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基金名稱：第一金人民幣貨幣市場基金(台幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/07 | 10.4046 | 0.003 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/09/07 | 10.4046 |
| 22/09/06 | 10.4016 |
| 22/09/05 | 10.4003 |
| 22/09/02 | 10.4020 |
| 22/09/01 | 10.4002 |
| 22/08/31 | 10.3986 |
| 22/08/30 | 10.3976 |
| 22/08/29 | 10.3953 |
| 22/08/26 | 10.3966 |
| 22/08/25 | 10.3968 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/24 | 10.3967 |
| 22/08/23 | 10.3954 |
| 22/08/22 | 10.3949 |
| 22/08/19 | 10.3959 |
| 22/08/18 | 10.3965 |
| 22/08/17 | 10.3976 |
| 22/08/16 | 10.3964 |
| 22/08/15 | 10.3982 |
| 22/08/12 | 10.4235 |
| 22/08/11 | 10.4163 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/10 | 10.4077 |
| 22/08/09 | 10.4080 |
| 22/08/08 | 10.4076 |
| 22/08/05 | 10.4176 |
| 22/08/04 | 10.4158 |
| 22/08/03 | 10.4129 |
| 22/08/02 | 10.4038 |
| 22/08/01 | 10.4182 |
| 22/07/29 | 10.4483 |
| 22/07/28 | 10.4208 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.48 | 0.03 | -0.19 | 1.55 | 0.03 | -0.19 | -0.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/01/30 | 基金代碼 | ACNC50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 第一金投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 1.11億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 鄭純淑 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.11 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」