晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/16 8.0854 -0.0031 8.115 7.7945

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/16 8.0854
24/02/15 8.0885
24/02/07 8.0859
24/02/06 8.0828
24/02/05 8.0777
24/02/02 8.0925
24/02/01 8.0975
24/01/31 8.1150
24/01/30 8.1121
24/01/29 8.1080
日期 淨值
24/01/26 8.1006
24/01/25 8.0940
24/01/24 8.0907
24/01/23 8.0859
24/01/22 8.0866
24/01/19 8.0827
24/01/18 8.0851
24/01/16 8.0984
24/01/12 8.0948
24/01/11 8.0782
日期 淨值
24/01/10 8.0638
24/01/09 8.0532
24/01/08 8.0503
24/01/04 8.0548
24/01/03 8.0588
24/01/02 8.0734
23/12/29 8.1034
23/12/28 8.1028
23/12/27 8.0967
23/12/22 8.0879

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 1.28 2.75 4.22 1.28 2.75 0.15

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB48
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 4.8億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 巫怡臻
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網