基金名稱：
國泰臺韓科技基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/04 | 20.76 | 0.13 | 22.43 | 15.43 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/04 | 20.7600 |
| 20/06/03 | 20.6300 |
| 20/06/02 | 20.1500 |
| 20/06/01 | 20.0600 |
| 20/05/29 | 19.7000 |
| 20/05/28 | 19.7700 |
| 20/05/27 | 19.7100 |
| 20/05/26 | 19.7700 |
| 20/05/25 | 19.5000 |
| 20/05/22 | 19.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/21 | 19.6600 |
| 20/05/20 | 19.5400 |
| 20/05/19 | 19.4400 |
| 20/05/18 | 19.1400 |
| 20/05/15 | 19.1900 |
| 20/05/14 | 19.2200 |
| 20/05/13 | 19.4600 |
| 20/05/12 | 19.3000 |
| 20/05/11 | 19.4300 |
| 20/05/08 | 19.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/07 | 19.1800 |
| 20/05/06 | 19.0800 |
| 20/05/04 | 18.7800 |
| 20/04/29 | 19.1300 |
| 20/04/28 | 18.9700 |
| 20/04/27 | 18.9300 |
| 20/04/24 | 18.5800 |
| 20/04/23 | 18.7400 |
| 20/04/22 | 18.6400 |
| 20/04/21 | 18.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.57 | 10.57 | 5.61 | 10.92 | 10.57 | 5.61 | 10.54 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/05/29 | 基金代碼 | ACTR37 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 台灣| 韓國| 新加坡 | 基金規模 | 1.22億元(台幣)(2020/04/30) |
| 投信公司 | 國泰投信 | 基金經理人 | 蘇鼎宇 |
| 配息頻率 | 半年配 | 保管銀行 | 玉山銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.35 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」