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基金名稱：國泰臺韓科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 35.51 | -0.18 | 40.12 | 27.03 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 35.5100 |
| 24/07/19 | 35.6900 |
| 24/07/18 | 36.4300 |
| 24/07/12 | 40.1200 |
| 24/07/05 | 39.8400 |
| 24/07/02 | 38.4000 |
| 24/06/28 | 38.7100 |
| 24/06/27 | 38.5100 |
| 24/06/26 | 38.5500 |
| 24/06/21 | 38.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 39.3200 |
| 24/06/19 | 38.9500 |
| 24/06/18 | 38.0200 |
| 24/06/17 | 37.4000 |
| 24/06/14 | 37.5300 |
| 24/06/13 | 37.2700 |
| 24/06/12 | 36.4600 |
| 24/06/11 | 35.8100 |
| 24/06/07 | 35.9800 |
| 24/06/05 | 35.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 34.9800 |
| 24/06/03 | 35.3700 |
| 24/05/31 | 34.4800 |
| 24/05/30 | 35.1200 |
| 24/05/29 | 35.8400 |
| 24/05/28 | 36.3300 |
| 24/05/27 | 36.3000 |
| 24/05/24 | 35.5800 |
| 24/05/23 | 35.9000 |
| 24/05/22 | 35.5200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 14.25 | 7.77 | 14.25 | 25.67 | 7.77 | 14.25 | -1.99 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 新加坡 | 基金規模 | 2.05億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」