晴時多雲

基金名稱:第一金人民幣貨幣市場基金(台幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/25 10.1373 0.0077 9.9998 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/25 10.1373
21/10/22 10.1296
21/10/21 10.1176
21/10/20 10.1283
21/10/19 10.1234
21/10/18 10.0971
21/10/15 10.1111
21/10/12 10.0994
21/10/08 10.0714
21/09/30 9.9789
日期 淨值
21/09/29 9.9586
21/09/28 9.9646
21/09/27 9.9369
21/09/24 9.9346
21/09/23 9.9452
21/09/17 9.9571
21/09/16 9.9593
21/09/15 9.9693
21/09/14 9.9614
21/09/13 9.9474
日期 淨值
21/09/10 9.9621
21/09/09 9.9511
21/09/08 9.9384
21/09/07 9.9198
21/09/06 9.9250
21/09/03 9.9319
21/09/02 9.9377
21/09/01 9.9358
21/08/31 9.9489
21/08/30 9.9514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.40 1.72 1.62 1.42 1.72 1.62 2.04

基本資料

成立日期 2015/01/30 基金代碼 ACNC50
投信公司 第一金投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 1.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 張欣瑜
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網