晴時多雲

基金名稱:元大經貿基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 61.25 -0.66 63.59 43.88

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 61.2500
24/02/26 61.9100
24/02/23 61.6100
24/02/21 60.5200
24/02/20 61.6000
24/02/19 61.4500
24/02/16 62.4800
24/02/15 63.5900
24/02/05 60.5400
24/02/02 60.7000
日期 淨值
24/02/01 58.9600
24/01/31 58.7300
24/01/30 59.1200
24/01/29 57.4800
24/01/26 56.5900
24/01/25 56.7600
24/01/24 56.7700
24/01/23 57.5300
24/01/22 57.4200
24/01/19 55.4100
日期 淨值
24/01/17 54.7600
24/01/15 54.9900
24/01/12 54.8600
24/01/11 55.0000
24/01/10 53.8500
24/01/09 53.2600
24/01/05 53.0500
24/01/04 52.7100
24/01/03 53.1600
24/01/02 53.9700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.23 12.44 16.42 21.91 12.44 16.42 8.23

基本資料

成立日期 1998/11/24 基金代碼 ACYT12
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 16.72億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳炤綸
配息頻率 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網