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基金名稱:

台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 7.872 0.0084 8.4653 7.5968

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 7.8720
19/11/19 7.8636
19/11/18 7.8801
19/11/15 7.9216
19/11/14 7.9537
19/11/13 7.9219
19/11/12 7.9415
19/11/11 7.9777
19/11/08 7.9937
19/11/07 8.0297
日期 淨值
19/11/06 8.0078
19/11/05 8.0258
19/11/04 8.0469
19/11/01 8.0401
19/10/31 7.9928
19/10/30 8.0133
19/10/29 8.0260
19/10/28 8.0718
19/10/25 8.1011
19/10/24 8.0908
日期 淨值
19/10/23 8.0970
19/10/22 8.0688
19/10/21 8.0608
19/10/18 8.0904
19/10/17 8.0980
19/10/16 8.0656
19/10/15 8.1008
19/10/14 8.1050
19/10/09 8.0761
19/10/08 8.0568

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.18 -2.04 -1.93 1.19 -2.04 -1.93 -2.25

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACTT19
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 1.25億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網