晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.8157 0.0096 9.9993 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.8157
21/05/05 9.8061
21/05/04 9.7991
21/05/03 9.7932
21/04/29 9.8095
21/04/28 9.8019
21/04/27 9.8023
21/04/26 9.8089
21/04/23 9.8256
21/04/22 9.8273
日期 淨值
21/04/21 9.8251
21/04/20 9.8165
21/04/19 9.8295
21/04/16 9.8009
21/04/15 9.7773
21/04/14 9.7548
21/04/13 9.7784
21/04/12 9.8079
21/04/09 9.8195
21/04/08 9.8273
日期 淨值
21/04/07 9.8236
21/04/01 9.8250
21/03/31 9.8393
21/03/30 9.8293
21/03/29 9.8536
21/03/26 9.8534
21/03/25 9.8839
21/03/24 9.8865
21/03/23 9.8898
21/03/22 9.8897

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.05 -0.82 -0.89 -0.82 -0.89 0.16

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB48
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 8.11億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡政賢
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網