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基金名稱：國泰臺韓科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 27.04 | -0.35 | 34.73 | 26.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 27.0400 |
| 22/05/25 | 27.3900 |
| 22/05/24 | 27.2000 |
| 22/05/23 | 27.7800 |
| 22/05/20 | 27.7900 |
| 22/05/19 | 27.4800 |
| 22/05/18 | 27.9800 |
| 22/05/17 | 27.6200 |
| 22/05/16 | 27.1900 |
| 22/05/13 | 27.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 26.6600 |
| 22/05/11 | 27.2400 |
| 22/05/10 | 27.2200 |
| 22/05/09 | 27.1900 |
| 22/05/06 | 27.4800 |
| 22/05/04 | 27.8200 |
| 22/05/03 | 27.7100 |
| 22/04/29 | 27.9500 |
| 22/04/28 | 27.3300 |
| 22/04/27 | 27.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 27.7300 |
| 22/04/25 | 27.7100 |
| 22/04/22 | 28.4000 |
| 22/04/21 | 28.7700 |
| 22/04/20 | 28.7900 |
| 22/04/19 | 28.5600 |
| 22/04/18 | 28.3400 |
| 22/04/15 | 28.4000 |
| 22/04/14 | 28.8700 |
| 22/04/13 | 29.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -8.39 | -7.46 | -10.29 | -12.29 | -7.46 | -10.29 | -2.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR37 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 新加坡 | 基金規模 | 1.34億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」