晴時多雲

基金名稱:國泰臺韓科技基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 38.02 0.62 38.02 27.03

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 38.0200
24/06/17 37.4000
24/06/14 37.5300
24/06/13 37.2700
24/06/12 36.4600
24/06/11 35.8100
24/06/07 35.9800
24/06/05 35.3600
24/06/04 34.9800
24/06/03 35.3700
日期 淨值
24/05/31 34.4800
24/05/30 35.1200
24/05/29 35.8400
24/05/28 36.3300
24/05/27 36.3000
24/05/24 35.5800
24/05/23 35.9000
24/05/22 35.5200
24/05/21 35.0300
24/05/17 35.0100
日期 淨值
24/05/14 34.7700
24/05/13 34.4500
24/05/10 34.3000
24/05/08 34.4800
24/05/07 34.4000
24/05/03 33.4200
24/05/02 33.1200
24/04/30 33.2900
24/04/29 33.4100
24/04/26 33.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
19.20 12.57 21.05 28.86 12.57 21.05 8.60

基本資料

成立日期 2018/05/29 基金代碼 ACTR37
投信公司 國泰投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 台灣| 韓國| 新加坡 基金規模 2億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 江宇騰
配息頻率 半年配 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.35 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網