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基金名稱:

第一金人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 9.7791 -0.0126 9.9959 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 9.7791
19/11/19 9.7917
19/11/18 9.8053
19/11/15 9.8190
19/11/14 9.8235
19/11/13 9.8002
19/11/12 9.7957
19/11/11 9.7837
19/11/08 9.8136
19/11/07 9.7961
日期 淨值
19/11/06 9.7841
19/11/05 9.7708
19/11/04 9.7505
19/11/01 9.7524
19/10/31 9.7522
19/10/30 9.7458
19/10/29 9.7414
19/10/28 9.7546
19/10/25 9.7439
19/10/24 9.7504
日期 淨值
19/10/23 9.7399
19/10/22 9.7341
19/10/21 9.7408
19/10/18 9.7288
19/10/17 9.7398
19/10/16 9.7265
19/10/15 9.7501
19/10/14 9.7459
19/10/09 9.7130
19/10/08 9.7298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.72 -0.56 -1.95 -2.37 -0.56 -1.95 0.52

基本資料

成立日期 2015/01/30 基金代碼 ACNC50
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 2.09億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網