基金名稱：
元大經貿基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/20 | 41.28 | 0.02 | 42.4 | 33.96 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/20 | 41.2800 |
| 20/02/19 | 41.2600 |
| 20/02/18 | 40.8500 |
| 20/02/17 | 41.5700 |
| 20/02/14 | 41.9000 |
| 20/02/13 | 41.5700 |
| 20/02/12 | 41.6400 |
| 20/02/11 | 40.8700 |
| 20/02/10 | 40.2300 |
| 20/02/07 | 40.5400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/02/06 | 41.1100 |
| 20/02/05 | 40.5200 |
| 20/02/04 | 40.4900 |
| 20/02/03 | 39.5200 |
| 20/01/31 | 39.8500 |
| 20/01/30 | 39.6100 |
| 20/01/20 | 42.3000 |
| 20/01/17 | 42.0100 |
| 20/01/16 | 42.0700 |
| 20/01/15 | 41.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/01/14 | 42.2400 |
| 20/01/13 | 41.8000 |
| 20/01/10 | 41.3600 |
| 20/01/09 | 41.0700 |
| 20/01/08 | 40.3300 |
| 20/01/07 | 40.6700 |
| 20/01/06 | 41.3000 |
| 20/01/03 | 41.9600 |
| 20/01/02 | 42.4000 |
| 19/12/31 | 41.6900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.41 | 0.25 | 3.43 | 8.87 | 0.25 | 3.43 | -2.41 |
基本資料
| 成立日期 | 1998/11/24 | 基金代碼 | ACYT12 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 國內股票開放型一般股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 9.77億元(台幣)(2020/01/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 莊慧君 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」