晴時多雲

基金名稱:大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.6063 0.0078 9.9993 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.6063
21/10/19 9.5985
21/10/18 9.5768
21/10/15 9.5492
21/10/13 9.5066
21/10/12 9.4869
21/10/08 9.5554
21/10/07 9.5805
21/10/06 9.6003
21/10/05 9.6164
日期 淨值
21/10/04 9.6470
21/09/30 9.6757
21/09/29 9.6753
21/09/28 9.6779
21/09/27 9.6954
21/09/24 9.7154
21/09/23 9.7314
21/09/17 9.7697
21/09/16 9.7964
21/09/15 9.8182
日期 淨值
21/09/14 9.8229
21/09/13 9.8209
21/09/10 9.8202
21/09/09 9.8198
21/09/08 9.8183
21/09/07 9.8154
21/09/06 9.8224
21/09/03 9.8215
21/09/02 9.8244
21/09/01 9.8215

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.47 -1.37 -1.10 -9.72 -1.37 -1.10 -1.42

基本資料

成立日期 2020/10/29 基金代碼 ACOB48
投信公司 大華銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 全球 基金規模 7.45億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 陳建銘
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網