晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.9282 0.0449 9.8438 7.6817

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.9282
22/08/10 7.8833
22/08/09 7.8678
22/08/08 7.8738
22/08/05 7.8679
22/08/04 7.8706
22/08/03 7.8550
22/08/02 7.8757
22/08/01 7.8831
22/07/29 7.8968
日期 淨值
22/07/28 7.8596
22/07/27 7.8227
22/07/26 7.8247
22/07/25 7.8101
22/07/22 7.7770
22/07/21 7.7389
22/07/20 7.6982
22/07/19 7.6817
22/07/18 7.7098
22/07/15 7.7031
日期 淨值
22/07/14 7.7134
22/07/13 7.7363
22/07/12 7.7485
22/07/11 7.8029
22/07/08 7.8284
22/07/07 7.8426
22/07/06 7.8834
22/07/05 7.9083
22/07/04 7.9270
22/06/30 7.9256

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.91 -0.91 -3.71 -9.10 -0.91 -3.71 1.93

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB48
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 5.54億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網