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基金名稱:

第一金人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 9.5665 -0.0155 9.9959 10.0034

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 9.5665
20/05/25 9.5820
20/05/22 9.5621
20/05/21 9.6041
20/05/20 9.5858
20/05/19 9.5844
20/05/18 9.5725
20/05/15 9.5919
20/05/14 9.5972
20/05/13 9.5863
日期 淨值
20/05/12 9.5988
20/05/11 9.5928
20/05/08 9.6031
20/05/07 9.5967
20/05/06 9.5844
20/04/29 9.6320
20/04/28 9.6417
20/04/27 9.6479
20/04/24 9.6586
20/04/23 9.6574
日期 淨值
20/04/22 9.6595
20/04/21 9.6493
20/04/20 9.6686
20/04/17 9.6737
20/04/16 9.6806
20/04/15 9.6735
20/04/14 9.6993
20/04/09 9.7045
20/04/08 9.6994
20/04/07 9.7049

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.80 -1.51 -1.88 -2.90 -1.51 -1.88 -0.95

基本資料

成立日期 2015/01/30 基金代碼 ACNC50
計價幣別 台幣 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.93億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 第一金投信 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網