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基金名稱:

台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/18 5.6537 -0.0006 8.4653 5.6537

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/18 5.6537
20/06/17 5.6543
20/06/16 5.6548
20/06/15 5.6556
20/06/12 5.6826
20/06/11 5.6826
20/06/10 5.6828
20/06/09 5.6838
20/06/08 5.6841
20/06/05 5.6853
日期 淨值
20/06/04 5.6863
20/06/03 5.6864
20/06/02 5.6874
20/06/01 5.6874
20/05/29 5.6890
20/05/28 5.6939
20/05/27 5.6931
20/05/26 5.6901
20/05/25 5.6942
20/05/22 5.6938
日期 淨值
20/05/21 5.6898
20/05/20 5.6883
20/05/19 5.6873
20/05/18 5.6910
20/05/15 5.6870
20/05/14 5.7108
20/05/13 5.7068
20/05/12 5.7087
20/05/11 5.7021
20/05/08 5.7060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.61 -1.49 -14.23 -20.80 -1.49 -14.23 -0.20

基本資料

成立日期 2013/06/06 基金代碼 ACTT19
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 0.43億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 台新投信 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 月配 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網