晴時多雲

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基金名稱:

國泰臺韓科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/04 20.76 0.13 22.43 15.43

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/04 20.7600
20/06/03 20.6300
20/06/02 20.1500
20/06/01 20.0600
20/05/29 19.7000
20/05/28 19.7700
20/05/27 19.7100
20/05/26 19.7700
20/05/25 19.5000
20/05/22 19.2900
日期 淨值
20/05/21 19.6600
20/05/20 19.5400
20/05/19 19.4400
20/05/18 19.1400
20/05/15 19.1900
20/05/14 19.2200
20/05/13 19.4600
20/05/12 19.3000
20/05/11 19.4300
20/05/08 19.3200
日期 淨值
20/05/07 19.1800
20/05/06 19.0800
20/05/04 18.7800
20/04/29 19.1300
20/04/28 18.9700
20/04/27 18.9300
20/04/24 18.5800
20/04/23 18.7400
20/04/22 18.6400
20/04/21 18.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 10.57 5.61 10.92 10.57 5.61 10.54

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR37
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 韓國| 新加坡 基金規模 1.22億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 國泰投信 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網