晴時多雲

基金名稱:國泰臺韓科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 27.04 -0.35 34.73 26.66

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 27.0400
22/05/25 27.3900
22/05/24 27.2000
22/05/23 27.7800
22/05/20 27.7900
22/05/19 27.4800
22/05/18 27.9800
22/05/17 27.6200
22/05/16 27.1900
22/05/13 27.1800
日期 淨值
22/05/12 26.6600
22/05/11 27.2400
22/05/10 27.2200
22/05/09 27.1900
22/05/06 27.4800
22/05/04 27.8200
22/05/03 27.7100
22/04/29 27.9500
22/04/28 27.3300
22/04/27 27.1000
日期 淨值
22/04/26 27.7300
22/04/25 27.7100
22/04/22 28.4000
22/04/21 28.7700
22/04/20 28.7900
22/04/19 28.5600
22/04/18 28.3400
22/04/15 28.4000
22/04/14 28.8700
22/04/13 29.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.39 -7.46 -10.29 -12.29 -7.46 -10.29 -2.49

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR37
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 韓國| 新加坡 基金規模 1.34億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網