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基金名稱：國泰臺韓科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/11 | 33.54 | 0.23 | 40.12 | 29.76 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/11 | 33.5400 |
| 25/02/10 | 33.3100 |
| 25/02/07 | 33.4900 |
| 25/02/06 | 33.3200 |
| 25/02/05 | 33.0200 |
| 25/02/04 | 32.3300 |
| 25/02/03 | 32.0400 |
| 25/01/22 | 33.8300 |
| 25/01/21 | 33.4300 |
| 25/01/20 | 33.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 33.1000 |
| 25/01/16 | 33.2000 |
| 25/01/15 | 32.4700 |
| 25/01/14 | 32.7700 |
| 25/01/13 | 32.4600 |
| 25/01/10 | 33.4200 |
| 25/01/09 | 33.5900 |
| 25/01/08 | 34.0300 |
| 25/01/07 | 34.0600 |
| 25/01/06 | 33.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/03 | 32.7600 |
| 25/01/02 | 32.3600 |
| 24/12/30 | 32.7300 |
| 24/12/27 | 32.8900 |
| 24/12/26 | 32.8400 |
| 24/12/24 | 32.7900 |
| 24/12/23 | 32.7800 |
| 24/12/20 | 32.1400 |
| 24/12/19 | 32.6100 |
| 24/12/18 | 33.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.88 | 1.36 | 2.70 | 3.85 | 1.36 | 2.70 | 0.88 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 新加坡 | 基金規模 | 7.27億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 江宇騰 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」