 65.9500
24/12/23 66.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.67 0.62 3.96 5.08 0.62 3.96 0.67

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.53億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳炤綸
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網