晴時多雲

基金名稱:國泰臺韓科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 31.07 0 35.25 24.44

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 31.0700
21/10/22 31.0700
21/10/21 30.9100
21/10/20 31.0100
21/10/19 31.0300
21/10/18 30.4800
21/10/15 30.7200
21/10/14 30.0100
21/10/13 29.7200
21/10/12 29.7400
日期 淨值
21/10/08 30.3600
21/10/07 30.5200
21/10/06 29.9000
21/10/05 30.0700
21/10/01 30.5400
21/09/30 31.0300
21/09/29 30.9100
21/09/28 31.5700
21/09/27 32.0900
21/09/24 31.9200
日期 淨值
21/09/23 31.7200
21/09/17 32.0000
21/09/16 31.9000
21/09/15 32.1700
21/09/14 32.3300
21/09/13 32.2200
21/09/10 32.4600
21/09/09 32.1600
21/09/08 32.4900
21/09/07 32.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.02 -4.73 -6.28 -0.85 -4.73 -6.28 -2.66

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR37
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 韓國| 新加坡 基金規模 1.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 蘇鼎宇
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網